高毅資產二季度持倉出爐,馮柳加碼博遷新材,鄧曉峯資源股佈局分化,孫慶瑞持倉通策醫療不變

財聯社(深圳,記者 周曉雅)訊,八月以來,上市公司半年報繼續披露,更多關於私募的二季度持倉情況也浮出水面。就在今日,博遷新材公佈的半年報數據顯示,馮柳管理的“高毅鄰山1號遠望基金”在二季度繼續加倉,截至二季度末,持股數量達到750萬股,成為該股的第一大流通股東。

此外,馮柳還新進軍工股西部超導的前十大流通股東;海康威視仍是馮柳旗下產品的持有市值最大的個股,二季度持股數量不變。而鄧曉峯依然鍾愛資源股,在錫業股份的佈局有進有出,繼續增持紫金礦業、西部礦業;同時,繼一季度的減持後,鄧曉峯在二季度再次加倉軍工板塊股鋼研高納。孫慶瑞在捷強裝備的操作“有進有出”,而通策醫療的超過60%的季度漲幅,也讓她在該股的持股市值水漲船高。卓利偉旗下的產品在二季度買入久立特材。

聚焦高端製造,馮柳增持博遷新材新進西部超導

高毅資產二季度持倉出爐,馮柳加碼博遷新材,鄧曉峯資源股佈局分化,孫慶瑞持倉通策醫療不變

總體來看,高毅資產旗下明星基金經理馮柳在二季度加大高端製造業的佈局。今日,博遷新材公佈的半年報數據顯示,馮柳管理的“高毅鄰山1號遠望基金”在二季度繼續加倉博遷新材,截至二季度末,持股數量達到750萬股,成為該股的第一大流通股東。

作為鎳粉龍頭企業,博遷新材以為電子專用高端金屬粉體材料的研發、生產和銷售為主營業務。今年一季度,馮柳開始佈局,一季度末持股500萬股,並在二季度繼續加倉。而今年上半年,博遷新材累計漲幅達到57.84%。

此外,“高毅鄰山1號遠望基金”新進軍工股西部超導的前十大流通股東行列,截至二季度末,持股數量為1500萬股,持倉市值為9.73億元。

公開資料顯示,西部超導從事高端鈦合金材料和低温超導材料的研發、生產和銷售,其中,高端鈦合金主要用於航空領域。在上半年實現了136.36%的歸母淨利潤同比增幅後,該公司對下半年的經營依然持較樂觀態度。

在日前的電話交流會中,西部超導表示,高温合金業務下半年軍品會多一些,預計全年有望盈虧平衡,如果鍛造廠認證進展順利,明年高温合金依然保持快速增長態勢,預計2023年底到2024年會形成6000噸高温合金產能,高温合金業務的收入會隨着產能投產而顯著提升。

而從目前已披露的上市公司半年報中,海康威視仍是馮柳旗下產品的持有市值最大股。高毅鄰山遠望1號基金從2020年三季度就進入海康威視前十大流通股股東名單,並一直持有到今年二季度末,截至二季度末,馮柳的持股數量沒有變化,而海康威視在二季度累計上漲16.84%,也使得馮柳的基金持倉市值增加了18.49億元。卓利偉管理的產品在二季度新進為久立特材的第四大流通股東。

鍾愛資源股,鄧曉峯減持錫業股份加倉紫金礦業

根據最新披露數據來看,高毅資產旗下基金經理鄧曉峯對順週期上游資源股較為青睞。

高毅資產二季度持倉出爐,馮柳加碼博遷新材,鄧曉峯資源股佈局分化,孫慶瑞持倉通策醫療不變

錫業股份昨日公佈的半年報顯示,鄧曉峯管理的4只產品均是該股的前十大流通股東,不過總體來看,上述產品均有所調倉,共計減持694.99萬股。其中,“高毅曉峯2號致信基金”在2季度減持494.99萬股,“高毅曉峯鴻遠集合資金信託計劃”增持309.98萬股,“鋭進四十三期高毅曉峯投資信託”減持275萬股,“高毅-曉峯1號睿遠證券投資基金”減持234.99萬股。

公開資料顯示,錫業股份主要從事錫、銅、鋅、銦等有色金屬的採、選,錫、銅金屬的冶煉及錫、銅、鋅等金屬產品的貿易,同時還有錫材和錫化工等錫深加工業等,今年上半年,公司實現營業收入294.58億元,同比增長30.91%,淨利潤9.60億元,同比增長375.11%,基本每股收益為0.58元。

