交易最難得在哪兒？股民普遍虧損的原因又在何出？
明明要靠價格波動盈利賺錢，但是有的時候要求你必須忘掉價格，甚至於更要忘掉進場點，忘掉賬面的盈虧，忘掉別人的對市場的觀點，只留下交易系統表明的止損點（包括移動性止損）。
有的時候裏，交易者往往會高估自己的情緒抗干擾能力，賺錢會最直接的點燃一個人的慾望，而強烈的慾望則會造成心理情緒的波動，在心理學中有個很基礎的論斷，過度的憂慮會直接拉低一個人的心智水平，賬面有浮盈內心會興奮，賬面有浮虧內心會憂慮，盈虧都不是最終結果，也註定了心態猶如過山車一般來回騰挪。
所以每一個交易者都不要高估自己在交易中的心理能力，事實上這也是很多交易者始終突破不了某一個瓶頸的根本原因。
貪婪和恐懼就像是一副架在人們脖子上的枷鎖，牢牢地把人的思想和行為控制起來。
因為貪婪，你會習慣於重倉，甚至滿倉操作，全然沒有資金管理的概念。總想一夜暴富而孤注一擲，或者希望一口吃成個胖子。通常的結局是一朝失手，滿盤皆輸。
因為貪婪，你不會放棄任何交易機會，什麼行情都要做。你會連一個小小的回檔或反彈也不願放過，有的甚至不惜重倉參與，顯示出刀口舔血的氣概。從不懂得學會放棄也是一種境界。
因為貪婪，你會出現過渡交易傾向，成天在市場上殺進殺出，手中一天沒有頭寸就覺得渾身不自在，從不知道休息。結果做的多，錯的多，虧的也多。手續費交了一大堆，淨為交易商和經紀公司打工了。
因為貪婪，在你交易出現虧損和連續失利的情況下，仍不願意減少交易，或停下來調整自己，而是急於扳本，甚至變本加厲，以圖撈回損失。其實，如同跳舞一樣，踩錯了拍子，只有索性停下來重新調整舞步，才會踏上節奏。
因為貪婪，你會在盈利頭寸上倒金字塔式的無休止加碼。儘管市場風險加大，儘管潛在獲利空間有限，儘管市場隨時可能掉頭，仍然貪心不足地窮追猛打。有的人賺了五千點，但五百點的調整就有可能將其盈利化為烏有！
因為貪婪，你會一根甘蔗吃到頭，希望將行情從頭做到底，不給自己留任何餘地。正如漢弗萊。尼爾所説的，華爾街賠錢最典型的10種辦法之一，就是貪婪地等待最頂部那1/8美元的價格。儘管行情快到盡頭，風險與報酬已不成比例，仍然貪得無厭地想連湯都喝得一點不剩，不知道打點提前量，還美其名曰"富貴險中求"，結果免不了接下最後一棒。
因為貪婪，你對每筆交易轉敗為勝的期望過高，當頭寸被套需要割肉時，就是捨不得止損，而是選擇死頂硬扛。因為你不願意承受正常止損所帶來的小額虧損，結果任由損失擴大，以致最後被迫斷臂卸腿，甚至掉腦袋，全軍覆沒。這樣的慘痛教訓不勝枚舉。
因為貪婪，在你盈利頭寸已經獲利了結後，市場還在繼續朝原來方向前進，你頓時覺得心態不平衡或懊悔不已，會比平倉價位更高/低的價位再追進去，結果往往會買在天花板上，或者拋在地板價上，並讓以前的所獲前功盡棄。更糟糕的是，一旦重新追進去的頭寸被套後，往往更難以決斷如何處理，這更會搞壞心態。
因為貪婪，在建立頭寸後，你會尋找各種各樣的、甚至是牽強附會的理由，來維持自己手中的頭寸。儘管出現了各種不利的技術信號，儘管市場實際走勢明顯與自己的預測和判斷相左，甚至背道而馳，也不願承認錯誤，不願放棄自己的頭寸。總認為自己是對的，市場走勢是不合理的，偏執於自己既有的觀點。其實，很多人都渴望自己是對的，都希望自己做的單子能賺錢出來，所以當一個觀點形成後，只有等到撞得頭破血流時，才肯面對現實。
因為貪婪，你會將盈利的單子抱得過久。因為想賺得更多，當出現明顯的獲利退場的信號時，你也會視而不見，無動於衷，也不知道事先設置盈利止損，以致當市場突然反方向劇烈運行時，將辛辛苦苦獲得的浮盈悉數回吐。儘管"讓利潤充分成長"的格言是對的，但必須懂得見好就收的道理，尤其是不要忘記做好盈利保護。有人説，因貪婪而停留過久的倉位，比因害怕虧損而離場的倉位，讓我們輸得更多。
