週五盤解:
週五是一個普漲的行情,超過600只個股漲幅超過5%。前期的高位抱團股連續2天大幅下殺,帶着指數假摔,隨着茅台等企穩,指數下午修復,和節前的光漲指數,不漲題材和個股相比,現在的行情已經很明顯的高低切換。
抱團不會瓦解,只會轉移,一部分資金從光伏、消費等老牌抱團股往新的抱團方向轉移,新的抱團方向就是週期股。週期股就是一季度的主線。
週期股這一波進攻中,化工為中軍,銅鋁有色為先鋒,煤炭、建材為兩翼,形成一個龐大攻擊軍團。
銅的邏輯在週四的晚盤號中點的非常明白,沒看的可以點週四晚評進去看(高位抱團殺跌,有色化工當立!)週五高盛再次提高對銅的價格預期,昨天銅期貨創10年新高,週一銅繼續瘋狂。這裏不需要管哪個銅,只要你在車上,多少的問題,紫金礦業現在的身位就如光伏的隆基。不過近期漲幅非常大,如果週一開太高,不是很建議去追,更別説去頂一字,容易出現和化工類似的走勢,逢低吸才好,這種行情不是一天兩天就沒有的。
化工方向,從1月中,就開始重點推化工,化工板塊也是不負眾望,記得最開始的榮盛石化還不到30,最高到了46.88,1個多月50%,之前重點説的中泰化學、三友化工、桐昆等都表現很好。化工板塊還是在山腰上,別看漲幅很高,但是還是便宜,行業景氣度非常好。
你看桐昆,現在630個億的盤子,賣方21年淨利潤給77億,現在PE10倍不到,華魯恆升全年估計在40億左右,魯西化工則可能在25-30個億,算下來魯西的PE也是不到10倍,這個估值還有什麼好説的呢?
石油價格長期看好,化工品漲價仍然在繼續,全球進入補庫存階段,需求短期只會增加不會減少,行業景氣度從去年4季度開始反轉,在一季度,週期板塊不需要擔心。這2天的調整就是上車的機會。
滌綸價格持續上漲——桐昆、新鳳鳴、榮盛石化等大煉化
氨綸價格持續大漲——華峯化學、新鄉化纖等
有色、化工的邏輯簡單粗暴,低估值、高景氣,價格持續上漲。行情好了,很多方向都會有機會,不是每個人都是短線達人,和之前光伏、白酒一樣,既然看準一條賽道,躺着進去就可以了,賺錢是多少的問題,投資講的是確定性,投機講的是運氣。