電子板塊走強，37億元主力資金湧入！北方華創、寒武紀等芯片股領漲，果鏈拉昇

9月7日早盤，電子板塊強勢反彈，芯片股漲幅居前，寒武紀大漲超7％，北方華創、瀾起科技漲超6％，三安光電、思瑞浦、中微公司等大幅跟漲。蘋果概念股盤中拉昇，兆易創新漲逾3％，立訊精密、歌爾股份、藍思科技紛紛翻紅。

電子ETF（515260）持倉“芯片+果鏈”龍頭股，早盤震盪拉昇，現漲1.35％。上交所數據顯示，截至6日收盤，電子ETF（515260）最近10個交易日有9日獲資金淨申購，資金淨流入額累計近1900萬元。

主力資金湧入電子板塊。截至10:40，電子行業主力淨流入額超37億元，在31個申萬一級行業中高居第2。

消息面，6日華為在秋季發佈會上正式發佈Mate 50系列，並推出首款純電SUV——AITO問界M5EV。蘋果將於8日凌晨舉辦新品發佈會，市場預計蘋果當天有望發佈四款iphone14以及3款Apple Watch 和 Airpods Pro 2。

天風國際郭明錤最新預測，iPhone 14系列所有機型的價格預計將較iPhone 13系列上漲15％，其預計均價在1000美元至1050美元之間。如果最終錘實，這也將是蘋果iPhone三年來首次全系漲價。

值得注意的是，機構近期也踏破“果鏈”供應商門檻。包括立訊精密、歌爾股份、藍思科技以及鵬鼎控股均接受超百家機構參與的調研，其中立訊精密參與機構數量接近400家。

湘財證券認為，受益於蘋果公司供應鏈管理策略，國內廠商在面板、整機組裝等領域的供應份額均有望大幅提升，今年iPhone新機的創新也將為果鏈廠商帶來增量需求。國信證券也認為，由於“果鏈”備貨旺季和疫情後的追單需求，消費電子產業鏈在第三季度正在迎來基本面拐點，蘋果產業鏈配置價值突出。

芯片方面，天風證券表示，堅定看好半導體全年的結構性行情，看好H2設備+材料+零部件板塊的顯性機會。申萬宏源表示，持續提示半導體上游投資機會，國產化自主可控目標在前，產業景氣度下調擔憂可以弱化。

數據顯示，電子ETF（515260）跟蹤中證電子50指數，持倉A股50只電子龍頭股，覆蓋半導體、芯片概念股32只，含“芯”量超60％；覆蓋蘋果概念股11只，權重合計超32％。

2022年上半年，電子ETF（515260）標的指數（中證電子50指數）50只成份股業績總體亮眼，合計歸母淨利潤超622億元，創近三年新高！

業績高靚的同時，電子板塊估值卻持續收縮。截至9月6日，電子ETF（515260）標的指數PE估值24.29倍，分位點12.53％，已低於歷史近90％時間區間，估值性價比持續提升。

銀河證券研報認為，“十四五”時期，新一代人工智能、量子信息、集成電路等領域為重要發展方向。為實現2035年邁入創新型國家前列的遠景目標，我國電子信息產業的升級是必然趨勢，產業附加值將大幅提升，預計到2035年電子信息製造業營收增速將達到2020年的3.1倍左右，利潤總額有望增長606％，電子企業盈利能力、盈利質量將大幅提升，電子行業仍將處於快速成長期。

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