因為貪婪，你會過早進場，如同田徑運動員搶跑一樣，總希望能抄到底，能拋到頂，希望能搶在趨勢的前面就布好倉位。過早行動與市場對抗，必然是逆勢而為，不過是一種想證明自己先知先覺、高人一籌的不成熟行為，往往是要付出相當代價的。
市場是金錢漫天飛舞的地方，這裏被金錢的誘惑與賺錢的瘋狂情緒所充斥，這裏的人們充滿了對於財富的渴望與夢想。也正因為如此，才造成市場上的大多數人都虧錢。這個市場絕非零和遊戲，而總是虧的人多，賺的人少。而如何去成為其中的少數人呢？那就首先從克服和戒除你我心中根深蒂固的貪婪做起吧！這個世界往往就是這樣，你越想賺錢，可能越賺不到錢。正所謂"有心栽花花不發，無疑插柳柳成蔭"。保持一個平常心態去參與這個市場，逐步達到“不以物喜，不以己悲”的境界，你反而會收到想不到的收穫與驚喜！
生命的第一條規則就是生存；第二條規則就是隻要讓第一條成立，其他規則都可以不理。
我們的確需要生活的系統、交易的系統，但沒有必要每次都嚴格地服從這些規則。原因是系統方法不會自動調整適應現實情況的新變化。這也就是頭腦的作用所在，觀察、記錄、關注變化，然後形成一套系統最佳的使用方式。
你沒必要每天交易。擁有系統和規則的目的是讓你在最有利時運用它們，而不是讓它們控制你。
戒、定、慧： 戒，適當節制自我的各種慾望；定，在壓力快節奏中依舊冷靜處事，用心工作；慧，保持睿智思考，用大胸懷容人，無煩無惱。誰都逃不過時間的歷練，人生，是一場充滿挑戰的修行。
市場就像一個偉大的財富分配器，它不會考慮任何人的資金大小，它只會獎賞有耐心，有紀律的人； 耐心和紀律是必要的素質，因為懂得和能夠準確運用進出時機的交易者，即使本金不大，也能因此積累利潤。
金融交易界的金錢流轉，是從內心狂躁的人手中，最終流入到內心寧靜的人的手裏。這就是時空程序中的税金。
交易者需要去聆聽市場。要想有效的聽市場，交易者就需要對自己的交易方法加以注意，同樣，也要像關注圖表和市場一樣關注自身。交易者所面臨的挑戰是：去了解自我究竟是什麼樣的人，然後堅定的有意識的去培養那些有利於自己交易成功的品質。
自大和因賺錢而產生的驕傲會讓人破產。賺錢會讓人情緒激昂，從而造成自己對現實的觀點被扭曲。賺的越多，自我感覺就越好，也就容易受到自大情緒的控制。賺錢帶來的快感是賭徒所需求的。賭徒願意一次次的賠錢，只為了一次賺錢的快感。
每個人一生中，都會碰到2、3次大好機會。能否把握這千載難逢的良機，要靠平常的努力與身心的磨練。做重大決策時，往往需要直覺，這個直覺並非來自天賦，而是來自無數次戰鬥所累積的經驗。
當你花費了大量的功夫為某一次交易做全面的準備時，你很容易偏向於認定這次交易不能錯。而實際上，交易是一個概率心理遊戲，應該以概率的眼光處理交易問題，而不是着眼於具體的某次對錯。每次下單，都假設是錯的，輸了正常，盈利是驚喜。這才是正確的心理狀態，才能避免死不認錯，小錯成大錯的悲劇。
打開股市的密碼是順勢？是時機？是止損？是資金管理？ 都不全是！
打開股市的密碼是執行簡單的規則，長期的嚴格執行。滿倉是亂用資金的權力和自由，趨勢也做，回調也做，所有的波動都要抓住，是把交易的權力用到極限。做股票，個人有很大的空間和靈活性，那麼自我控制就成了最後一道的成敗因素。
