上市公司半年報迎來密集披露階段，頂尖私募機構高毅資產最新持倉情況也浮出水面。
從最新披露的上市公司前十大流通股東來看，馮柳在二季度“割愛”華貿物流，持股數量較上季度末減幅至少近50%，同時，馮柳在紫光國微也出現明顯的減倉動作，在已披露的11只高毅鄰山1號遠望1號持倉個股中，過半數標的被馮柳減持，而恆順醋業、南微醫學等個股在二季度被進一步增持。
卓利偉則聚焦國防軍工板塊，高毅利偉精選唯實新進鋼研高納前十大流通股東行列，與此同時，化工股華峯化學也被進一步增持。
鄧曉峯在軍工板塊的調整動作頻繁，由他管理的高毅曉峯2號致信基金、高毅曉峯鴻遠新進中航機電的前十大流通股東行列，分別位列第8、第10。這2只產品合計持有中航機電5619.99萬股。而航天電器、新光光電則遭減持。經歷了此前5個季度的堅守，孫慶瑞在今年二季度末開始減持通策醫療。
馮柳：“割愛”華貿物流、減倉紫光國微
8月22日，華貿物流披露2022年半年度報告，馮柳管理的高毅鄰山1號遠望1號未現身其中。
作為馮柳心頭好之一，高毅鄰山1號遠望1號早在2021年三季度末新進為華貿物流的第6大流通股股東，彼時，該基金持股數量為3150萬股。而到了2021年末，馮柳進一步增持華貿物流至3800萬股，晉升為該股的第4大流通股股東。
今年一季度末，馮柳仍舊堅守華貿物流，在前十大流通股東的行列再上升一位，持股數量較上季度末不變。不過，短短三個月後，高毅鄰山1號遠望1號便退出華貿物流前十大重倉股。此時，該股的第10大流通股東的持股數量為1391.81萬股。由此推算，高毅鄰山1號遠望1號在華貿物流上至少減持了近半的倉位。
大幅減倉的背後，華貿物流在過去三個季度股價表現疲弱。去年三季度末至今年二季度末，華貿物流股價累計下跌26.79%，尤其是今年上半年，該股累計跌幅達26.68%。這也意味着，高毅鄰山1號遠望1號此輪持倉或收益甚微。
從公司自身業績表現來看，2022年上半年，華貿物流營業收入同比增長26.5%至124.12億元，歸母淨利潤同比增長1.3%至4.81億元。其中由於華東疫情等影響，2022年二季度歸母淨利潤同比下降21.0%至2.29億元，歸母淨利潤同比下降20.8%至2.28億元。
另一馮柳重倉的半導體板塊個股紫光國微，也出現了明顯的減倉動作。8月22日，紫光國微披露2022年半年度報告，高毅鄰山1號遠望1號在該股前十大流通股東的排名由原本的第2位下滑至第4位。
截至2022年上半年末，高毅鄰山1號遠望1號持有紫光國微1000萬股，較上季度末減少500萬股，減幅超過30%。
截至目前，馮柳已經連續7個季度持有該股，具體到各季度的持股數量變動，從2020年末新進該股的前十大流通股東行列，馮柳曾連續半年“按兵不動”，期間紫光國微漲近20%。去年三季度，該股漲幅進一步擴大至40%，而馮柳選擇部分止盈離場，高毅鄰山1號遠望1號減倉近四成。
隨後，紫光國微結束單邊趨勢向上行情，開始進入震盪，高毅鄰山1號遠望1號也在此期間繼續減持該股。
整體來看，高毅鄰山1號遠望1號在上季度末的持倉中，有11只個股披露最新的前十大流通股東情況，其中，過半數標的被馮柳減持，而恆順醋業、南微醫學、海康威視等3只個股在二季度被進一步增持。
卓利偉：加碼軍工股鋼研高納
近日公佈的上市公司半年報，披露了高毅利偉精選唯實對4只持倉個股的調倉動作，而國防軍工成為了卓利偉的聚焦板塊之一。
近日，鋼研高納的半年度報告顯示，截至今年上半年末，高毅利偉精選唯實新進為該股的第10大流通股股東，持股數量為337.97萬股。
公開資料顯示，鋼研高納主要從事航空航天材料中高温合金材料的研發、生產和銷售，擁有年生產超千噸航空航天用高温合金母合金的能力以及航天發動機用精鑄件的能力。在今年上半年，該公司增收不增利，實現營業收入為11.41億元，同比增長37.53%；歸母淨利潤1.25億元，同比下降29.22%。
