海亮教育公佈2021財年第二季度業績

杭州2021年3月10日 -- 海亮教育集團有限公司（納斯達克股票代碼:HLG）（“海亮教育”、“公司”或“我們”），一家中小學教育管理服務提供商，於今日宣佈其截至於2020年12月31日的2021財年第二季度暨上半年業績。

“我們非常高興看到公司的業務在新冠疫情期間展現出了極強的韌性，而且隨着中國疫情的穩定，公司的業務也逐步恢復正常並取得了令人鼓舞的成果。2021財年上半年，我們的營業收入為人民幣9.370億元（1.436億美元），較去年同期的人民幣7.494億元增長25.0%。歸屬公司股東淨利潤為人民幣2.680億元（4,107萬美元），較去年同期的人民幣2.041億元增長31.3%”，海亮教育董事會主席兼首席執行官陳軍偉博士評論道，“隨着公司中小學教育服務及附加教育服務質量的提升，作為市場領導者之一，我們非常有信心公司在未來獲得更多的市場份額併為股東帶來長期的利潤增長。”

“得益於中國對新冠疫情的有效控制和國內經濟逐步復甦，以及公司靈活的應對措施和更多教育科技產品的應用，2021財年上半年公司的成長勢頭仍然非常良好，收入同比增長了25.0%。同時公司2021財年上半年的毛利率為38.6%，比去年同期提升了6.5個百分點。毛利率的增長主要得益學費水平和在校學生人數的持續增長、研學等較低毛利業務的收入佔比下降，以及因疫情導致的2020財年一部分學費延至本財年確認所致。”海亮教育首席財務官謝煒馨女士表示，“隨着學校利用率的進一步提升、新學校逐步開學，配合公司持續投入的教育科技的應用，我們相信公司未來的毛利率將會維持在相對穩定的水平。”

陳軍偉博士繼續道，“着眼未來，海亮教育將繼續堅持四條戰略路徑齊頭並進：第一，藉助公司已在華東乃至全國地區逐步樹立並擴張的品牌及越來越完善的校園網絡，通過學校利用率的快速提升和學費的穩定上漲驅動內生增長；第二，在中國和海外地區持續投入精力和資本以尋求合適的收購機會，實現外延擴張；第三，重點發展附加教育服務，特別是教育培訓業務，使其成為驅動業績增長的新一極；第四，繼續大力推進本財年初發布的兩大戰略工程 -- ‘人才興教戰略工程’和‘科技興教戰略工程’，解決學校在快速、高質量、標準化異地擴張過程中產生的‘人才供給’和‘資源複製’兩大行業瓶頸。”

陳軍偉博士最後評論道：“雖然新冠疫情的影響還在持續，全球的經濟復甦仍然存在不確定性，但在中國經濟逐步恢復、疫情控制常態化的背景下，我們對海亮教育在2021財年以及未來的發展空間感到非常興奮。隨着“人才興教”和“科技興教”兩大戰略工程逐步推進，我們很有信心地認為充沛的人才儲備和創新的教育科技應用將成為支撐海亮教育在全國乃至海外地區快速擴張的兩大支柱。同時我們也看到教育培訓在“線上線下融合”領域的機會，利用公司在全國範圍內的校園網絡以及已有的口碑和資源，教育培訓也將成為新的收入支撐點。公司健康的資產負債率以及充沛的現金流將支撐公司落地這些戰略舉措，為海亮教育的長期增長和成功做好充分的準備”。

