2月10日是鼠年最後一個交易日，相較於鼠年第一個交易日，A股申萬計算機行業有268家公司，其中只有43家錄得正增長，首都在線（300846.SZ）、德賽西威（002920.SZ）、金山辦公（688111.SH）、中科創達（300496.SZ）、廣聯達（002410.SZ）、深信服（300454.SZ）6家公司農曆一年上漲超過100%。
前海開源首席經濟學家楊德龍對《華夏時報》記者表示，整體來看，鼠年是價值投資大年，二八分化的格局也比較明顯，20%的業績優良的股票不斷的創新高，80%的股票則出現不斷下跌，甚至不斷被邊緣化。
漲幅最高近4倍
首都在線2020年7月登陸創業板上市交易，是一家覆蓋全球的互聯網數據中心服務提供商。上市半年多，首都在線也有着次新股迅猛上漲的走勢，股價上漲392%。值得注意的是，公司也為快手提供IDC數據中心服務，隨着快手近期在港股上市股價飆漲，首都在線作為其概念股也快速拉昇，成為農曆年計算機行業股價增幅最強股票。
緊隨其後的是德賽西威和中科創達。前者是國內座艙電子龍頭，備受機構關注，一年來公司接待調研40多次、近1500家機構，位列2020年A股上市公司機構調研數量排行榜的第三。經歷了機構如此熱情的調研，德賽西威一年來走出210%的漲幅，也就不難理解了。中科創達股價也創出1倍以上增幅，不僅2020年前三個季度業績連續環比穩定增長，年度淨利潤同比也實現增長。
中信證券指出，受疫情的影響，2020年以來，無人配送車、無人駕駛環衞車等需求釋放，加速自動駕駛商業化進程。伴隨着智能汽車滲透率的快速提升，智能駕駛產業鏈中的感知系統、決策系統、高精度定位、智能座艙、汽車軟件、車聯網等領域將迎來新的投資機遇，看好A股中科創達、德賽西威等公司的投資機會。
此外，隨着企業級雲化需求逐漸顯現，機構訂閲業務體量增加，以及移動辦公及雲協作辦公深入改變用户使用習慣，金山辦公一年中股價上漲135%，市值也水漲船高，接近2000億元，居於行業首位。廣聯達則是A股中唯一一家將建築工程項目的業務全部實現數字化的公司。深信服則是網絡安全板塊龍頭，一年來多家券商給出買入評級。
業績最慘下降逾2000%
行業內有152家公司發佈了2020年業績預告，約六成實現正向增長。銀之傑（300085.SZ）是增幅最大的，預計2020年淨利潤為2000萬元–2600萬元，同比增長306.68%–428.68%。
天澤信息（300209.SZ）則錄得業內最慘年報業績，淨利潤虧損10億元–13億元，比上年同期下降2119%-2725%。對於業績變動的原因，公司稱是受疫情影響及計提商譽減值。
雪上加霜的是，天澤信息經過自查發現，公司的兩任控股股東、實控人均有資金佔用的情況存在。其中前實控人孫伯榮佔款1500萬元，現實控人肖四清佔款5001萬元。
據披露，肖四清是通過預付採購款方式非經營性佔用公司控股子公司有棵樹資金5001萬元的。按照規定，如肖四清未能在2月21日前解決資金佔用問題，公司股票將被實施其他風險警示。
值得注意的是，天澤信息去年一年收到5份關注函、3份監管函以及一份問詢函。天澤信息股價一年來跌去了一半多，目前已經逼近歷史最低價。
資金集中龍頭
計算機行業市值排名前20公司中，13家對外披露年度業績預告，金山辦公預計2020年實現歸母淨利潤約8.01億元至9.21億元，同比增長100%至130%，成績最耀眼。
其中降幅最大的是石基信息，預計2020年淨利潤同比下降90%以上。公司是國內酒店信息管理解決方案龍頭，為高星級及較低星級直至經濟型連鎖酒店服務。公司稱，主營業務受疫情影響較大，很多海內外酒店處於暫停營業或停工狀態，導致對信息系統及服務的需求大幅降低，公司收入下降。
計算機行業市值排名前20公司合計市值1.6萬億元，其中公募基金合計持倉市值為839億元，環比下降200.39%，體現出基金公司對計算機龍頭公司的持股比例在下降。具體來看，中科創達、中國長城、金山辦公、用友網絡、深信服、廣聯達四季度實現公募基金持倉市值環比增長。
新時代證券稱，資金在計算機行業龍頭集中明顯，車聯網、自主可控、網安細分表現優異。
楊德龍對《華夏時報》記者表示，A股市場逐步走向成熟，機構投資者的佔比越來越高，從基本面出發去選擇業績優良的股票成為市場共識。由於機構投資者在選股的標準上具有一定的類似之處，因此選出來的白馬股也有很大的重疊度，因此我們經常看到一些白龍馬股機構扎堆。這種扎堆是英雄所見略同，並不是所謂的抱團。實際上如果是差的股票是沒有人抱團的，並且即使抱團也很難持久。
編輯：嚴暉 主編：夏申茶