智通財經APP獲悉,7月16日,國投瑞銀施成在管的5只產品二季報全部發布。截至6月30日,施成合計管理規模達247.16億元,較一季度末的203.39億元增長44億元。其中,國投瑞銀新能源最新規模為90.93億元,較上季度末的78.74億元增加12.19億元;國投瑞銀先進製造、國投瑞銀進寶單季度規模均增長12億元以上。
從股票倉位來看,多隻基金二季度依然保持較高倉位運作。比如,國投瑞銀新能源股票倉位為91.42%,比上季度末提升2.38%個百分點;國投瑞銀產業趨勢股票倉位為92.1%,比上季度末微幅提升1個百分點。此外,國投瑞銀先進製造、國投瑞銀進寶股票倉位均超90%;另有今年3月份成立的國投瑞銀產業升級兩年持有股票倉位為61.91%。
從具體持倉來看,二季度施成對新能源賽道的信心沒有動搖,其管理的持倉組合依然保持集中持股風格,新能源產業鏈個股仍是持倉主力,二季度基金淨值也普遍迎來較大幅度反彈。
據悉,截至7月17日,共有8加基金公司旗下33只權益類基金髮布二季報,其中,二季度收益率超過10%的基金有13只,而施成管辦理的4只基金二季度收益率領先,均超20%,其中,國投瑞銀新能源A以21.24%的漲幅位居33只發基金之首。
對於下半年市場發展,施成認為,需求增量來自於國內,供給大部分由海外提供的環節。他表示,從流動性到行業基本面都支撐上游迎來行情,配置方向上,投向仍然集中於光伏、鋰電、半導體等具備快速增長動能的行業,“目前來看,市場對於新技術方向的設備改進和資本開支更有熱情”。
同時,他也在季報中指出, 新能源汽車方面,依然看好電動汽車的銷量較快增長,認為三季度發生新一輪漲價是大概率事件;新能源發電方面,認為目前行業的增長仍然受制於硅料產能的釋放,判斷最大受益者可能會是儲能行業,“將在適當的時候進行佈局”;TMT行業中看好智能汽車,預計下半年電動汽車行業仍然會受到鋰資源的制約,認為整車環節是好於零部件的。
以其在管規模最大的國投瑞銀新能源為例,截至二季度末,該基金總規模為90.93億元,環比增15.48%;總份額為26.32億份,較一季度末的27.63億份,環比降4.74%。其中,截至6月30日,該基金A類份額資產變動率為25.49%。
值得注意的是,該基金A類份額二季度環比微增3.50%,而C類份額下降13.57%,相對投資門檻更低、更為個人投資者所青睞的C類份額減少部分體現了市場的情緒,而總規模的環比上升則來源與淨值的回暖。
截止二季度末,基金A級份額淨值為3.4709元,份額淨值增長率為21.24%;C級份額淨值為3.4349元,份額淨值增長率為21.12%,同期業績比較基準收益率為11.29%。
從持倉來看,科達製造、中礦資源、西藏礦業為新晉十大重倉股,東嶽集團(00189)、鹽湖股份(000792.SZ)、北方稀土(600111.SH)則退出前十大重倉,整體配置邏輯並沒有發生太大轉變,新能源仍然是主力。
截至二季度末,國投瑞銀新能源混合前十大重倉股分別為:天齊鋰業(002466.SZ)、永興材料(002756.SZ)、江特電機(002176.SZ)、科達製造(600499.SH)、融捷股份(002192.SZ)、華友鈷業(603799.SH)、中礦資源(002738.SZ)、西藏礦業(000762.SZ)、盛新鋰能(002240.SZ)、藏格礦業(000408.SZ)。