“概幫”(易方達中概互聯網ETF的投資者被戲稱為“概幫”)朋友們又迎來好消息！
繼段永平抄底拼多多，芒格加倉阿里巴巴後，“公募頂流”張坤管理的易方達藍籌精選也大幅加倉了騰訊。截至去年四季度末，騰訊成為易方達藍籌精選的第一大重倉股，持股市值佔基金淨值比超過10%。
“概幫”不斷加碼張坤增持騰訊
“概幫”的愛有多深。截至1月20日，在全部ETF中，今年以來易方達中概互聯網ETF淨申購份額位列第一，達到36億份。這意味着，自2021年以來至今，易方達中概互聯網ETF淨申購份額已逼近300億份。
易方達中概互聯網ETF也剛剛公佈了2021年四季報，從前十大重倉股來看，截至去年四季度末，騰訊的持股市值佔基金資產淨值比例高達31.12%，阿里巴巴持股市值佔基金資產淨值比例也超過20%。
令不斷抄底的“概幫”喜悦的是，國內“頂流”基金經理張坤也大幅加倉了騰訊。
截至去年四季度末，張坤的在管基金規模依然在千億元以上，以他管理規模最大的易方達藍籌精選為例，去年四季度仍然保持高倉位運作，截至四季度末，權益投資佔基金總資產比例為94.23%。
具體來看，去年四季度，易方達藍籌精選加倉騰訊129.62萬股，騰訊也一躍成為基金第一大重倉股，持股市值佔基金淨值比高達10.12%，同時，張坤也加倉海康威視約300萬股，加倉伊利股份近1000萬股。
對昔日愛股白酒股們，張坤則大幅減持，瀘州老窖、貴州茅台、五糧液、洋河股份等持股數量均有所降低。此外，張坤也減持平安銀行1200萬股。
張坤錶示，去年四季度增加了科技等行業的配置，降低了金融、醫藥等行業的配置。“有一批優質公司能夠為客户創造價值，提升整個社會的效率和生產力，同時具有持續為股東創造自由現金流的能力。2021年，這些企業中的一些股價表現落後於市場，但是我們始終認為‘要做好投資，更重要的是盯着賽場，而不是盯着記分牌’。”
多位百億級基金經理調倉曝光
除了張坤以外，易方達另一位以重倉消費板塊聞名的百億級基金經理蕭楠則愛上了潮玩行業。
以蕭楠管理的易方達高質量嚴選三年持有為例，去年四季度，揚農化工、泡泡瑪特、瀘州老窖等成為基金新晉重倉股，此外，蕭楠減持了李寧和隆基股份均超300萬股。
蕭楠表示，首先，去年四季度增加了對電力和煤炭板塊的配置，其次，持續買入了潮玩行業相關公司，儘管股價短期尚未有出色表現，但這些新興的商業模式和產品形態終究會得到市場的認知。另外，去年四季度將之前持倉較多的安防、光伏、運動服飾、養殖等板塊做了小幅度的減持，但整體仍然保留了相當的頭寸。
此外，部分多位手握重金的成長風格基金經理調倉路徑也曝光。以劉格菘管理的廣發小盤成長為例，去年四季度，劉格菘加倉晶澳科技343.7萬股，加倉小康股份466.91萬股。對聖邦股份、億緯鋰能、京東方A、高德紅外等均採取了減持操作，其中減持京東方A超過4000萬股。
劉格菘表示，未來在光伏、動力電池、儲能、面板、化工新材料、汽車及汽車零部件、高端裝備等方向會有更多的世界級公司出現，基金的資產配置依然以這些方向為主。
馮明遠管理的多隻基金也公佈了2021年四季報。以其管理的信達澳銀新能源產業為例，中興通訊、欣旺達、三利譜、方大炭素等成為基金新晉前十大重倉股。
馮明遠表示，儘管市場出現了一些新的變化，比如新能源板塊高位震盪、低估值板塊逐漸走出弱勢狀態、小市值公司持續強勢等，但基金仍然維持了對新興產業的配置方向，重點配置了新能源車、新材料、光伏、風電、高端裝備、半導體等領域。
“我們判斷，全球的能源產業正在發生深刻變化，新能源的使用比例不斷增加，將在未來50年逐步替代傳統化石能源的主流地位。這一過程應該是不可逆的。我們相信這個變化過程中，中國將湧現出大量偉大的企業，我們希望與這些偉大的企業一起共同成長。”馮明遠説。
（文章來源：上海證券報）