昔之善戰者，先為不可勝，以待敵之可勝。不可勝在己，可勝在敵。勝可知而不可為。交易之道，守不敗之地，攻可勝之敵。知其雄，守其雌。惟有至陰至柔，方可縱橫天下。要尊重隨機性。當你正確時，將它視作上天對你的禮物，珍惜它，並將之很好地發揮，讓利潤飛奔，待之氣竭而欲衰時方休，否則有愧天賜。
參與交易要像打仗一樣，不僅要計算得失，還要考慮顧全大局，排兵佈陣該進攻則進攻，該退守則退守。錢就是兵，你就是將，你的決策決定兵的生死存亡。“智者當以謀略治天下”，用兵要精，力求穩、準、狠。
大部分交易者迷失在止損和持有上，而止損又相對容易的多。止損可以控制風險，但是要成功，最主要的還是在於做對看對時的“持有”。做不到持有，就無法實現以小博大、掙大賠小的理念。大部分人做的是掙點就平、賠了等等的交易習慣，這是不成功的直接原因。只有一分錢的胸懷，決不能得到二分錢的收穫。
股票市場是零和交易，如果考慮成本恐怕還是負和交易，多數人都是賠錢的。10個人中如果有7個以上都認為期價要往一個方向運行，這個方向通常是賺不到錢的。“逆向思維”在投資中尤其重要，周圍人都看多時，多想想做空利潤有多大。“螳螂撲蟬，黃雀在後”，多回頭看看，或許會因為蠅頭小利而保全性命。
當我看見一個危險信號的時候，我不跟它爭執。我躲開！幾天以後，如果一切看起來還不錯，我就再回來。我是這麼想的，如果我正沿着鐵軌往前走，看見一輛火車以每小時60英里的速度向我衝來，我會跳下鐵軌讓火車開過去，而不會愚蠢地站在那裏不動。它開過去之後，只要我願意，我總能再回到鐵軌上來。
股票説到底是心態的較量，倉位是勝負的根本。只有輕倉才沒有壓力，也只有輕倉才能保證完全按照交易系統進行操作，而不至於使技術操作變形。同時，輕倉也能夠使你的資金禁得起行情的劇烈震盪，不至於在看對行情的情況下，被清洗出局，從而抓住大的趨勢行情。
在交易方法沒有上升為系統交易前，沒有人能實現穩定盈利的目標。系統交易是交易的最高境界，因為它完全排除了人為的主觀看法，是徹底將投資者從一名觀眾轉變為演員的關鍵。
智者不惑，仁者不憂，勇者不懼。 何為不惑？方法正確，有一套切實可行的交易系統，知道何時開倉平倉，深信成功只是時間問題，所以不惑；何以無憂？順勢交易，倉位得當，損失可控，所以無憂；何以不懼？堅持一貫的止損原則，預設虧損的最大金額，所以不懼。
證券行業不是一個盈虧比相等的行業，如果本金虧損10%，你必須要盈利11.1%才能打平，本金虧損50%，要盈利100%才能打平。因此每次虧損不要超過全部本金的3%，這樣你在下一次盈利中只要達到3.1%，就可以打平。投資的最終勝利不在於速度，而在於穩！投資其實是一種耐心，彎路往往是最快的捷徑。
你不必去解釋股市過去的為什麼，也不必要預測股市將來會是什麼，但是你必須知道你現在該幹什麼！
投資市場的初段是勤奮和技藝，中段是智慧和心態，高段是人性和道德。懂得洗盡雜念 心如止水 克服所有人性的弱點才算拿到了盈利的入場券，而登堂入室還必須達到道德的圓滿。98%的人賠死在初段，1.9%的人拖死在中段，只有0.1%的人有幸進入高段。所以，沉湎於技藝是非常危險的，即便懂得控制心態也仍是前路漫漫。對此應當深思！
投資不過是一場關於如何衡量勝算的遊戲，你所要做的是計算每一筆交易的風險報酬比，並判斷這筆交易是否划算，然後投入你所能承受風險的資金。記住永遠給自己留下下一次交易的機會。30%交易技術+30%風險控制與資金管理+30%紀律+10%運氣=投機成功。
如果你還在虧損，務必注意做這18件事
很多新股民都有這樣的困惑，賺了錢不知道是如何賺到的，賠錢時又痛苦不堪。其實，要想真正在這個市場中存活下去，一定要做功課。炒股一定要總結經驗，賺了要總結，虧了更要總結，只有在不斷地總結中你才會越來進步，才會賺到更多的錢。