2021財年第二季度財務及運營亮點

*注：pp代表百分點

• 2021財年第二季度，營業收入為人民幣6.385億元（9,785萬美元），較去年同期的人民幣5.195億元增長22.9%。
• 2021財年第二季度，毛利潤為人民幣3.169億元（4,857萬美元)，較去年同期的人民幣2.440億元上漲29.9%。
• 2021財年第二季度，毛利潤率為49.6%，去年同期毛利潤率為47.0%。
• 2021財年第二季度，歸屬公司股東淨利潤為人民幣2.411億元（3,695萬美元），較去年同期的歸屬公司股東淨利潤人民幣2.194億元增長9.9%。
• 2021財年第二季度，基本和稀釋每股收益為人民幣0.58元（0.09美元），去年同期基本和稀釋每股收益為人民幣0.53元。
• 截至2021年2月初，我們國際教育的高三學生們已累計收穫300餘份正式的和有條件的大學錄取通知書，其中VCE班約60%的學生已被世界前50強大學正式錄取；A-level班約75%的學生已被世界前100強大學有條件錄取，錄取高校包含倫敦大學學院、曼徹斯特大學等。
• 作為“科技興教戰略工程”的先行落地成果，本季度公司上線了教師成長培訓平台“星師訓”、電子化作業和精準教學系統“海亮雲題”以及家校溝通服務平台“家校共育”，持續推進教育科技在公司全國校園網絡內的使用和覆蓋。

2021財年上半年財務及運營亮點

*注：pp代表百分點

• 2021財年上半年，營業收入為人民幣9.370億元（1.436億美元），較去年同期的人民幣7.494億元增長25.0%。
• 2021財年上半年，毛利潤為人民幣3.614億元（5,539萬美元)，較去年同期的人民幣2.406億元上漲50.2%。
• 2021財年上半年，毛利潤率為38.6%，去年同期毛利潤率為32.1%。
• 2021財年上半年，歸屬公司股東淨利潤為人民幣2.680億元（4,107萬美元），較去年同期的歸屬公司股東淨利潤人民幣2.041億元增長31.3%。
• 2021財年上半年，基本和稀釋每股收益為人民幣0.65元（0.10美元），去年同期基本和稀釋每股收益為人民幣0.49元。
• 截至2020年12月31日，公司有13所自主舉辦學校和28所運營管理學校，共計41所學校，總在校生人數達72,893名。公司自主舉辦學校的在校生人數為26,936名，同比增長14.0%。其中基礎教育21,636名學生，同比增長15.4%，國際教育5,300名學生，同比增長8.7%。
• 公司已取得杭州市蕭山區“湘湖未來學校”（湘湖公學）辦學許可證，預計將於2021年9月開學，學校容量約1,152名學生。寧海公學（暫定名）目前進度符合預期，預計將於2021年9月開學，學校容量約4,500名學生。此外，公司將於2022年9月開始運營管理一所公辦學校 -- “平陰濱湖新區九年一貫制學校（暫定名）”。
• 2021財年上半年，教育培訓業務已累計服務學生54,055人次。其中本學年的線上培訓服務學生人次達到28,424，線下培訓服務學生人次為25,631。除現有4家位於浙江省的培訓中心以外，預計2021財年至2022財年還將至少開設5家新的培訓中心。
• 2021財年上半年，海亮教育學子共獲得百餘項省級及以上學科類和體藝類競賽獎項。例如，在2020中國數學奧林匹克競賽（國家級）中榮獲了4枚金牌和1枚銅牌；在2020年第37屆全國中學生物理競賽決賽（國家級）中榮獲了1枚銀牌。

2021財年第二季度暨上半年財務業績

營業收入

2021財年第二季度的營業收入為人民幣6.385億元（9,785萬美元），較去年同期的人民幣5.195億元增長22.9%。2021財年上半年營業收入為人民幣9.370億元（1.436億美元），較去年同期的人民幣7.494億元增長25.0%。

2021財年上半年中小學教育項目營業收入為人民幣8.246億元（1.264億美元），較去年同期的人民幣6.388億元增長29.1%。這主要得益於公司辦學網絡的擴張，學生人數以及年化生均學費均同比增長。此外，受新冠疫情影響，2019-2020學年從6月延期至7月結束，約3,640萬元人民幣（558萬美元）的中小學教育服務收入遞延至7月確認，這也對2021財年上半年營業收入增長有一定的貢獻。

