跟上節奏！傅鵬博、張坤、劉彥春、劉格菘等明星基金最新調倉曝光
一、傅鵬博
睿遠成長價值前十大重倉股分別為： 東方雨虹、 隆基股份、 國瓷材料、 先導智能、 五糧液、 福耀玻璃、 立訊精密、 三諾生物、 新宙邦、 貴州茅台。
對比三季報， 東方雨虹取代隆基股份成為傅鵬博四季度第一大重倉股， 三四季度的第一、 二重倉股位置互換。 此外， 萬華化學和人福醫藥退出其前十大重倉股， 福耀玻璃和新宙邦為新晉。
在四季報中， 傅鵬博表示， 2020年第四季度， 該基金依舊保持較高倉位運行， 並對配置做了動態調整。
“ 組合中前十位的個股有了一定的變化， 如鋰電和光伏設備公司、 汽車玻璃的主要供應商的持倉佔比提高較為明顯。 ”
“ 從行業分佈看， 本基金重點配置了建築建材、 光伏、 化工、 醫藥、 白酒等子板塊， 組合中核心股票的佔比較高， 同時保持了個股的分散度， 兼顧了延續性和靈活性。 ”
“ 個股主要選擇了行業景氣度較高、 疫情影響下全球競爭力進一步增強、 市佔率進一步提升、 客户粘性度進一步提高的領軍企業。 ”
二、張坤
易方達藍籌精選四季度前十大重倉股分別為： 貴州茅台、 美團- W、 洋河股份、 騰訊控股、 五糧液、 香港交易所、 瀘州老窖、 海康威視、 愛爾眼科、 頤海國際。
與三季度末對比， 貴州茅台( 三季度末第3大重倉股) 取代瀘州老窖成為張坤四季度第一大重倉股， 瀘州老窖降至第7大重倉股。 而第二大重倉股是港股的美團， 持股數量從850萬股增加至2619萬股。 四季度10大重倉股增加了食品飲料方向的頤海國際， 減少了醫藥行業的中國生物製藥。
張坤四季度明顯看好港股， 四季度末重倉持股中港股有： 第2大重倉股美團- W、 第4大重倉股騰訊控股、 第 6大重倉股香港交易所、 新晉的第10大重倉股頤海國際。 總體來看， 張坤重倉港股的主要方向為互聯網為代表的新經濟。
張坤在四季報中表示， 該基金在四季度股票倉位基本保持穩定， 並對結構進行了調整， “ 降低了醫藥等行業的配置， 增加了互聯網等行業的配置” 。
而個股方面， “ 我們依然長期持有商業模式出色、 行業格局清晰、 競爭力強的優質公司。 ”
三、劉格菘
該基金四季度末前10大重倉股是： 億緯鋰能、 隆基股份、 京東方A、 康泰生物、 通威股份、 高德紅外、 用友網絡、 榮盛石化、 藥明康德、 兆易創新。
從劉格菘管理的廣發科技先鋒來看， 他在四季報寫到， 四季度市場風格出現明顯變化， 光伏、 新能源汽車、 軍工等基本面超預期的行業得到資本市場的一致認可。 管理基金重點配置了新能源、 半導體、 雲計算、 醫藥等成長行業。
劉格菘認為， 隨着光伏行業全面進入平價時代， 以及汽車電動化大趨勢已然確立， 海外需求快速增長， 行業已經進入快行道， 龍頭公司將充分受益。 同時， 隨着海外疫情緩解， 全球陸續復工復產， 液晶面板、 大煉化以及海外定價的順週期行業值得重點關注。
而從廣發科技先鋒的前十大重倉股來看， 重配了億緯鋰能、 隆基股份、 京東方A三隻個股， 持有比例均在基金淨資產的10%左右， 由於公募基金持倉單一個股不能超過10%， 劉格菘對上述三隻股票可謂頂格買入。
億緯鋰能在四季度也同時晉升劉格菘管理的廣發小盤成長、 廣發雙擎升級、 廣發多元新興等基金的頭號重倉股。
除了上述三隻股票， 康泰生物、 通威股份也進入廣發科技先鋒前五大重倉股。 三季度末曾重倉的三安光電、 易華錄退出廣發科技先鋒四季度末前十大重倉股之列， 而榮盛石化、 藥明康德新進前十大重倉股之列。
四、趙詣
前十大重倉股分別為： 寧德時代、 贛鋒鋰業、 振華科技、 隆基股份、 通威股份、 天賜材料、 當升科技、 新宙邦、 金山辦公、 璞泰來。
相比三季度， 四季度趙詣增加了新能源汽車產業鏈個股， 贛鋒鋰業由第7大重倉股上升為第2大重倉股， 當升科技、 金山辦公新晉前十大重倉股。 而三季度的第2大重倉股應流股份、 第9大重倉股新泉股份兩隻汽車產業鏈概念股被擠出四季度的前10大重倉股。
趙詣在四季報中表示， 目前組合持倉主要集中在計算機、 電子、 機械、 新能源等行業。
總結趙詣在四季報中表達的觀點， 他認為他管理的基金去年之所以取得好業績， 主要有兩個原因： 一是在因外需原因而導致的下跌中， 加倉了以光伏為主的全球供應鏈行業， 使得在疫情影響衰減之後獲得了較好的收益； 二是同時隨着行業基本面的回升， 在4季度加倉了新能源汽車產業鏈的企業。
相比三季度， 趙詣大幅加倉新能源汽車產業鏈個股， 鋰電龍頭股贛鋒鋰業上升為第二大重倉股， 當升科技新進入前十大重倉股之列。 此外， 前十大重倉股中還新增金山辦公， 應流股份、 新泉股份兩隻汽車產業鏈相關概念股則被擠出前十大重倉股名單。