在降準消息落地後，A股市場已經連續多日強勢反彈，滬指也是站穩3600點，萎靡已久的大藍籌更是持續走強。
近期市場的強勢上漲，離不開北向資金的助攻。12月9日，北向資金單日淨買入216.56億元，距離此前歷史最高紀錄217.23億元僅有一步之遙，也是單日淨買入額歷史第四次突破200億元。當日，五糧液、用友網絡、貴州茅台分別獲淨買入11.8億元、10.27億元、9.64億元
“茅族”強勢崛起，不僅貴州茅台，包括券茅、牙茅、醫美茅等也是紛紛大漲，茅指數漲近2%，貴州茅台上漲2.13%，股價盤中站上2100點高位。
今年新基發行的主角主要是量化私募，年底股票多頭悄然崛起，還有百億私募大佬親自掛帥，扎堆發行新基。
百億私募大佬年底扎堆發新基，2022牛市穩了？
近期A股市場持續走強，股票多頭私募也是開始發行新基。據私募排排網不完全統計，近期就有包括景林資產、星石投資、源樂晟資產、盤京投資等在內的多家百億私募籌備發行新基金，其中景林資產更是兩天已募集超30億元。
據媒體報道稱，本次景林發售的新產品為景林全球系列的子產品，基金經理金美橋在近期路演時表示，中國的工程師紅利仍在釋放中，要在新興成長的賽道里多挖掘一些投資機會，比如新能源車、光伏和先進製造業等。私募排排網數據顯示，景林全球系列母基金“景林全球基金”於2016年初成立，截至11月30日，成立以來收益達***%，最大回撤***%。
對於為何在當下這個時間點發行產品，有渠道介紹稱，景林目前認為，市場的波動性給了價值投資者一個不錯的買入好公司籌碼的時機。從逆向投資的角度來説，當前是個不錯的時間點。今年不少優質公司價格有折扣，影響因素都是比較短期的，核心基本面沒有太大變化，所以價值投資角度來説是個不錯的時機。在行業配置上，金美橋表示，在現在這個階段往後看，要重點佈局前期調整較大的TMT和大消費行業，此外，對先進製造業、新能源、新材料等相關行業也會重點關注。
不止景林，老牌私募星石投資近期也有新基在籌備中，還是由公司創始人、董事長江暉親自掛帥。該產品設置三年持有期，持有三年以上可免收贖回費用，通過封閉期可以拉長客户持有時間，有利於減少追漲殺跌，改善客户的投資收益情況。
不僅如此，該產品還採取“年化單利10%”的浮動費用計提基準，即只對年化收益高於10%的部分才計提浮動費用，否則沒有任何浮動費用。例如，如果持有3年，收益30%以上的部分才計提浮動費用；如果持有5年，收益50%以上的部分才計提浮動費用。
星石投資由第一代明星基金經理江暉領銜，公司成立於2007年，目前擁有近百人專業團隊，9名基金經理均是公司股東，公司多隻產品連續7年均跑贏大盤，
對明年的市場預判，星石投資此前在接受私募排排網採訪時表示，站在佈局明年的角度來看，消費板塊表現的持續性可能較好。2022年供給出清邏輯將繼續發揮作用，隨着經濟預期逐步企穩，上游領域的景氣向下遊傳導將更為順暢，明年消費景氣度反轉是大概率事件，消費領域有望迎來量價齊升。從市場風格來看，在核心CPI回升、利率上行壓力加大的背景下，預計明年價值股相對佔優，也有利於消費板塊的表現。
此外，除了景林資產，星石投資江暉外，有市場人士透露，包括源樂晟曾曉潔、盤京投資莊濤等在內的多位百億私募大佬，也將在今年末至明年初密集發行新產品。從百億私募今年收益來看，也是呈現較大分化。
在沉寂近一年之後，百億私募大佬扎堆發行新基金，是否意味着2022年牛市可期？對此，有私募人士表示，明年大概率仍將延續結構性行情，可重點關注“碳中和”、“碳達峯”及消費、醫藥等行業。
北向資金流入加速，擇機建倉
近期藍籌普漲，也推動了指數的回升。北上資金流入加速，也顯示了A股市場對海外資金的吸引力。北上資金的流入，與A股與海外市場的估值比價關係有直接的聯繫，也和A股市場的成長性和後市的預期相關聯。同時和人民幣匯率變化也有直接的關係。美元人民幣中間價從一年多前的7.13一路上漲，近日衝破了6.35，升值幅度接近11%。對於海外低利率甚至是負利率環境下，人民幣匯率的變動對資金的吸引力很大。
從北上資金的流向來看，近一年持續的流向了電氣設備和食品飲料，這和A股市場的結構性熱點也是相印證的。但近日北向資金，對證券龍頭配置顯著提升。
華輝創富投資總經理袁華明表示，對中國經濟和資本市場的信心增強應該是北向資金流入的主要原因。外資大幅流入有助於增加市場流動性，助推A股市場表現，和A股市場形成正反饋效應。
從近期政策表述看，降準可能只是穩增長政策調整的開始。板塊看，房地產、基建、保險等低估值價值板塊中的頭部企業有可能迎來估值修復機會。穩增長需要消費發力，一些消費龍頭具備較為突出的配置價值。券商板塊的基本面穩健，技術面上調整充分，明年還是資本市場的改革紅利期，市場上行的話，券商板塊會格外受益。
鉅融資產投資總監王雷分析，歷史上看，北上資金的流入主要受三個因素影響：一是對A股的行情預期；二是人民幣兑美元升值預期；三是中美關係變化。往後看，恆大事件後，一行兩會發聲、及時降準，政治局會議釋放擴大消費信號，市場信心強化。大盤估值也將迎來較大程度的修復，寬信用預期的持續強化預計將成為跨年行情的驅動力。
重點關注即將召開的經濟工作會議，預期會有更多的寬信用信號出現。結構上，家電、銀行、汽車、建材、地產等地產鏈將直接受益於寬信用、穩增長預期。食品飲料也會受益，但酒店、餐飲等服務業將受新一輪疫情的抑制。
安爵資產董事長劉巖表示，近期，國內主要經濟政策利好較多，市場對於經濟層面預期也逐漸好轉，尤其是對於地產、金融、消費、教育等行業觸底反轉有了較為統一的認知，疊加資金層面的流動性寬鬆，多方面因素都導致市場更加活躍，底部板塊開始出現大面積回暖跡象。
但這種回暖是否能長期保持向上趨勢，主要還是看這些板塊相對價值是否合理，短期受市場情緒影響所導致的股價上升，還需要等待個股基本面的同步變化來驗證。但隨着市場資金存量不斷增加，相對價格已經比較低估的板塊，肯定能迎來一波不錯的上升行情，後續市場值得投資者擇機建倉。
志開投資首席策略師劉威認為，面對下半年以來經濟持續下行壓力，穩增長已經成為共識，貨幣政策也必須順勢寬鬆，後續指數向上空間也會隨之打開，唯一需要關注的風險點是通脹。在穩增長和寬鬆的預期下，看好的行業和板塊包括：
（1）漲價週期品、券商等順週期和低估值板塊。
（2）部分低估值日用消費品、二線白酒等。
（3）以新能源車、光伏和風電為代表的成長股板塊，隨着全球主要經濟體“雙碳”目標和可再生能源的戰略地位確立，新能源行業發展空間徹底打開。
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