金融界網3月4日消息 全國兩會正在進行時，“碳中和”概念持續發酵，“鋼鐵俠”行情迎來了高潮。
延續昨日走勢，今天鋼鐵板塊再次爆發，截止收盤，包鋼股份、新鋼股份、鞍鋼股份漲停，方大特鋼、沙鋼股份、重慶鋼鐵等也集體大漲。
尤其是龍頭包鋼股份，9天5板，近期已經由1.12元飆升至2.13元，漲幅超過90％，市值直逼千億，一舉從退市邊緣轉身成為整個市場的最牛的“妖王”。
不光是股市，在期貨和現貨市場，鋼鐵都炙手可熱，紛紛創下新高！
順週期下需求回升 鋼鐵價格創新高
不少機構指出，本輪鋼鐵的大漲來自於順週期需求回升+二次供給側改革的預期。
分析認為，這種預期來自於全球經濟復甦帶來的鋼材表觀消費量、鋼價回升和國內鋼材供給端壓縮產量引發的供需格局趨緊、企業盈利上行。
3月2日，唐山發佈《3月份大氣污染綜合治理攻堅月方案》，同時提出3月10日前要關停7座450立方米高爐；對全市100家企業排污總量控制，減排量不低於45％。
對此，東吳證券指出，僅本次淘汰影響產能在350萬噸左右，影響不大。但減排很重要，唐山提出2021年各類排放物減排量不低於45％，力度頗大。根據唐山產能1.4億噸估算，考慮不同排放物減排程度差異，保守估計本次影響產量25-30％，對應全國供給下降至少3％。
全國政協委員、中國鋼鐵工業協會黨委書記、執行會長何文波近日表示，需要重新認識鋼鐵進出口。鋼鐵行業的首要任務是要保障供給，要發揮好進出口市場的調節作用，適當增加尤其是鋼坯等初級產品進口，來滿足國內鋼鐵需求。
他表示，我國鋼鐵行業面臨資源和環境雙重約束，且兩大約束越來越嚴格，適當擴大進口正是雙重約束下的解決方案。
何文波還稱“治本的關鍵是增加鐵元素的供給”，建議由國家層面成立海外鐵礦資源開發集團，統籌海外資源，穩步推進境外資源開發利用，儘快形成有效供給能力。
從原料鐵礦石價格方面來看，生意社近3個月的鐵礦石期現圖顯示，現貨市場價格在春節繼續上漲，並創下新高行情。
生意社鋼鐵分析師何杭生分析認為，預計未來現貨價格上漲空間有限，現貨或拖累期貨價格。目前，鋼廠進口礦燒結粉礦庫存水平較春節前有明顯下降態勢，且日耗降幅較小，説明未來3月的鋼廠補庫需求依舊尚存，利好礦價，支撐鋼價。
坐上“碳中和”大風口 產能週期基本結束
據世界鋼鐵協會數據顯示，2020年，中國的粗鋼產量達到10.53億噸，同比提高5.2％。另外，中國粗鋼產量佔全球粗鋼產量的份額，由2019年53.3％上升到2020年的56.5％。
3月1日，工信部部長肖亞慶在國新辦新聞發佈會上再次重申鋼鐵行業壓減產量勢在必行。
肖亞慶表示，自2016年以來“三去一降一補”的戰略得到了很好的落實，特別是中國壓縮鋼鐵產量產能取得了非常明顯的進展，壓縮了1.7億鋼鐵產能。
去年，頂層宣佈我國二氧化碳的排放力爭2030年達到峯值，努力爭取2060年達到碳中和，肖亞慶提到，鋼鐵行業也應該在這個行業裏要率先努力。
不過，有業內預計今年粗鋼需求超11億噸。一方面需求在不斷增長，另一方面在不斷壓縮粗鋼的產量。對於如何平衡兩方面的關係，何文波表示，壓減粗鋼產量並非目的，而是手段，其根本目的是有利於保持資源供需平穩、有利於實現“碳達峯”和“碳中和”的目標、有利於鋼鐵行業高質量發展和轉型升級。
值得關注的是，我國鋼鐵行業是目前碳排放量最大的行業之一，佔比15％。且我國鋼鐵行業噸鋼碳排放量平均為2.03t，高於世界平均水平1.82t，雖主要由於粗鋼生產工藝的結構性差異造成，不過也超過了世界平均水平10％。
何文波表示，要實現“碳達峯”“碳中和”，全行業務必高度重視，協同發力，全力推進低碳綠色發展。由於鋼鐵行業的工藝特點決定了碳減排的主要途徑是減少化石能源消耗。另外，尋求更有效的變革性甚至革命性的技術路徑，比如：發展短流程鍊鋼、實施低碳減排技術等。
國泰君安認為，市場仍處在預期2021年我國粗鋼產量能否壓減階段，其認為碳中和背景下，今年鋼鐵行業壓減產量大概率實現，且行業產能週期基本結束，業績穩定性將穩步提升。
兩條主線掘金 最牛包鋼“退市”變“妖王”
具體到投資機會，東方證券指出，中國作為全球最大鋼鐵生產國，鋼鐵行業儘快實現“碳達峯”、“碳中和”或不可避免。短期看，通過“去產量”等方式實現鋼鐵行業“碳達峯”將重塑鋼鐵上下游產業鏈利潤分配，對大宗商品價格趨勢產生重要的影響；中長期看，通過產能轉移以及長短流程切換等方式實現鋼鐵行業“碳中和”將極大改變全球鋼鐵行業的供需格局，其影響或不亞於上一輪供給側結構性改革。
若“碳達峯”措施短期內落實，將有利於噸鋼碳排放強度、噸能耗較低的上市公司，建議關注寶鋼股份、華菱鋼鐵、方大特鋼。
而中長期看，“碳中和”或將有利於國內短流程鋼企發展，電弧爐相關配套耗材企業有望受益，建議關注全球石墨電極龍頭方大炭素，電爐耐火材料供應商北京利爾、濮耐股份等。
A股市場上，上述標的近期均走勢強勁，像包鋼股份自去年7月以來股價已經翻倍，方大炭素本輪行情已經反彈了50％。
最熱門的標的還屬包鋼股份，近期已經由1.12元飆升至2.13元，漲幅超過90％。在此之前，儘管包鋼股份業績較為優異，但是作為行業股本最大（456億股）的上市公司，股價一直徘徊在1元附近，走到了“面值退市”的邊緣，公司一度通過回購來提振股價，還打出了數據中心牌，以及和華為在智慧礦山、智能製造等領域合作。
不過市場一直不買賬，直到此次踏上“碳中和”以及稀土的風口，一舉從退市邊緣轉身成為整個市場的最牛的“妖王”。
來源:金融界網