截至2023年2月20日,鑫元瑞利定期開放由郭卉接管以來,累計收益率達14.27%,位居同類基金收益前2%。
數據顯示,郭卉管理的產品在2022年平均收益率為2.59%,在同類排名中業績靠前。
郭卉任職期間收益排名前2%
鑫元瑞利定期開放成立於2017年3月,是一隻債券型基金。截至2022年末,該基金的規模約10.23億元,在鑫元基金旗下產品中規模居中。目前,鑫元瑞利定期開放的基金經理為郭卉,其自2020年11月接管該基金。
2021年、2022年,鑫元瑞利定期開放分別實現收益率9.6%、2.75%,同類排名分別為9/1720、491/2007。2022年排名下滑或與基金在四季度面臨債基贖回潮負反饋影響有關,該基金在四季度淨值回撤1.15%,跑輸基準超1個百分點。
截至2023年2月20日,鑫元瑞利定期開放的累計單位淨值為1.2688元,成立以來累計收益率達29.82%,小幅跑贏業績基準,同類排名54/516。郭卉任職以來,該基金收益率為14.27%,跑贏基準超3個百分點,同類排名19/1690。
信用債持倉佔比較高
資產配置方面,鑫元瑞利定期開放的債券投資品種偏信用債,其中金融債券和中期票據的佔比較大。2022年末,該基金的債券投資組合佔基金淨值的133.53%,較三季度末增加約8個百分點,金融債券的比例從74.87%增至84.36%。
具體持倉方面,2022年末基金重倉19農發04、19國開08、22興業銀行03、22泰隆銀行二級01、22徽商銀行小微債01,合計佔基金淨值的38.16%。與上一季度末比較時,前五大重倉債券完全一致,未發生變動。
由於該基金為3個月定期開放產品,2022年四季度債市波動期間正值基金封閉期,基金經理當期應對流動性壓力偏小,或是基金調倉變化不大的重要因素。2022年四季度,基金的“本期已實現收益”指標約917.39萬元,期間實現了正收益。
在管產品2022年業績排名靠前
資料顯示,郭卉在2019年6月加入鑫元基金,目前在管9只(初始基金口徑)產品,總規模超230億元,產品類型均為債券型基金。
數據顯示,郭卉管理的產品在2022年平均收益率為2.59%,在同類排名中業績靠前。其中,鑫元合享純債A的收益率最高,2022年淨值增長2.97%,同期跑贏業績基準0.87個百分點。
從任職期間回報率來看,鑫元瑞利定期開放的表現最佳,2021年接管的3只產品的收益率同樣排名相對靠前。相比之下,鑫元安碩定期開放、鑫元恆利定期開放的同類排名相對靠後。