“新能源精選”年虧17.39億,收取管理費0.68億

3月29日,信達澳亞新能源精選混合披露了2022年年報,報告期內,該基金淨值下跌27.54%,淨利潤虧損17.39億元,同時收取管理費6875萬元。

報告期內,該基金累計賣出長安汽車、比亞迪、鹽湖股份超過4億元,累計買入理想汽車-W、長安汽車超過7億元。全年持倉換手率為195.9%,低於2021年的433.9%。

信達澳亞新能源精選混合作為新能源主題基金,偏向於重倉持有相關產業鏈的龍頭股,持倉較為集中。2022年,該基金重倉股股價普遍大幅下跌,其中理想汽車-W、西藏城投、賽力斯等股票跌幅超過30%。

2022年淨值回撤27.54%,虧損17.39億元

信澳新能源精選混合成立於2021年5月,管理人為信達澳亞基金,基金經理為李博、曾國富,自基金成立以來任職至今。

信澳新能源精選混合的發行規模約5.49億元(對應募集份額約5.49億份)。2022年四季度末,該基金的基金資產淨值約為40.55億元、基金份額總額約為36.73億份。

從基金的單位淨值與同期業績基準淨值走勢對比圖可以看出,該基金2022年業績波動較大,二季度基金淨值出現探底回升,在7月4日達到最高點,隨後基金淨值出現大幅下滑,基金的抗回撤能力受到較大考驗。

“新能源精選”年虧17.39億,收取管理費0.68億

數據顯示,信澳新能源精選混合在2022年淨值下跌27.54%,跑輸業績基準0.98個百分點,同類排名2091/2658。

隨着淨值的下跌,該產品2022全年合計浮虧17.39億元,同時貢獻管理費6875萬元。

“新能源精選”年虧17.39億,收取管理費0.68億

2022年期間,信澳新能源精選混合儘管回報率為負,但全年實現淨申購超11億份,基金總規模較2021年末規模增加了約2億元。

2023年初至3月28日,該基金淨值逆勢下跌2.6%,同類排名2670/3542。

理想汽車-W、西藏城投等重倉股跌超30%

2022年,信澳新能源精選混合前十大重倉股變化較大,買入股票成本總額約85億元,賣出股票收入總額67億元,全年持倉換手率為195.9%,但低於2021年的433.9%。

“新能源精選”年虧17.39億,收取管理費0.68億

報告期內,信澳新能源精選混合累計賣出長安汽車、比亞迪、鹽湖股份超過4億元,累計買入理想汽車-W、長安汽車超過7億元。

2022年四季度末,信澳新能源精選混合股票持倉佔基金總資產的比例為93.1%。前十大重倉股佔基金資產淨值的比例為78.66%,遠高於同類平均的45.13%。

該基金四季度末重倉股包括理想汽車、比亞迪股份、賽力斯、江特電機、中礦資源等企業。

“新能源精選”年虧17.39億,收取管理費0.68億

2022年,信澳新能源精選混合的重倉股表現相對疲軟,其中理想汽車-W、西藏城投、賽力斯的股價分別下跌37.41%、35.71%、32.85%。相對而言,中礦資源是前十大重倉股中唯一上漲的股票,全年上漲32.77%。

基金經理在展望2023年中提到:“預計汽車消費將獲得恢復性增長,政府將更注重對新能源車的支持。新能源車價格戰將點燃需求,對上游碳酸鋰價格產生支撐,看好上游鋰資源在上半年開啓新一輪價格向上的週期”。

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