1、對於新手而言，沒有捷徑，只有經歷過才能理解，至少完整的經歷過一輪牛熊，最好兩輪或以上，然後自行歸納總結。
2、MACD技術線應結合KDJ指標一起使用，即當MACD指標、KDJ指標同時出現金叉向上的共振圖形，則可考慮短線介入。
3、心態比策略重要，策略比技術重要，技術比運氣重要，但有一點絕不重要，那就是“消息”。 四處打探消息，把道聽途説的傳言作為選股依據，最容易成為主力出逃時的犧牲品。“輿論關注的股票您最好先放棄”。
4、移動籌碼分佈圖上籌碼很分散的股票你要放棄。籌碼分散意味着主力吸籌不夠，仍然會震盪，很容易回落，你此時進去運氣好參加橫盤，運氣不好下跌套牢。就算是，你早已精神崩潰割肉逃命了。
5、股市中賺錢很快，但虧錢也很快，而且，每次虧錢大都是在賺了錢後洋洋自得之時發生的。-- 股市有風險，買賣須謹慎。安全第一，賺錢第二。不帶剎車別上路，沒“設止損”不下單。因此在交易前一定要先決定退出點。
6、震盪行情中，個股獨自出現跳空向上的缺口(大盤沒有出現該類缺口)，則應保持短線思路，隨時準備出場，因為該缺口隨時有可能被回補。
7、強勢新股法則。選擇基本面良好、具有成長性、流通盤在6000萬股以下的新股；上市首日換手率70%以上，或當天大盤暴跌，次日跌勢減緩立即收出較大的陽線，收復首日陰線2/3以上者；創新高買入或選擇天量法則買點介入；獲利5%到10%出局；止損點設為保本價。
8、前期大幅炒高的股票你要放棄。即使目前回落了，你也不要碰。山頂左邊的10元與山頂右邊的10元價值是不同的，出貨前與出貨後的10元價值是不同的。在山頂右邊的每一次接貨都是自尋死路。
9、投機資金分成三份，先投入一份，正確後，指價格行為呈現自己所判斷的情形，投入第二支部隊，錯誤就擇機出場。
10、“5-7、13-21、21-34”等三大時間週期，通常是指數、個股的變盤窗口，應予以重視，如大盤上漲5至7個交易日後，通常會有一個振盪整理的需求，在牛市該整理或為一兩天的平台調整，振盪市則通常表現為波段向下調整。
11、不買所謂的抄底股。購買抄底股最可怕的問題在於，你不知道它還會不會下跌，所以在選股票的時候，要選走勢強，升勢最長的股票。
12、買入股價突破高位，成交量換手率大增的股票，這是個股的買入時機，後市往往會有較大的升幅，但對漲幅較大的不宜追漲。
13、45度角選股法。沿45度角向上的股票走勢最穩，走勢最長。如果你一旦發現走勢越接近45度角，而同時成交量卻是逐步減少的某個股，那麼你十有八九是發現莊家的影子了。
14、物極必反的原理非常適合炒股，如果你悟出它的真諦，你就不會再幹出追高殺低的蠢事。至少你不會再衝動，KD/BOLLING都是很好的防衝動指標。
15、主力可以用日K線騙你，但它無法用月K線騙你，因為拆借資金玩不起時間，利息成本太高。
16、重倉交易是投資的一大忌，這完全是賭徒的瘋狂玩法，即使偶爾賺了，不懂得收手，最終還是會虧回去。即使在大牛市，操作倉位也不宜超過8成，剩下的2成或許就是股災時，不讓你上天台的希望。
17、堅信股市有漲有跌的真理，堅信有跌必定有漲，有漲也必定有跌的自然法則！始終堅信價值投資，始終堅信未來會更好。
18、有些股民想賺錢但懶得學習，聽信所謂的“內幕消息”，自誇自己有朋友知道第一手消息，此類人往往沒有主見，同時膽子小，弱勢稀裏糊塗碰上賺錢了到還好，若碰上趨勢資金走差的個股，定是沒有果斷清倉的魄力，因此只會稀裏糊塗賠了大把資金。
最後，投資不是比哪一個方面犀利到極致，而是看誰的弱點更少、理解更系統，這才是投資人自我修養的重點。