金融界基金08月21日訊 光大保德信消費主題股票型證券投資基金（簡稱：光大保德信消費主題股票，代碼008234）公佈最新淨值，下跌1.55%。本基金單位淨值為1.301元，累計淨值為1.301元。
光大保德信消費主題股票型證券投資基金成立於2020-04-23，業績比較基準為“中證內地消費主題指數*80.00% + 中證全債指數*10.00% + 中證港股通主要消費綜合指數(人民幣)*5.00% + 中證港股通可選消費綜合指數(人民幣)*5.00%”。本基金成立以來收益30.10%，今年以來收益30.10%，近一月收益4.57%，近一年收益--，近三年收益--。近一年，本基金排名同類（--/751），成立以來，本基金排名同類（608/903）。
金融界基金定投排行數據顯示，近一年定投該基金的收益為--，近兩年定投該基金的收益為--，近三年定投該基金的收益為--，近五年定投該基金的收益為--。（點此查看定投排行）
基金經理為魏曉雪，自2020年04月23日管理該基金，任職期內收益30.10%。
馬鵬飛，自2020年04月24日管理該基金，任職期內收益30.13%。
最新定期報告顯示，該基金前十大重倉股為今世緣（持倉比例8.90% ）、五糧液（持倉比例8.52% ）、貴州茅台（持倉比例7.14% ）、格力電器（持倉比例5.52% ）、美的集團（持倉比例3.64% ）、天康生物（持倉比例3.41% ）、牧原股份（持倉比例2.79% ）、九陽股份（持倉比例2.76% ）、長安汽車（持倉比例2.42% ）、海爾智家（持倉比例2.37% ），合計佔資金總資產的比例為47.47%，整體持股集中度（中）。
最新報告期的上一報告期內，該基金前十大重倉股為今世緣（持倉比例8.90% ）、五糧液（持倉比例8.52% ）、貴州茅台（持倉比例7.14% ）、格力電器（持倉比例5.52% ）、美的集團（持倉比例3.64% ）、天康生物（持倉比例3.41% ）、牧原股份（持倉比例2.79% ）、九陽股份（持倉比例2.76% ）、長安汽車（持倉比例2.42% ）、海爾智家（持倉比例2.37% ），合計佔資金總資產的比例為47.47%，整體持股集中度（中）。
報告期內基金的投資策略和運作分析
2020年二季度,隨着國內疫情的逐步緩解,企業逐步復產復工,消費整體呈現出復甦的態勢。與國外疫情相比,國內疫情防控成效顯著,與國外的生產生活相比,國內呈現較強的比較優勢。5月22日,兩會政府工作報告提出,今年擬安排地方政府專項債券3.75萬億元,比去年增加1.6萬億元,重點支持既促消費惠民生又調結構增後勁的“兩新一重”建設。通過穩就業促增收保民生,提高居民消費意願和能力,多措並舉推動消費的回升,支持餐飲、商場、旅遊等生活服務業恢復發展;隨着各地的復工復產、政策的支持及消費券的刺激之下,我國的社會消費品零售總額已在逐步恢復,據國家統計局數據,我國的社會消費品零售總額在2020年2月至5月分別同比下降20.50%、15.80%、7.50%、2.8%,社會消費品零售總額在逐月的同比跌幅收窄。我們認為疫情會影響短期消費的供給和需求節奏,但不影響長期的消費升級的趨勢,下半年隨着經濟企穩回升,消費的供給有望逐步優化,消費的需求有望進一步的回暖。
2020年二季度股票市場呈現了明顯的結構性行情。期間以創業板指和中小板指為代表的成長風格分別上漲了30.25%、23.24%;滬深300、上證50及上證指數分別實現了12.96%、9.40%及8.52%的收益率。
從消費行業分佈來看,二季度表現最好的申萬消費行業為休閒服務、食品飲料、傳媒行業,流通市值加權漲幅分別為65.15%、31.51%、23.32%。表現較弱的消費子行業為汽車、農林牧漁、紡織服裝,流動市值加權漲幅分別為7.48%、3.72%、-1.37%。
本基金二季度成立,成立後倉位逐步提升,季度末倉位上升至高位。持倉結構以食品飲料、家用電器、農林牧漁行業為主。隨着國內新冠疫情的逐步緩和,更加看好消費復甦和消費升級方向的投資機會,圍繞產品結構升級、消費復甦、業績確定性以及估值等因素進行標的的篩選和配置。
報告期內基金的業績表現
本基金本報告期內淨值增長率為9.46%,業績比較基準收益率為12.49%,