雖然隔夜歐菲光爆雷，三安光電跌停，但今日(3月17日)科技股卻表現強勢，帝科股份、中蘇州固鍀等2股漲停，派瑞股份漲逾11%，景嘉微、兆易創新等漲逾8%，中興通訊、明微電子、聞泰科技等漲超6%。
兩大重磅利好
消息面上，綜合來看有兩大重磅利好：
第一是，中興華為兩大巨頭齊傳利好。
中興通訊16日晚間發佈2021年一季度業績預告，預計淨利同比增長130.8%至207.7%，超過預期。原因主要系：
1、公司不斷優化市場格局，營業收入同比增長、毛利率持續恢復改善，盈利能力大幅提升。2、公司轉讓北京中興高達通信技術有限公司90%股權，確認税前利潤約7.74億元人民幣。
華為方面，華為知識產權部部長丁建新宣佈，華為將從2021年開始收取5G專利授權許可費，將提供適用於5G手機售價的合理百分比費率，單台手機許可費不超過2.5美元。這將使得公司在2019年至2021年底期間增加12億-13億美元的收入。
這是華為首次向智能手機制造商收取使用其5G專利技術的使用費。根據知識產權研究機構GreyB的分析，華為擁有3007個已申報的5G專利，位居全球所有公司之首，緊隨其後包括韓國的三星、LG電子，以及歐美科技巨頭諾基亞、愛立信和高通。
與專利數量排名形成對比的是，華為單台不超過2.5美元的許可費用在所有競爭對手中排名靠後，根據此前報道整理，諾基亞的許可費用為單台不超過3歐元(3.58美元)，愛立信為2.5美元-5美元，高通則高達7.5美元，是華為的三倍。
興業證券王楠團隊15日報告認為，目前國內5G主設備商在天線、電池等非核心零部件領域已基本實現自主可控，涉及基站晶片領域短期或已通過備貨形式解決，基站28nm基帶芯片預計2022年實現出貨。
第二是，中國電子科技集團有限公司17日對外公佈，該集團旗下裝備子集團攻克系列“卡脖子”技術，已成功實現離子注入機全譜系產品國產化，包括中束流、大束流、高能、特種應用及第三代半導體等離子注入機，工藝段覆蓋至28nm，為我國芯片製造產業鏈補上重要一環，為全球芯片製造企業提供離子注入機一站式解決方案。
兩大千億級巨頭攜手大漲
而芯片股內的兩大千億級巨頭韋爾股份和卓勝微今日聯手大漲。其中2000億的巨頭韋爾股份大漲超4%。
基本面來看，韋爾股份2020年年報淨利暴增480%，扣非淨利潤更是暴增560%。
中泰證券認為，經營性利潤快速增長主要是手機CIS方面，公司2020年發佈的0.7um規格OV64-ABC系列在Q4導入順利，憑借產品、價格、國產替代等優勢實現在手機中低端主攝戰場加快滲透，縮小和索尼、三星等國際廠商的差距同時帶來量價齊升，業績迎高速成長。
而另一巨頭卓勝微今日同樣大漲近3%，2020年業績快報顯示，該股2020年淨利潤同比大增113%。
國信證券表示，公司2020 年歸母淨利潤 10.57 億元，同比增長 113%， 超過預告上限(預告 10.00~10.50 億元)。20Q4 營收 8.19 億元，同比增長 55%。歸母淨利潤 3.40 億，同比增長94%。
主要是由於公司 4 季度在品牌終端小米、 Oppo、 Vivo 等出貨較好， 抵消了H 公司禁售令的負面影響， 營收利潤繼續實現較好增長，超出了市場預期。
公司公告顯示， 2020 年加權平均 ROE 預計為 48.90%，為 SW 半導體板塊第一，凸顯公司的龍頭地位。隨着 5G 產品產業化加速進行中， 5G天線開關繼續加速增長， 接收端模組產品(例如 DiFEM、 LFEM)持續推進， 5G 類產品預計將成為 2021 年新增長點， 公司盈利能力有望再提升。
碳中和熄火
而此前火爆的碳中和板塊今日熄火，高標股華銀電力七板之後未能延續封板勢頭，收跌1.54%。
華銀電力熄火或和一則減持公告有關。3月16日晚間，華銀電力發佈公告稱，公司5%以上非第一大股東湘投控股計劃於2021年4月9日至2021年7月8日期間減持公司股份不超過約5343萬股，計劃減持比例不超過3%，減持理由為“因股東經營發展及自身資金需求”。
龍二長源電力今日收盤大跌近9%，此外開爾新材、中材節能、深圳能源、雙良節能、先河環保等前期強勢股今日紛紛大跌超7%。
有機構預測，目前全國碳排放權配額交易市場市值可能達到1500億元人民幣，並且到2030年還有如此巨大的碳減排空間，碳交易市場價值有上行預期。隨着碳交易市場的不斷金融化，在碳配額和項目減排量等碳資產現貨的基礎上，碳期貨、碳期權、碳遠期、碳掉期、碳基金、碳債券等碳金融衍生品也將漸次出現。如果考慮到期貨等衍生品交易額規模則可達6000億元人民幣。
機構後市展望
光大證券認為，目前市場仍處於震盪磨底階段，抱團品種尚未企穩，操作上保持謹慎。策略上，建議把握券商、碳交易、環保、旅遊酒店等方向。
中原證券認為，未來股指能否在半年線附近獲得有效支撐，依然有賴於機構抱團股的表現，以及碳中和概念能否繼續向縱深發展，從而吸引更多的場外資金參與做多。
上海證券分析，近段時間A股市場大盤的下跌，基本完成了中期調整的垂直空間，進入二季度市場已具備“千帆競舟再出發”的基礎，基金重倉核心資產修復反彈與週期股呈現的彈性，將交替推動大盤蹣跚反彈，這大概率成為二季度市場的主基調(上證綜指、創業板指期間核心波動區間 3300-3500； 2600-3000)。在市場趨穩過程中，結合一季報，部分高端製造業的中盤績優股將受到自下而上的價值挖掘。
（文章來源：東方財富研究中心）
(責任編輯：DF515)