“量化之王”文藝復興科技Q2大幅減持百度、特斯拉 抱團權重龍頭

財聯社（上海，編輯 史正丞）訊，知名投資人、數學家吉姆·西蒙斯創立的文藝復興科技基金本週向美國SEC提交截至二季度末的美股持倉情況（13F表），雖然整體持倉規模801億美元基本與上一季度（803億美元）持平，但持倉變化上呈現向科技、醫藥和價值概念頭部公司靠攏的傾向。

根據13F數據平台Whalewisdom統計，在文藝復興Q2持倉中，總共持有3961個標的，其中本季度增持984個標的、減持1709個標的、新進704個標的、清倉555個標的。前三大持倉標的依舊是諾和諾德、網絡服務公司威瑞信和Zoom視訊，英偉達、亞馬遜和新冠疫苗龍頭股Moderna本季度躋身前十大持倉。

除了新進前十的三家公司外，文藝復興本季度的大手筆增持也集中在了行業龍頭上。微軟、蘋果增倉比例均超過200%，同時翻倍持有奈飛和道指成分股Salesforce的倉位。零售賽道除了重倉的克羅格和塔吉特外還買入了182萬股沃爾瑪和81.8萬股勞氏。

在新進標的方面，蔚來汽車（529萬股）是本季度文藝復興最大手筆的建倉，其他過億美元的建倉操作還有工程設備龍頭卡特彼勒和本週遭到分析師質疑“週期見頂”的美光科技。同時被散户熱炒爭議圍繞的遊戲驛站獲得60萬股的開倉。中概股富途、陸金所、荔枝、貝殼也出現在了文藝復興的最新持倉中。

在醫藥板塊方面，隨着德爾塔病毒逐漸成為全球主要毒株，文藝復興也顯著增強了相關概念股的配置。除了Moderna外，基金本季度新開倉輝瑞（236萬股）、BioNTech（32.8萬股），強生也獲得了174萬股的加倉。

在減持方面，文藝復興Q1前50大倉位的個股除了9只以外均遭到不同程度的賣出，其中上一季度第七大持倉百度接近被清倉。雖然百度股價衝高354美元后回落基本發生在一季度，二季度整體跌幅僅為6%，但文藝復興的操作使其避免了7月以來最近一波25%的下跌。

除了百度外，上一季度的第八大持倉、網絡安全公司帕羅奧圖也被砍掉近半倉位，特斯拉在連續第二個季度橫盤整理後也被文藝復興大幅度減持。AT&T、臉書、運動品牌Lululemon、Adobe和諾瓦瓦克斯醫藥遭遇清倉，中概股嗶哩嗶哩、虎牙、愛奇藝、再鼎醫藥、360數科也從本季度的持倉報告中消失。