「財聯社午報」股指早盤窄幅震盪,醫美概念再成市場寵兒,奧園美谷12個交易日股價翻倍

一、【早盤盤面回顧】

指數早盤弱勢震盪,個股漲跌互半。板塊上,部分短線資金開盤迴流資源股,主要以後排個股補漲為主,且輪動至油氣板塊,受消息刺激,華為汽車概念大漲,農業、數字貨幣概念盤中拉昇。此外,醫美概念超預期,個股掀漲停潮,龍頭奧園美谷12個交易日股價翻倍,市場熱點題材表現活躍。整體看,資金依舊是存量博弈,板塊不斷輪動,持續性較差。

漲幅超9%以上個股68家,其中創業板11家。兩市共45股漲停(不包括ST及未開板新股),16股封板未遂,封板率74%,兩市共12家連板股,其中抖音概念的錦泓集團11連板,鐵礦石的金嶺礦業5連板,醫美的三星醫療4連板,次新股的德業股份3連板,養老的宜華健康3連板。

板塊上,無人駕駛板塊開盤後快速走強,長安汽車3天2板,安凱客車、亞太股份、東風科技助攻漲停,誠邁科技、北汽藍谷等紛紛跟漲。消息面,4月17日,北汽新能源旗下高端品牌極狐聯合華為發佈了極狐阿爾法S華為HI版。這是華為的第一輛車,不僅搭載了華為HI解決方案,同時也是首款搭載華為激光雷達方案的智能電動車。

從行業基本面看,今年一季度整車行業收入及盈利均超越2019年同期水平。雖受疫情影響,但2020年整車行業營收與利潤與2019年基本持平,但2021年一季度整車營收2.12萬億元,同比提升66.9%,與2019年同期相比增長11.0%。東吳證券認為,無人駕駛是5G下游應用場景中落地最晚,但潛在空間最大的細分賽道,預計未來全球的智能網聯汽車滲透率加速提升,車聯網市場空間將保持高速增長。這其中智能網聯汽車、無人駕駛、車路協同等細分賽道最值得關注。

週期性板塊今日展開反彈,領漲的是鋼鐵板塊,其中鐵礦石的金嶺礦業和海南礦業依然表現強勁,兩隻個股節後均持續大漲。此外,一些補漲的標的今日在板塊中漲幅居前,板塊整體還是輪動走強狀態。週期性板塊在節後連續3日高潮後受到期貨市場大跌的影響,出現大分歧,但以資金的介入程度和分歧程度來看,仍然有迴流預期。

從週期性板塊內部的輪動節奏看,在五一假期之後,週期全線啓動,最初領漲的是鋼鐵板塊,煤炭、有色處於跟風狀態。但上週五和本週一輪到煤炭股開始領漲,而有色金屬和鋼鐵股跟漲。在週期股成為主線之後,其各分支目前處於大趨勢一致,小節奏輪動的狀態下。在昨日出現較大分歧的情況下,鋼鐵股表現出了較強的內生動力,相較於其它週期股盤中多次出現抗跌等跡象,在指數探底回升的過程也顯現出了一定的韌性,這也是板塊調整過程中很重要的一個觀察方向。

醫美板塊連續3個交易日走強,一掃節後前2個交易日的陰霾。驅動上,根據弗若斯特沙利文數據,2019年中國的醫美滲透率僅3.6%,遠低於日本的11%,美國的16.5%,韓國的20%的水平,行業發展即將迎來黃金時期。

作為4月的主線板塊,其生命力極強,強度遠超一般性的主線板塊。對於一般的主線熱點在退潮後,雖然也會有修復,但通常走的是退二進一式的修復。而醫美板塊的強度卻遠超預期,連續3日大漲後離創出新高僅咫尺之遙。其中奧園美谷的走勢極為吸睛,3天2板再創歷史新高,在其帶動下和其同屬趨勢票龍頭的朗姿股份也長陽展開修復。

總之,上證指數昨日在3328~3344~3373點連線的支撐作用下展開了反彈,同時創業板也在2603~2711連線處獲得支撐。考慮到兩個重要指數獲得共振,有效的可能性大幅提高。按照一般的技術理論來説,上升趨勢作為重要的技術支撐位,回調到下軌的時候值博率是相對較高的。

板塊上,週期股和抱團股還是呈現明顯的蹺蹺板,週期股在連續加速後昨天大跌,其劇烈調整,給了抱團股喘息機會,這其中典型的代表就是醫美板塊,同時白酒、醫療等表現也不錯。在通脹的背景下,週期股行情大概率仍然是沒有完結,但是由於其歷史股性,自身的波動性很大,一波加速後容易跌回起點,然後不斷孕育新一輪行情。在瘋狂上漲的時候,往往容易因為市場情緒加上一些突發事件,形成倒V形反轉。因此,適宜在啓動初期就卡位上車,而大漲過後的反彈修復則通常比較難做。

另外需要注意的是,醫美和“順週期”之間是存在明顯蹺蹺板效應的,對於其中之一連續上漲的情況下,並不宜追高,而是對另一條主線當中逆勢抗跌分支的低吸機會。在板塊輪動的大背景下,節奏的把控尤為重要。

午間漲停分析圖

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二、【市場新聞聚焦】

1、5月12日訊,生意社統計,5月11日焦化企業第六輪提漲基本落地,幹熄上調120元/噸,濕熄上調100元/噸。根據生意社價格監測顯示,目前山西地區二級冶金焦價格在2480元/噸。後市方面,生意社分析師認為,焦煤價格持續高位,焦炭供應偏緊,下游需求較好,三重利好支撐下預計焦炭市場後市依舊偏強運行為主。

2、5月12日訊,Sensor Tower商店情報數據顯示,今年4月全球手遊收入相較去年同期增長10.8%,達到72億美元。騰訊《王者榮耀》4月在全球App Store和Google Play吸金超過2.58億美元,相較2020年4月增長38.4%;《和平精英》和《PUBG Mobile》以2.37億美元的收入位列榜單第二名。前五另外三款遊戲為《賽馬娘》《Roblox》《Coin Master》。

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