2021財年上半年教育培訓收入為人民幣5,940萬元（910萬美元），較去年同期的人民幣4,340萬元上升36.9%，主要得益於在線教育培訓業務的大力擴張。

2021財年上半年研學業務收入為人民幣1,110萬元（170萬美元），較去年同期的人民幣4,310萬元下降74.2%，主要由於新冠疫情導致的旅行限制，影響了本期研學服務的開展。

2021財年上半年管理服務收入為人民幣3,310萬元（507萬美元），較去年同期的人民幣1,570萬元增長110.8%。這主要是由於本期在宿遷地區新增了兩所運營管理學校，以及向部分運營管理學校提供了更全面多樣的運營管理服務。

其他收入主要指留學諮詢服務和酒店服務。2021財年上半年，其他收入為人民幣880萬元（135萬美元），與去年同期的人民幣840萬元基本持平。

營業成本

2021財年第二季度的營業成本為人民幣3.216億元（4,929萬美元），較去年同期的人民幣2.755億元增加16.7％。2021財年上半年營業成本為人民幣5.756億元（8,821萬美元），較去年同期的人民幣5.088億元增長13.1%。營業成本增長主要是由於職工薪酬水平的提升及職工人數的增長。此外，新冠疫情導致與研學服務業務相關成本明顯下降，對成本的增長產生抵減效應。

毛利潤和毛利潤率

2021財年第二季度的毛利潤為人民幣3.169億元（4,857萬美元），較去年同期的人民幣2.440億元增長29.9%。2021財年上半年毛利潤為人民幣3.614億元（5,539萬美元），較去年同期的人民幣2.406億元增長50.2%。

2021財年第二季度毛利率為49.6%，去年同期為47.0%。2021財年上半年毛利率為38.6%，去年同期為32.1%。

其他淨收益

2021財年第二季度其他淨收益為人民幣1,016萬元（156萬美元），較去年同期的人民幣3,457萬元下降了70.6%。2021財年上半年其他淨收益為人民幣2,840萬元（435萬美元），較去年同期的人民幣4,980萬元下降了43.0%。其他淨收益的下降主要是由於本期收到政府補助有所減少。

營業費用

2021財年第二季度的營業費用為人民幣2,887萬元（442萬美元），較去年同期的人民幣2,485萬元增長16.2％。2021財年上半年營業費用為人民幣5,300萬元（812萬美元），較去年同期的人民幣4,739萬元增長了11.8%。

其中， 2021財年第二季度的銷售費用為人民幣1,092萬元（167萬美元），較去年同期的人民幣962萬元增長13.5%。2021財年上半年銷售費用為人民幣2,029萬元（311萬美元），較去年同期的人民幣1,561萬元增長30.0%。銷售費用的增長主要是由於受教育培訓業務快速擴張的影響，培訓業務相關的招生獎同比增加。

2021財年第二季度的管理費用為人民幣1,795萬元（275萬美元），較去年同期的人民幣1,523萬元增長17.9％，增長主要是由於管理人員薪酬水平的提升及人數的增長所致。

2021財年上半年管理費用為人民幣3,271萬元（501萬美元），較去年同期的人民幣3,178萬元小幅增長2.9%。該變動主要受到以下兩個方面的綜合影響：一方面，管理人員薪酬水平的提升及人數的增長使得管理費用上漲；另一方面，江西海博教育管理有限公司業務於2020財年二季度終止，行政管理支出同比減少，對管理費用的增長產生抵減效應。

財務收入和財務成本

2021財年第二季度的財務收入為人民幣1,074萬元（165萬美元），較去年同期的人民幣581萬元增長84.9%。2021財年上半年財務收入為人民幣1,834萬元（281萬美元），較去年同期的人民幣1,390萬元上升31.9%。淨財務收入的增長主要是源於存放在關聯方海亮集團財務有限責任公司的定期存款增長，帶來利息收入的增加。

