樂居財經 王敏 6月8日，江蘇先鋒精密科技股份有限公司（以下簡稱“先鋒精科”）發佈首次公開發行股票並在科創板上市招股説明書（申報稿）。
招股書顯示，本次公開發行股票不超過5059.50萬股，佔發行後總股本的比例不低於25.00%。本次擬投入募集資金7億元，募集資金主要用於投資靖江精密裝配零部件製造基地擴容升級項目、無錫先研設備模組生產與裝配基地項目、無錫先研精密製造技術研發中心項目、補充流動資金項目。經計算，公司發行估值為28億元。
業績方面，公司2020年度、2021年度、2022年度實現營業收入分別為2.02億元、4.24億元、4.70億元，同期實現歸屬於母公司所有者的淨利潤分別為-3844.93萬元、1.05億元、1.05億元。
報告期內，公司外銷收入金額分別為6,334.93萬元、12,614.50萬元和14,258.35萬元，佔主營業務收入的比例分別為31.84%、30.09%和30.76%，報告期各期，公司匯率變動對現金及現金等價物的影響分別為-83.57萬元、119.00萬元和387.95萬元。
公司已成為中微公司、北方華創、華海清科、拓荊科技、屹唐股份等國內頭部半導體設備廠商的長期戰略合作伙伴。
報告期內，公司向前五大客户的銷售收入合計分別為1.63億元、3.53億元和3.85億元，佔同期營業收入的比例分別為80.74%、83.37%和81.90%，客户集中度較高，主要原因為半導體行業技術和資本高度密集，導致下游設備企業、晶圓代工企業呈現數量少、規模大的特徵。
截至本招股説明書籤署日，中微公司直接持有發行人1.93%的股份、中芯國際通過中小企業發展基金間接持有發行人0.91%的股份。報告期內，公司向中微公司的銷售金額分別為1.78億元、1.31億元和6313.29萬元，佔營業收入的比例分別為37.83%、30.92%和31.32%。
公司半導體設備零部件產品的原材料主要包括鋁、不鏽鋼、鎳等金屬。報告期內，直接材料佔公司主營業務成本的比例分別為44.00%、47.04%和45.97%，佔比較高。
公司存貨主要由原材料、在製品、庫存商品、委託加工物資和發出商品組成，報告期各期末賬面價值分別為4,888.99萬元、11,598.98萬元和17,255.57萬元，佔總資產的比例分別為11.94%、13.43%和18.98%，報告期各期末，公司存貨跌價準備金額分別為558.59萬元、1,051.22萬元和1,932.65萬元。存貨餘額及存貨跌價準備持續上升。
公司是國內半導體刻蝕和薄膜沉積設備細分領域關鍵零部件的精密製造專家，尤其在國際公認的技術難度僅次於光刻設備的刻蝕設備領域，公司是國內少數已量產供應7nm及以下國產刻蝕設備關鍵零部件的供應商，直接與國際廠商競爭。
文章來源:樂居財經