板塊異動 | 軍工行業迎來歷史發展機遇期 國防軍工板塊持續走強

智通財經APP獲悉，8月11日，受軍工行業迎來歷史發展機遇期 消息影響，A股國防軍工板塊持續走強，截至發稿，新研股份（300159.SZ）、博雲新材（002297.SZ）漲停；新勁剛（300629.SZ）、光啓技術（002625.SZ）、中光防雷（300414.SZ）、天海防務（300008.SZ）等股拉昇上漲。

基金經理認為，軍工板塊爆發並非偶然，而是有着技術升級、自主可控性提升和訂單外溢等多方利好因素共振。從目前來看，軍工板塊估值並不高，隨着股價對業績的反映逐漸充分，板塊有望進一步上漲。

國泰基金認為，從目前的中報披露情況來看，今年是歷史上軍工行業最好的一次中報業績，增速中位數高達60%。背後是技術升級、自主可控性提升和訂單外溢三方面利好因素疊加而成結果，這給軍工行業帶來歷史性機遇。

國海證券表示，十四五期間是實現2027年“建軍百年奮鬥目標”的關鍵時期，軍工行業進入景氣度加速上行期，行業產能正在擴張，眾多優質細分領域的基本面將持續向好；股權激勵等行業改革利好也有望逐漸顯現。看好軍工行業市場表現，給予行業推薦評級。建議重點關注導彈、軍機和航空發動機產業鏈、上游景氣度較高的軍工新材料、軍工電子和軍工信息化等領域。

德邦證券提到，下半年以來，隨着市場的不確定性加劇，軍工行業受益於紮實的基本面與良好的政策相容性關注度不斷提升，本週軍工板塊漲幅更是高居第1位，隨着市場對軍工行業的瞭解不斷加深，軍工板塊有望走出一波“長牛”。展望未來，我們預計，隨着更多軍工企業逐漸披露業績預報，行業景氣度將進一步得到充分驗證。

中航證券指出，軍工行業當前的底層邏輯已然是業績驅動，而軍工行業迎來了歷史發展機遇期，也迎來了黃金時代，從當前披露情況看，本次有可能成為歷史上業績最佳的中報季，伴隨着行業訂單和業績的不斷落地與兑現，有望實現戴維斯雙擊。