2023年3月15日,達誠基金髮布公告稱,達誠騰益債券型證券投資基金(以下簡稱“達誠騰益債券”)自2023年3月28日至2023年4月28日通過基金管理人指定的銷售機構公開發售,募集期限不超過3個月。該基金最低募集份額總額為2億份。
債券資產投資比例不低於80%達誠騰益債券包括A/C類基金份額。以A類基金份額為例,該基金的認購費率為0.1-0.5%(認購金額小於500萬時),持有期限小於7日時贖回費率為1.5%、等於或超過7日不收取,年管理費率為0.6%、年託管費率為0.10%。
達誠騰益債券的投資目標為“力爭在嚴格控制風險的前提下,通過積極主動的投資管理,實現基金資產的長期穩健增值”。該基金的業績比較基準是“中證中信證券量化債股優選穩健策略指數收益率*95%+銀行活期存款利率(税後)*5%”。
達誠騰益債券債券資產投資比例不低於基金資產的80%,對股票等權益類資產(含存託憑證)、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券的投資比例不超過基金資產的20%。
基金經理在管產品業績表現達誠騰益債券的基金經理為王棟、陳佶,證券從業日期分別為2012年6月、2014年8月。
公開資料顯示,王棟為達誠基金固定收益部部門總監,歷任中國民生銀行深圳分行金融同業業務業務經理;平安銀行總行資管部固收投資投資經理;平安理財固收投資投資經理。陳佶現任達誠基金基金經理,歷任永贏基金交易員、交易主管;華寶證券交易主管。
目前,王棟、陳佶管理的產品還有一隻,為達誠定海雙月享60天滾動持有短債,基金規模約為0.84億元。
截至2023年3月14日(下同),達誠定海雙月享60天滾動持有短債A年內淨值上漲1.07%,同類排名119/698。成立以來,該基金累計收益率為3.44%。
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