一招吃遍天下鮮！海外交易老炮專心鑽研“供給和需求”交易策略

供給與需求是交易中使用的核心策略之一。它聚焦在供給和需求這個古老法則，以及價格如何在一個自由流通的市場中變動。眾多交易員圍繞此策略也紛紛制定了適合自己交易風格的系統。國外知名外匯交易論壇（Forex Forum）網友“Epit”就在最近發帖公開了自己的“供給和需求”交易策略，贏得了過萬點贊好評。在今天的文章裏，匯商君將為大家分享"Epit”的策略，讓我們一起來看看他的策略究竟為何能收穫如此多的好評和關注。

以下內容來自"Epit”發帖：

價格波動不是隨機的

價格的波動背後是有動機，也有目的地的。供給和需求是推動市場的因素，也是你需要交易的原因。無需指標，無需成交量，什麼都不需要。我的目標是，在看完這篇文章前，讓你完全理解並同意我的觀點。

這篇文章不是要成為一個永恆的交易線索。我不會詳細解釋什麼是供給區或如何識別供給區。有很多文章可以解釋這一點。我將簡單地展示從上到下正確分析圖表以鎖定一個高概率交易機會所需的步驟。希望能借此解答你的一些問題和困惑。

在頂部和底部交易 - 關於這一點，我想説的是，如果你能夠與金融機構（資金量）站在同一戰線上進行交易，實際上你就能做到於頂部和底部進行交易。

這有什麼不好呢？供給和需求交易就是最佳的跟隨機構交易的方式選擇。同時，問問你自己，為什麼你需要成為一個跟隨趨勢的交易者？是誰驅動了當前價格的變化，為什麼你不能參與其中？

你必須把同樣的規則應用到交易上，就像你在生活中的其他事情上一樣。如果一個產品以10英鎊出售，你需要支付10英鎊。你不會等到花了12英鎊才買。就是這麼簡單。低買高賣，高賣低買。

我隨機選擇了歐元/美元歷史上的一個時間段來解釋市場上到底發生了什麼。我沒有做任何精心挑選。這是來自我自己的測試日誌，我分析了價格，但不知道未來的結果。

注：我將在MT4上繪製圖表。我沒有使用MT4進行交易，但是為了顯示回測示例，我在MT4策略測試器上使用了“FX blue trading simulator”。我強烈推薦大家使用它，因為它允許在MT4上完全免費地進行多個時間範圍的回測。

歐元/美元周圖

歐元/美元日圖

歐元/美元4小時圖

首先，我們必須使用三個時間框架。圖表並非越多越好，太多會讓你的判斷力會受到干擾。我主要交易的是4小時圖，同時以日圖和周圖作參考。

上面的圖表中所顯示的，正是你在每一筆交易中應該做的事 - 畫出每週的供需區。將這些每週分區應用到日圖和4小時圖上。然後劃定每日的供求區。

藉助趨勢進一步確認交易

趨勢是交易的一部分，但不應成為你死板遵守的法則。

趨勢是價格在供需不平衡之間移動的一種後效應。我們需要把事情簡單化，對趨勢線不能太過依賴，雖然它能告訴你什麼時候該買，什麼時候該賣。趨勢線只能用在圖表上顯示動量變化的跡象。大多數交易者都使用了當前流行的各種交易工具，包括MACD, RSI，水平線和趨勢線。

但我們都知道，市場盈利的人是少數。所以，如果這麼多人無法通過這些工具持續獲利，你真的認為你能把它們更好地應用到圖表上嗎？不，你不能。忘記那些所謂的交易法則，放棄它們。專心應用好一個策略就夠了！

接着，讓我們看看周線圖。價格從何而來，又將何去何從？重要提示：只要你能正確地繪製了您的供給（S）和需求（D）區域，價格通常都能跟隨你的預期移動。

上面的周圖中，價格偏離供給區，它將走向何方？需求區嗎？是的，所以我們只需做空市場。

沒錯，就是這麼簡單。

當我們僅僅只需根據周圖上的兩個區域來決定是否賣出時，為什麼要另行參考其他的趨勢，並完全迷失所謂的higher high（更高的高點）、lower low（更低的低點）之中呢？我們要做的是讓事情變得簡單。