2021財年第二季度財務成本為人民幣39萬元（6萬美元），去年同期為人民幣22萬元。

2021財年上半年財務成本為人民幣67萬元（10萬美元），較去年同期的人民幣391萬元下降82.9%，主要是由於2019年9月一次性支付了諸暨校區18年租賃負債，租賃負債減少，由此產生的利息費用相應降低。

所得税費用

2021財年第二季度所得税費用為人民幣6,300萬元（966萬美元），去年同期為人民幣4,014萬元。2021財年上半年所得税費用為人民幣8,365萬元（1,282萬美元），去年同期為人民幣5,315萬元。所得税費用的增加主要是由於應納税教育服務業務的增長所致。2021財年上半年的所得税有效税率為23.6%，去年同期為 21.0%。

淨利潤及歸屬公司股東淨利潤

2021財年第二季度的淨利潤為人民幣2.456億元（3,764萬美元），較去年同期淨利潤人民幣2.192億元增長12.0%。

2021財年第二季度歸屬公司股東淨利潤為人民幣2.411億元（3,695萬美元），較去年同期的歸屬公司股東淨利潤人民幣2.194億元增長9.9%。

2021財年上半年淨利潤為人民幣2.709億元（4,152萬美元），較去年同期的淨利潤人民幣1.998億元增長35.6%。

2021財年上半年歸屬公司股東淨利潤為人民幣2.680億元（4,107萬美元），較去年同期的歸屬公司股東淨利潤人民幣2.041億元增長31.3%。

基本和稀釋的每股收益

2021財年第二季度的基本和稀釋每股收益為人民幣0.58元（0.09美元），去年同期基本和稀釋每股收益為人民幣0.53元。

2021財年上半年基本和稀釋的每股收益為人民幣0.65元（0.10美元），去年同期為人民幣0.49元。

現金流

2021財年上半年，公司經營活動產生的淨現金流入為人民幣8.354億元（1.280億美元），較去年同期的人民幣4.760億元增長75.5%，主要是由於本期收到的學費大幅增長。用於投資活動的淨現金流出為人民幣11.393億元(1.746億美元)，去年同期為人民幣4.652億元，增長主要是由於本期支付金華外國語收購款人民幣3,400萬元，及存入關聯方財務有限公司的定期存款較去年增加。用於融資活動的淨現金流出為1,902萬元（292萬美元），去年同期為人民幣5,308萬元，減少主要是本期未向少數股東分紅，且歸還關聯方借款金額較去年同期減少所致。

資產負債情況

截至2020年12月31日，公司擁有現金和現金等價物人民幣1.913億元（2,932萬美元），截至2020年6月30日為人民幣5.153億元。截至2020年12月31日，公司存放於關聯方財務有限公司的定期存款人民幣19.883億元（3.047億美元），截至2020年6月30日為人民幣9.216億元。

同一控制下企業合併

2020年7月15日，公司以人民幣3,400萬元的對價，與關聯方海亮教育投資集團有限公司簽訂協議收購金華外國語100%的舉辦權，並於2020年9月完成了學校舉辦權變更的相關行政手續。因公司與金華外國語在合併前後均受實質控制人馮海良先生控制且該控制並非暫時性的，以上交易屬於同一控制下的企業合併。公司選擇使用賬面價值確認金華外國語的相關資產、負債，合併中取得金華外國語淨資產的入賬價值與支付對價的差額，調整“資本投入”。在合併報表中，視同金華外國語自馮先生開始實施控制時即被納入公司的合併範圍內，相應追溯調整了對比期間的財務報表。

匯率

此公告按一定匯率將人民幣換算為美元數字，僅為方便讀者所需。除非另行註明，本報告中採用的人民幣對美元的兑換匯率以2020年12月31日由聯邦儲備委員會核准的午間買入匯率為準：6.5250元人民幣兑換1.00美元。

