鄧曉峯重倉股大漲47.59%！有百億私募重倉股大跌，一隻浮虧約1億

數據顯示，二季度以來近六成百億私募隱形重倉股下跌。其中，醫藥生物行業的隱形重倉股跌幅居前。有百億私募損失慘重，一隻重倉股就帶來了約1億元的浮虧。

不過，高毅鄧曉峯、馮柳以及少數派投資等，捕獲二季度的大牛股。

鄧曉峯重倉股大漲47.59%

二季度以來，尤其是進入5月之後，A股市場呈現出反彈趨勢，汽車、軍工、新能源等反彈幅度較大。一些百億私募一季度末的隱形重倉股，也取得了不俗的表現。

其中，私募大佬高毅鄧曉峯，就捕獲了一隻大牛股華秦科技。資料顯示，華秦科技成立於1992年，在今年3月初上市，是一家主要從事特種功能材料的軍工企業，業務包括隱身材料、偽裝材料及防護材料的研發、生產和銷售，產品主要應用於重大國防武器裝備如飛機、主戰坦克、艦船、導彈等。

Wind數據顯示，一季度末，鄧曉峯管理的高毅曉峯2號致信基金和高毅曉峯鴻遠集合資金信託計劃分別位列華秦科技的第二和第三大流通股東，分別持有86萬股和76萬股。二季度以來，華秦科技大漲47.59%。

高毅旗下另一位私募大佬馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金，也有一隻隱形重倉股龍軟科技二季度以來上漲33.18%。龍軟科技是一家專注於煤礦基礎地理信息系統與專業應用軟件開發與銷售的煤炭智能開採廠商。高毅鄰山1號遠望基金自2021年三季度首次進入龍軟科技前十大流通股東之列，持股100萬股，並一直持有，期間龍軟科技股價經歷了不小的波動。

圖片來源：中證金牛座APP

馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金的另一隻隱形重倉股容知日新，是一家專注於工業互聯網領域的工業設備智能運維商。自2021年三季度上市以來披露的定期報告顯示，高毅鄰山1號遠望基金一直是該公司的第一大流通股東。二季度以來，該股上漲超過30%。

此外，百億私募少數派投資、玄元投資和寧波寧聚的隱形重倉股冰川網絡，二季度以來實現了48.89%的漲幅。玄元投資重倉的建築材料公司祁連山，二季度以來上漲了29.01%。鄧曉峯持有的愛博醫療、源樂晟持有的明月鏡片、清和泉持有的立中集團、盤京投資持有的蘭花科創，二季度以來都實現了超過20%的漲幅。

近六成隱形重倉股下跌

不過，幾家歡喜幾家愁，有一些百億私募二季度被隱形重倉股大幅拖累。

百億私募重倉的三隻醫藥生物股普利製藥、振東製藥和誠達藥業，二季度以來跌幅居前，分別下跌37.54%、33.82%和29.66%。其中，一季度末，盤京投資旗下的盛信2期私募證券投資基金重倉普利製藥396萬股，慎知資產更是重倉該公司近610萬股。若二季度沒有減持，則兩家公司二季度以來在該股票上分別浮虧約6000萬和1億元。

整體來看，第三方平台統計的116只百億私募隱形重倉股中，二季度以來有48只上漲，接近六成下跌。

不過，展望後市，不少機構表達了樂觀的態度。清和泉資本表示，5月市場受疫情消退、穩增長政策加碼、美債衝高回落等影響向上修復。市場經過系統性調整後，悲觀情緒得到較大程度釋放，相應的市場投資機會越來越多。源樂晟表示，A股市場大概率已經觸底，將慢慢走出情緒底部。具體到行業上，首選需求不受疫情影響或在疫情好轉後需求可以快速恢復高增長的板塊，如光伏、風電、部分製造業等。

編輯：亞文輝

來源：中國證券報