而在更早之前,鋼研高納公佈的2021年半年報顯示,鄧曉峯再次增持該股,所管理的“高毅曉峯2號致信基金”截至2季度末持股數量為489.97萬股,較上一季度末增持164.23萬股,參考市值為1.58億元,在該股前十大股東行列中,排名第6。

作為軍工板塊的熱門股之一,鋼研高納從事航空航天材料中高温合金材料的研發、生產和銷售,是國內高端和新型高温合金製品生產規模最大的企業之一。今年上半年,鋼研高納實現歸母淨利潤1.76億元,同比增長98.19%;營收達8.30億元,同比增長24.12%。

早在2020年三季度,高毅曉峯2號致信基金新進該股前十大流通股東,截至該季度末,產品持股數量為294.98萬股,隨後在去年四季度鄧曉峯繼續加倉至374.71萬股。

而到了今年一季度,軍工板塊迎來較大幅度的回調,高毅曉峯2號致信基金也減持了鋼研高納的部分股票規避風險,持股量降至325.74萬股;進入二季度以來,軍工股整體企穩回升,該產品也開始大舉加倉。

截至8月12日,鋼研高納的股價自今年二季度以來已實現翻倍增長,僅在8月,已累計上漲37.35%。除了高毅資產以外,華夏基金、華安基金、博時基金、中融基金等12家基金公司旗下基金也持有該股。

此外,從目前的公佈的持倉情況來看,紫金礦業是鄧曉峯旗下產品中持股市值最大的個股。截至二季度末,“高毅曉峯2號致信基金”繼續增持紫金礦業2123.12萬股至4.83億股,維持該股第四大流通股東的排名;“高毅曉峯鴻遠集合資金信託計劃”新進紫陽礦業前十大流通股行列,截至二季度末持股數量為2.22萬股。兩隻產品在紫金礦業的持股市值合計達68.35億元。

作為礦業頭部企業之一,紫金礦業得益於行業高景氣度,上半年實現了營收1098.63億元,同比增長32.14%;歸母淨利潤66.49億元,同比增長174.6%,超過2020年全年歸母淨利潤,創下歷史新高。而鄧曉峯的“高毅曉峯2號致信基金”早在2019年三季度佈局紫金礦業,隨後一直加倉,持股市值也是從最初的5.45億元增長至最新的46.81億元。

西部礦業、天山鋁業等資源股的調倉也較為頻繁,其中,“高毅曉峯2號致信基金”增持西部礦業至4272.64萬股,退出天山鋁業前十大流通股東;“高毅曉峯鴻遠集合資金信託計劃”新進為西部礦業第四大股東和天山鋁業的第八大股東,截至二季度末持股市值分別為4.52億元、1.68億元。

高毅資產二季度持倉出爐,馮柳加碼博遷新材,鄧曉峯資源股佈局分化,孫慶瑞持倉通策醫療不變

孫慶瑞繼續持有通策醫療,卓利偉買入久立特材

高毅資產二季度持倉出爐,馮柳加碼博遷新材,鄧曉峯資源股佈局分化,孫慶瑞持倉通策醫療不變

在今年一季度,“高毅慶瑞6號瑞行基金”通策醫療前十大流通股東,持股數量為272.14萬股;而在二季度末。該股的倉位維持不變。而自二季度以來,通策醫療股價一路攀升,累計上漲64.07%,這也使得產品在該股的持股市值從6.82億元增至11.18億元。

通策醫療也在今年上半年實現營業收入13.18億元,同比提升74.81%,歸母淨利潤3.51億元,同比提升141.16%。就盈利的提升,通策醫療認為,項目結構優化的結果,來自高端客户的高值診療項目的增加,這些項目也能讓利潤率仍有進一步提升空間。

另外,孫慶瑞對軍工股有所佈局,在捷強裝備的操作“有進有出”。截至二季度末,她管理的“高毅慶瑞6號瑞行基金”持有捷強裝備股數不變,仍是該股的第一大流通股東,自去年三季度進入前十大流通股東以後,該產品已連續3個季度維持該股的持股數量不變。

同樣在去年三季度新進捷強裝備的前十大流通股東,“鋭進四十三期高毅慶瑞投資信託”則是小幅減持該股,截至2季度末,孫慶瑞管理的這兩隻產品合計持有該股市值達到4106.31萬元。

二季度以來,久立特材股價震盪下行,累計下跌3.59%。而卓利偉旗下的“高毅利偉精選唯實基金”在此期間大舉買入久立特材,截至二季度末,持股數量為1703.98萬股,為該股第四大流通股東。

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