我們應在價格處於供應或需求時才進行交易，而不是在其之間。從周線圖上我們知道我們應該做賣空交易。我們又從日圖上看到了三個供給區(水平方向)。我們可在這些供給區進場交易。

但該選擇哪一個？這是你需要判斷的。每一次價格通過這些供給區，就會有越來越多的買單得到滿足。我完全鼓勵你在第一個供給區就進場交易。

當然，價格也可能無法觸及這些供給區中的任何一個。這要麼是因為價格從較低的時間軸供給區下跌，而該供給區恰好有足夠的賣出訂單，要麼是因為機構在該供給區受到衝擊之前大量拋售並壓低了價格。

檢查風險回報比

接下來，檢查風險回報比。日線圖顯示，價格剛好低於供給區，在我們觸及需求區之前還有很長的路要走。注意：左方的波段低點需求區。我不會詳細解釋原因，只是簡單地説一下。我們將左方的波段低點畫一個方框(見下面的圖表)，看看那裏的交易量有多大……交易量很大。

換句話説，這些波段低點並非無人問津，所以我不認為在此期間價格會出現反轉。另外，請注意周圖的權重，我們已經做了一週的分析，因此，我們應該清楚地知道價格的目的地。我們有足夠的空間，所以這是一個很好的交易機會，如果價格能觸及日圖供給區。

接下來，我們要做的就是在4小時圖上檢查趨勢動量。如上所述，人們使用趨勢線來決定交易的方向。我用它們來告訴我什麼時候有機可尋。我們看到趨勢出現了突破，顯示出疲軟。對此，我們該作何期待？我們希望價格上升到我們的供給區，如上圖所示，所以看到趨勢的突破是一件好事。它提前告訴我們，價格將回調到供給區，這給了我們一個機會。

如果價格達到供給區，就入場交易。如果沒有，就忘了它吧，還有其他的機會。不要追着價格不鬆手！

止損和止盈的設置

對此，你首先要做的就是嚴格遵循計劃交易。當價格到達區間時入場。把止損放在離區間稍遠的地方。這裏有幾點需要指出。對於供給和需求交易，我們只想交易新的水平位。價格之前從未到達這些水平位。價格在一個區間出現的次數越多，訂單就越多，該區間就越不值得交易，導致交易的可能性越低。

關於價格觸及區間時的進場交易。可以選擇與目標價格接近的點位（允許有數個點的點差）。為什麼？原因很簡單，我們選擇此類交易，實際上就是在與機構方交易。我們的對手將是大型銀行、對沖基金等。

所以，你可能會發現兩件事：要麼訂單無法在該區間完成(不太可能，但有可能)，要麼價格無法到達該區間，因為這些機構的交易量很大，甚至在價格到達該區間之前價格就已經產生了偏離。因此，允許有數個點的點差並提前設置價格可能是明智的選擇。

止盈水平取決於你希望如何交易。正如上面的4小時圖表所示，你可以在85%的時間裏以3:1的風險回報比從容的出場止盈。然而，如果你更積極，知道你期望價格最終達到周圖的需求區，那麼可以選擇儘可能的長時間持有頭寸。

總結

以上就是我的“供給和需求”交易策略。讓我再做一個簡單的概述：交易類型各不相同。我選擇的是價格已經波動的地方。價格已經離開了供給區，正移動至需求區。在這種情況下，我們只需要利用趨勢來發現“可乘之機”，等待價格在較低的時間軸上觸及供給區。我們需要更深入地研究日圖上的趨勢動量線，並藉助周圖給與我們大方向的指引。只有當我們看到明顯的勢頭時，我們才會考慮在4小時的需求區進場交易。