作者:時代財經 徐維強 編輯:賈紅輝
一家並不知名的基金公司,一隻並不起眼的基金產品,卻在一夜之間“火”了起來。
但“火”起來的原因並非是業績出眾,而是因為被“罵火”。
春節前剛剛成立的匯安均衡優選基金,卻在短短的12個交易日,淨值跌去18%。面對投資者的質疑與怒罵,匯安基金昨天深夜進行了緊急致歉。
新基金建倉只兩天
2月1日,一隻名為“匯安均衡優選混合”的新基金開始發售。
自去年以來,由於A股市場向好,基金髮行十分火爆,這種勢頭一直延續到今年。因此,眾多基金公司也密集地進行搶發。而且這隻匯安均衡優選混合新基,是通過招商銀行渠道進行發行,強大的渠道也助推新基順利發行,只用了短短2天時間,在2月3日就宣佈提前結束募集。
根據匯安基金髮布的公告顯示,這隻新基最終的募集規模達到8.2億元,共有12638户投資者認購。
在2月9日,匯安均衡優選混合基金開始生效。次日,基金的淨值就增長1.34%,這也説明,短短2個交易日時間,基金經理就已經開始了火速建倉。
而在11日是大年除夕,進入了春節假期。但令眾多投資者沒有料想到的是,剛剛結束春節假期,2月18日該產品的淨值就出現了縮水。從此,這隻基金除了在3月1日出現了短短的一天時間上漲外,就一直處於縮水通道中,淨值一路下滑。而到昨日晚間,最新淨值已經低至0.8244,也就是説,短短12天內已經虧了近18%。
遺憾以不太好的方式“出名”
儘管這隻新基金還沒有公佈具體的持倉,但公司對外透露的信息已經顯露出,新基金選擇的是近期大跌的抱團股。
面對鋪天蓋地的質疑和指責,賬號名為“匯小安”對投資者進行回覆時表示,“首先給大家道個歉,我們的基金給大家添堵了”。
隨後,這位標註為“匯安基金首席投資顧問”的賬户解釋稱,“匯安均衡優選的配置和鄒總其他產品差不多,三大主賽道新能源、光伏和軍工。都是很好的賽道,而且個股業績非常好。不過,這一次在時點上運氣一般,建倉相對比較快,所以回撤也比較大。”
此外,“匯小安”也再次“安撫”投資者,稱“有信心”,因為股票基金的底層是股票,股票的底層是企業和經濟。這個本質不會變,也感謝大家多一些耐心,“給我們一些時間”。
但這個回覆並沒有消除投資者的疑慮。到昨日深夜,匯安基金官方訂閲號正式發佈了一篇名為《您的信任,我們始終牢記於心》致歉信。
“很抱歉匯安基金最近似乎以一個不太好的方式出了點‘名’。”匯安基金表示,很遺憾最近讓許多朋友關注到我們的,卻是匯安均衡優選這隻基金回撤比較大。
匯安基金稱,匯安均衡優選成立於2月9日,基於對於長期賽道的看好和短期流動性的判斷,我們堅定地做了投資佈局。然而春節期間,資源品價格上漲,導致通脹預期抬頭,恐慌情緒蔓延,市場波動突然加大,匯安均衡優選混合的淨值也因此出現了較大的回撤。
基金經理從業已有20年
令許多投資者吃驚的是,這隻被罵火的新基金,其基金經理竟然是有着20年從業經驗、擔任基金經理長達12年以上,而且此前也取得了不錯的業績。
公開資料顯示,匯安均衡優選基金經理鄒唯,曾任職於長城證券研究發展中心、嘉實基金管理有限公司研究部、上海磐信投資管理有限公司等。2006年8月至2017年11月,在嘉實基金任職,管理5只基金。2018年4月起至今,在匯安基金任職,管理8只基金。
根據匯安基金對外宣傳資料介紹,鄒唯是一個“剋制”的基金經理,不僅源於對自身能力邊界清晰的認知,更明白“規模”對“業績”的影響巨大。為了將基金收益最大化,為了讓投資人獲得實實在在的投資回報,他寧願放棄基金規模,放棄高額的管理收益。
此前,鄒唯的業績也表現良好。其中的匯安行業龍頭混合,自2019年8月28日成立以來截至2020年12月31日累計收益68.15%。
年後已有96只基金跌幅超20%
儘管匯安均衡優選基金被罵火,但實際上,還有更多的基金跌得更慘。
時代財經統計發現,從春節後至3月4日,共有96只基金產品,跌幅超過20%。這些產品多以白酒、醫藥、新能源、大消費等為主題。其中,不乏知名的明星基金經理,包括平安基金李化松、銀華基金焦巍等。
其中,益民品質升級成為全部基金中下跌最大的一隻,跌幅達24.64%。時代財經查詢發現,其十大重倉股中有山西汾酒、貴州茅台、五糧液、瀘州老窖等8只白酒股,其餘2只為隆基股份、
通威股份,均為節後損失慘重的個股。
此外,去年被基民們瘋狂追捧的明星基金經理,也在本輪大跌中“光環不再”。其中被譽為“醫藥女神”的葛蘭,其管理的中歐醫療健康基金淨值下跌19.1%,而張坤管理的易方達藍籌精選基金淨值也下跌15.98%。去年曾為張坤組建“張坤全球后援會”的投資者們,目前也已經在網上紛紛發出“張坤,你到底行不行”的質疑聲。
雖然抱團基金年後的跌幅最大,但由於節前已有一波漲幅,所以今年以來的收益還算可以。但時代財經從今年年初進行統計發現,天弘基金今年發行的多隻產品收益集體墊底。其中,天弘中證智能汽車指數發起式C以11.49%的跌幅位列倒數第一,天弘中證智能汽車指數發起式A、天弘中證光伏產業指數C、天弘中證光伏產業指數A、天弘國證生物醫藥指數發起式C、天弘國證生物醫藥指數發起式A分列倒數2至6位,跌幅全部在10%以上。
由於背靠螞蟻這棵大樹,天弘基金與支付寶合作推出的餘額寶也成為基金產品中最為人熟知,也僅憑這一隻產品,天弘在2014年起一度成為中國基金行業最大的基金公司。但隨着基金業協會出台新規,貨基不再計入資管規模,天弘基金的排名也迅速一落千丈。相對於多年來主要以固收產品為主,天弘基金在權益產品的表現在行業中並沒有太多存在感。截至目前,天弘基金的管理規模為14176.90億元,基金數量170只,基金經理人數也僅有33人。
在天弘基金的論壇上,眾多投資者也是一片慘叫之聲。有的投資者抱怨説“真牛!竟然基金全綠”;也有的投資者無奈地表示説“閉眼不看油油草”。更有一位投資者驚呼,他買了3只天弘新基金,竟然全都是綠的,他生氣地表示“以後見到天弘都要繞路”。