A股“五大猜想”！醫藥白酒“泡沫”已破，這一板塊將迎來暴漲！

大盤迴顧

這一週的股市行情已開始向好，滬指重聚多頭熱情漲回3500點，創業板雖在週四衝高回落，但週五的股市還是掀起個股漲停潮行情，使得這裏多空能量均衡，三大股指穩住了下跌，那週一的還會漲嗎？

先談股指變化，滬指一週漲四天跌一天，創業板一週漲三天跌兩天，收市以後股指都沒有跌回之前低點，表明下跌的情緒已經在上一週宣泄，行情維持之前的領漲效應不再繼續下跌。

沒有下跌，滬指又在強勢反擊意味着上攻行情在週一要開始了，整體環境變化成了股市更易向上攀升，在技術，支撐面和多頭能量都維持了近期的最佳表現的時候股指上漲就沒有太大顧慮。

這一週板塊表現也很好，煤炭，有色，化工，鋼鐵，炒各種元素週期表，股市強勢板塊恆強，連下跌的板塊運輸，商貿也在拉昇，完整的出現超跌板塊和強勢板塊的反彈加反攻行情。

週末重大消息解讀

1、劍指“黑嘴”，多部委開展整治行動（這對於A股乃至中國經濟都是中長期利好，打擊那些散佈虛假消息坑害投資者，以訛傳訛，充滿負能量的“垃圾”有百利而無一害，我舉雙手支持）

2、氫燃料電池車示範城市羣相繼獲批（這對於爆炒的“鋰”、“鈷”及稀有金屬則是中長期的利空，加之“鈉”電池的發展，未來競爭者將四面崛起）

一目瞭然：截至目前，國內外利好連連，M聯儲“鴿聲嘹亮”，M元跌落，恐慌指數VIX大跌13?M指收益率大幅走低，M股走強；國內打擊“黑嘴”行動開始，唯一大跌眼鏡的就是比亞迪業績大幅下滑近3成，但對大盤的影響將是有限的，下週一大盤跳空高開懸念不大。

下週A股“五大猜想”

猜想一：高開上行，大盤震盪攀升向上逐步補缺？（概率80?右）

理由：從技術面看，本週放量陽包陰走勢，依託60周線向上收復5、10、20、30周線，下週開盤5周線勾頭快速上行到3495點附近，強化了3500點大關支撐，但10周線仍在下行不斷消化多頭上攻動能，在M聯儲“放鴿”造成大宗商品上攻，M元墜落之下，下週大盤高開震盪上攻是順理成章的，繼續去回補7月26日低開缺口，從而收一根高開高走的小中陽線，收盤大概率在半分位3550點附近。

猜想二：M元墜地，資源板塊獲得強大上攻動能？（概率85?右）

理由：M聯儲“放鴿”造成M元墜落大宗商品上攻，原油、黃金、期銅等紛紛大漲，這對於資源板塊構成較大的刺激作用，但由於在持續的“保供”之下，煤炭供應逐步增強，“雙焦”期貨已經明顯見頂回落，為此對於煤炭板塊持謹慎態度，尤其兗州煤業、華陽集團等年內漲幅太大。當下最看好的是估值便宜而業績高增長的鋼鐵股，大家看看權重股寶鋼股份堅實的業績和完美的走勢，必然會心中坦然。

猜想三：業績慘淡，新能源汽車板塊風險再加大？（概率75?右）

理由：今年以來最牛的板塊都屬傳統的資源化工板塊，包攬了年內漲幅的前8名，如果説科技方面的，最可圈可點的就是新能源汽車板塊，寧德時代、比亞迪、齊天鋰業等都是大牛股，但風險永遠是漲出來的，比亞迪公佈了中報，增收不增利，中報業績大幅下滑近3成，肯定讓市場大跌眼鏡，市場狂熱之後將逐步理性，高估值風險將逐步加大。

猜想四：泡沫破裂，白酒醫藥繼續釋放風險？（概率95?右）

理由：上週五白酒醫藥“抱團”暴跌，徹底把基民跌傻了，“醫藥加白酒，抱頭哭一宿”是投資者的寫照，基民除了罵基金經理還有一件事情可以做，那就是後續持續贖回基金（基金公司可以暫停申購，但卻無法阻止基民贖回基金），負反饋即將初步形成，外資瘋狂拋售貴州茅台、五糧液等白酒股，白酒股暴跌把難兄難弟醫藥股帶溝裏去，於是恆瑞醫藥、長春高新、通策醫療、復星醫藥、片仔癀等紛紛自高點回落，股價逐步向行業基本面靠攏，而且管理層不斷規範“醫美”行業，進一步加重了醫藥板塊的拋壓，對於這些業績穩健增長的大白馬股，15—20倍的估值才是合理的。

猜想五：擴產潮湧，半導體板塊或壓力山大？（概率75?右）

理由：“缺芯不是炒芯的理由”可謂一錘定音，由於疫情引發的短線“缺芯”造成了4月份以來的半導體爆炒，但同時也引發了各大廠商持續的擴產，9月以後擴產的產能逐步達產，加之全球疫情因為疫苗的推廣而影響逐步減弱，尤其是我國全面管控了疫情，“缺芯”將逐步緩解，水落石必出，大漲後的半導體板塊壓力山大，目前半導體板塊已經自高位逐步回落，大牛股北方華創等都面臨着較大的壓力。

想了解更多精彩內容，快來關注卡卡論股