卓利偉則在近期的路演提到，在投資廣義製造業時，技術有高壁壘、產業有比較優勢、自主可控水平不斷提高是他主要的投資思路。這三點也並未彼此獨立，航空發動機正是能夠符合多點要求的細分行業。
與此同時，化工股華峯化學也被進一步增持。截至今年上半年末，高毅利偉精選唯實持有華峯化學2895.01萬股，較上季度末的1647.48萬股增持了1247.48萬股。在該股前十大流通股東的位置也從第9位躍升至第4位。
卓利偉加倉時機或是華峯化學股價的底部區間。今年上半年，華峯化學實現營收138.38億元，同比增幅達到7.31%，淨利潤卻同比下滑37.81%至23.95億元。作為全國最大的氨綸纖維製造企業之一，華峯化學在報告期內面臨氨綸市場需求疲軟，且成本同比上升的情況。
在增收不增利的局面下，華峯化學上股價跌超16%，拉長週期來看，該股價已從去年2月的高位回落超40%。卓利偉則是在今年一季度末新進入該股的前十大流通股東行列，而二季度以來，該股仍跌超10%，此次左側佈局的收益仍待兑現。
此外，醫療器械股威高骨科、鋼鐵板塊個股久立特材則遭到減持，截至今年上半年末，高毅利偉精選唯實持有久立特材1533.32萬股，較上季度末減少逾400萬股，威高骨科則被減持26萬股至121.8萬股。
鄧曉峯：繼續佈局軍工板塊，新進中航機電
二季度鄧曉峯的持倉調整動作明顯，從最近披露的上市公司半年度報告來看，由他的管理的高毅曉峯2號致信基金、高毅曉峯鴻遠新進中航機電的前十大流通股東行列，分別位列第8、第10。這2只產品合計持有中航機電5619.99萬股。
作為航天航空與國防板塊個股，中航機電主營業務為航空機電產業相關係統，產品包括液壓系統、燃油系統、環境控制系統、航空電力系統、高升力系統、武器與懸掛發射系統及基於航空機電核心技術發展的汽車座椅系統、空調壓縮機、高壓氧艙、等靜壓機等相關領域
2022年半年度報告顯示，該公司上半年實現營業收入84.99億元，同比增長8.10%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤6.68億元，同比增長26.31%。基本每股收益0.17元/股。
而同樣是國防軍工板塊的航天電器則被減持。截至2022上半年末，高毅曉峯鴻遠持有該股439.42萬股，較上季度小幅減持23.74萬股，高毅曉峯2號致信基金持股數量也減少35.55萬股，至409.07萬股。
此外，在另一航天航空股新光光電的前十大流通股東行列，鄧曉峯管理的2只產品均退出。早在今年一季度末，高毅曉峯2號致信基金和高毅曉峯鴻遠分別持有該股97萬股、96.98萬股。而到了今年二季度末，該股第十大流通股東持股數量為28.34萬股，前述2只個股減倉幅度均超七成。
整體來看，截至8月23日，已披露的二季度末持倉中，紫金礦業仍是高毅曉峯2號致信基金持股市值最大的個股。紫金礦業最新披露的前十大流通股東中，包括了高毅曉峯2號致信基金、高毅曉峯鴻遠、高毅-曉峯1號睿遠等3只鄧曉峯的在管產品，這3只產品合計持股數量為8.92億股，持股市值為83.2億元。
孫慶瑞：減持通策醫療
此前堅守通策醫療的孫慶瑞，在今年二季度開始減倉該股。截至今年二季度末，孫慶瑞管理的高毅慶瑞6號瑞行基金持有該股366.45萬股，較上季度末減持53.05萬股。
從過往持股情況來看，早在去年一季度末，高毅慶瑞6號瑞行基金即新進為該股前十大流通股東，彼時，該股正經歷一輪高位調整。隨後曾在去年三季度至今年一季度連續3季度增持該股，期間股價回調近50%。
此外，通策醫療上半年業績增長也受到疫情影響，2022半年報顯示，該公司上半年收入13.18億元，同比增長0.05%，歸母淨利潤2.96億元，同比下滑15.73%，扣非歸母淨利潤2.86億元，同比下滑16.21%。
本文源自財聯社