新能源再出重大利好 風電板塊有望修復

受週末券商對4680電池產業鏈的科普，昨日4680電池概念大爆發，電池公司寧德時代、億緯鋰能分別漲超4%、15%，硅基負極概念股中國寶安漲停，單壁碳管概念的天奈科技漲超13%，高鎳概念股華友鈷業漲近10%，上游鋰概念的天齊鋰業漲停，LiFSI電解液概念的天賜材料漲超4%，而結構件的科達利、高鎳概念股中偉股份衝高回落。業內人士表示，目前仍是4680電池量產的“前夜”，在量產之前，相應的鋰電生產設備廠商將優先受益。

值得留意的是，昨日上游鋰礦板塊對其反響最強，天齊鋰業、科達製造、永興材料等股漲停。天風證券認為鋰板塊是帶有周期的成長，未來走量的邏輯大過於價。昨日永興材料、科達製造與天齊鋰業是鋰板塊早盤上漲前三標的，其中天齊立業、永興材料在Q3業績實現單噸4萬元/噸淨利。三者原料來源均為自有礦山鹽湖，隨着鋰價進一步上行，業績有望持續高增。頂着業績為王的邏輯，天風證券堅定看多代工增厚利潤的天齊理業，產量實現翻倍的永興材料。

隔夜消息面上，新能源板塊再傳利好。央行推出碳減排支持工具，重點支持清潔能源、節能環保和碳減排技術三個領域，引導金融機構向碳減排重點領域內企業提供碳減排貸款，貸款利率與同期限檔次LPR大致持平。

業內預計，未來40年碳中和整體投資超過100萬億，平均每年2-3萬億，對光伏風電、儲能、太陽能、氫能源等清潔能源領域投資拉動會很驚人，昨日表現弱勢的風電板塊有望修復。當然，這則消息在上個月就有傳聞，昨天盤後算是正式落地。

總之，4680電池產品線的跨度預計長達兩年，核心標的也較多，且核心資產大多由機構主導，在目前震盪市的行情下，謹慎追高，後續或有回踩機會。同時，今日觀察受益的清潔能源板塊如何波動，高開高走是正常預期，高開低走或衝高回落就算是低於預期。