對於營業收入下降83%的原因,泰禾稱,主要是受2020年上半年新冠肺炎疫情及公司房地產開發項 目結算排期的影響,無集中交付的地產項目,僅有零星項目交付結轉收入,造成收入較2019年同期大幅下降。
從收入構成來看,目前房地產開發業務仍是泰禾收入的最主要來源,佔營業收入比重86.9%。房地產行業的毛利率為18.38%,同比下降9.71%,泰禾稱主要因為當期結轉的房地產項目拿地成本較高,利潤水平顯著下降。報告期內,公司房地產業務營收19.53億元,結轉面積36851.48平方米,其中住宅地產實現銷售收入18.06億元,結轉面積28930.6平方米,商業地產實現銷售收入1.47億元,結轉面積7920.88平方米。
在拿地方面,2020年上半年,泰禾沒有拿過一宗地和進行區域擴張。
據泰禾披露,公司累計的土地儲備總計1303.98萬平方米,總建築面積3270.14萬平方米,剩餘可開發建築面積951.76萬平方米。
在其他財務數據方面,泰禾營業成本20.72億元,同比減少80.22%;銷售費用4.62億元,同比減少44.49%;財務費用7.3億元,同比增加80.5%;經營活動產生的現金流量淨額-9.09億元,同比減少104.5%;現金及現金等價物淨增加額-81.58億元,同比減少678.9%;手持貨幣資金43.05億元,同比減少3.97%,但其中因保證金、司法凍結等原因有10.85億元資金受限。
截至目前,泰禾已到期未歸還借款金額為349億元,尚未支付的利息為43.32億元。泰禾因子公司未履行還款義務而被列為被執行人,可能導致公司持續經營能力存在重大不確定性。最近一年,泰禾控股股東泰禾投資作為主債務人和因履行擔保義務涉及的已到期未歸還有息負債金額共計41.88億元。其中,銀行貸款中有15.88億元已到期未歸還金額。
在負債上,泰禾集團目前的資產負債率為85.84%,泰禾稱公司有息負債規模較大,資產負債率維持較高水平,存在短期流動性風險。