券商晨會精華：市場暫無全面風險注意中報兑現節點

昨日滬指全天窄幅震盪漲0.27%，創業板指強勢反彈，科技股熱度繼續升温，科創50指數收漲4.77%，半導體芯片股全天大漲上演漲停潮，通達信半導體指數大漲8.31%創歷史新高。鴻蒙概念股持續拉昇，潤和軟件上演王者歸來創出歷史新高。另外，昨日大跌的趨勢性板塊集體修復，鋰電池、釀酒、新能源車等全天上漲，比亞迪尾盤封漲停，豬肉、油氣、鋼鐵、化纖等週期板塊走弱。截至收盤，滬指漲0.27%，深成指漲1.23%，創業板指漲2.01%。滬股通淨賣出13.54億元，深股通淨買入29.47億元。

隔夜美股三大指數走勢分化，納指收漲0.87%，道指收跌0.62%，標普500指數收跌0.04%，大型科技股多數走高，黃金股、油氣股走弱，赫克拉礦業跌超9%，銀行股集體收跌，富國銀行跌超6%。中概新能源汽車股走強，理想汽車漲超8%，小鵬汽車漲超7%，蔚來漲超5%。

今日券商晨會上，天風證券指出，市場是否整體存在較大風險，取決於後續國內外流動性的變化，伴隨中報預告，建議兑現部分反彈較多的品種；

對於投資機會，山西證券表示應繼續關注消費和科技板塊；廣發證券表示應關注弱週期、產品結構高端、產能具備彈性的優質特鋼龍頭。

天風證券：伴隨中報預告，建議兑現部分反彈較多的品種

天風證券指出，市場是否整體存在較大風險，取決於後續國內外流動性的變化。就業情況是決定中美兩國央行流動性取向的關鍵因素，在兩國就業數據出現顯著改善之前，市場暫無全面風險。歷史數據看國際大型體育賽事，世界盃期間一定程度降低市場活躍度，但歐洲盃和奧運會對市場影響相對更不顯著。伴隨中報預告，建議兑現部分反彈較多的品種，同時下半年繼續重點推薦軍工、半導體。

山西證券：繼續關注消費和科技板塊

山西證券指出，週四市場不確定性落地，兩市縮量反彈。最新經濟數據顯示，工業增加值同比小幅改善，其中，電氣設備製造兩年複合同比均超過 10%；投資相比上個月走弱，基建投資成為單月投資同比下降的主要拖累項；社零兩年複合同比修復依然緩慢，其中可選類消費的服裝、日用品、化妝品和家電改善幅度相對較大。此外，餐飲收入兩年複合當月同比從4月的0.4%上升至5月1.3%，與餐飲收入同屬情景類消費的服裝今年已經來到了疫情前的水平。近期市場成交量下降，板塊輪動持續，存量資金調倉和博弈將繼續主導短期市場，資金集中在高景氣行業。中期來看，景氣度維持高位的消費和科技板塊依舊有較強的吸引力，整體市場將在相關板塊帶動下繼續呈震盪向上走勢。

廣發證券：關注弱週期、產品結構高端、產能具備彈性的優質特鋼龍頭

廣發證券指出，製造業復甦、產業結構升級、進口替代加速推動下半年特鋼供需兩旺，特鋼企業產品定位高端化，原材料成本偏強運行，供需、成本支撐特鋼價格上行，預計今年下半年特鋼公司盈利同環比改善。重點關注高温合金、油氣管等細分領域龍頭公司。關注弱週期、產品結構高端、產能具備彈性的優質特鋼龍頭：中信特鋼、永興材料、撫順特鋼、鋼研高納、久立特材、常寶股份等。

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