結構性行情繼續演繹，把握高景氣方向

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公眾號 ：二師父定投（ID : ershifudt88）

春季行情繼續上演，不過這次是兩極分化的結構性行情。

前期高漲的白酒繼續高漲，然而前期低估的銀行繼續新低。結構性行情演化需要把握高景氣方向。

去年三月份，銀行季報出來，而且疫情不明，高層直言銀行為了讓利實體經濟將會加大對不良貸款容忍率，大家可以看2020年各大銀行年報，預計盈利都不樂觀。

並不是馬後炮看着一個板塊不漲就説他不行，而是早在10個月前就有了行動，知行合一。

2020年5月21日，兩會召開重提房住不炒，而且將房住不炒寫入文件，結合市場對消費的預期，及時將金融地產調倉到消費。

當時有讀者問過意見，我回復之後，他依然堅持自己的消費估值太高，抱團取暖，太熱了，然而從那之後消費又上漲了60%多。

講這些不是為了證明我有多牛，而是客觀地探討市場規律，不斷升級我們的認知，到底是消費好，還是地產好。

如果説去年5月消費太熱，我不承認，但是現在消費真的很熱。當下可以不用追了，3月份追加消費以後，目前盈利近100%，持倉成本近為零，已經到了二師父講的賣本留利長期持有的臨界點。

自從賣飛五糧液之後，我在反思，林園的話有道理，去年三月我聽過他講課，不過他有點狂，説自己眼睛長在頭頂，從來不正眼看人，對於不太謙虛的人我都持有保留看法。

不過人無完人，他好的思想還是值得借鑑，比如買入和持有分開，恐高都是苦命人。於是我總結出另外一套賣出方法，中期持有高景氣基金，漲幅一倍以後，賣出本金部分，長持利潤不斷翻滾。

在高景氣行業還未啓動之前佈局，等待起飛，然後享受機構抱團推動的價格上漲，既賺到了企業盈利增長的錢，也賺到了企業估值上移甚至估值泡沫的錢。

消費沒有列入投資機會中，是因為當前已經超出安全邊際，當下的消費類似15年初的創業板，未來能走多高，就看人有多大膽，記得吃完享受完泡沫之後走人，切記不要當最後一個接盤的。