海亮教育將於美國東部時間2021年3月10日上午8:00（太平洋時間上午5:00/北京時間晚上9:00）舉行2021財年第二季度業績説明電話會。請使用以下信息通過電話或網絡撥入。當提示時，請要求接入“Hailiang Education Group/HLG”。

請在會議開始前十五分鐘撥入以確保及時參與。如果無法參加，電話會議的錄音將於電話會議結束後至2021年3月17日前保留。錄音可以通過撥打或並輸入接入碼10152749訪問。

電話會議的實況網絡直播和存檔將在上提供。

關於海亮教育集團有限公司 

海亮教育（納斯達克股票代碼：HLG）是中國最大的中小學教育運營服務商之一。海亮教育緊緊圍繞“精品化、特色化、國際化”的辦學目標，致力於為學生提供優質的中小學和國際教育服務，注重學生的生命質量、學習質量和發展質量。因材施教，力求學生的學習能力、文化素養、國際視野出類拔萃。實現中、英、西、日、韓、法多語種教學，開設奧賽、英國A-Level、澳大利亞VCE、雅思、託福、SAT等多元化精品課程，與全球200多所國際教育機構和院校建立了廣泛的合作關係。海亮教育努力為學生提供更多進入國內外知名院校繼續深造的機會。更多信息，請瀏覽： 。

免責聲明

本公告包含1995年“私人證券訴訟改革法案”安全港條款含義範圍內的前瞻性陳述。此篇新聞稿包含海亮教育對未來預期、計劃和前景所構成的前瞻性陳述看法。除本公告中的歷史事實陳述外，所有陳述均為前瞻性陳述，包括但不限於以下幾點：中國的整體經濟和商業條件；中國教育行業及中國民辦教育市場的趨勢與競爭；中國政府有關私立教育服務的政策和服務提供者；中國爆發的流行病和其他突發性情況；本公司業務戰略和舉措以及公司的業務計劃；本公司未來業務發展，經營業績及財務狀況；預期公司收入及若干成本或費用項目的變動；籌集額外資金的能力，維護和發展業務的能力，經營業績的變化，維護和提升品牌的能力，開發和引進新產品及服務；為委託方提供管理服務所覆蓋的學生人數；將收購的公司、技術和資產成功整合到其服務組合中；營銷等業務發展舉措，行業競爭，一般政府監管，經濟條件，對關鍵人員的依賴、吸引、聘用和留住，關鍵人員指具備滿足客户要求所需的技術和經驗的人員的能力及其保護知識產權的能力；正在進行的或將來的任何訴訟或仲裁的結果，包括有關版權和其他知識產權的結果；以及本公司向證券交易委員會提交的文件中詳述的其他風險。海亮教育也可能在提交給美國證券交易委員會的報告，向股東提交的年度報告，新聞稿和其他書面材料以及公司高管、董事、職員向第三方提供的口頭和書面陳述中包含前瞻性陳述。非歷史事實的陳述，包括有關海亮教育的信念和期望的陳述，均屬前瞻性陳述。這些前瞻性陳述涉及已知和未知的風險和不確定性，並基於對公司認為可能影響其財務狀況，經營業績，業務戰略和財務需求的未來事件和財務趨勢的當前預期和預測。投資者可以通過“可能”，“將”，“將會”，“將使”，“預計”，“期望”,“目標”，“估計”,“打算”，“計劃”，，“相信”，“潛在”，“繼續”，“力爭”，“有可能”等單詞或短語或其他類似表達來識別這些前瞻性陳述。有關這些和其他風險的更多信息，請參閲我們向證券交易委員會提交的20-F表格和其他文件的年度報告。本新聞稿及附件中包含的所有信息均為截至本新聞稿日期的現下信息。除非適用法律要求，否則海亮教育沒有義務更新這些信息。

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