智通港股解盤(06.08) | 不求有功但求無過

文/萬永強(智通財經研究中心總監)

大盤走勢沒什麼懸念，全天差不多就是在28700點處震盪，看下昨日解盤：“恆指在28700一帶繼續進行防守，輕易很難跌破這個位置。不過，在這個階段確實機會不多，多觀察消息面的動向”。

現在就是處於上也上不去，下也很難下來的狀態。因為多空消息面都不夠強，很難產生改變趨勢性的力量來打破平衡。

總體消息繼續處於偏空的狀態。七國集團(G7)會議是市場擔心的一個點。暫時還未知會搞出什麼花樣，但偏負面是沒有什麼懸念的。

美國跨國巨頭的日子也不好過，包括蘋果、谷歌等等。谷歌遭遇歐洲反壟斷的罰款，蘋果正被問詢在海外逃税的事情，G7就全球最低企業税達成了一致，最低15%，全球化的税收體系或將由此建立。這也意味着，大多數公司不再擁有“避税天堂”。要注意大型跨國企業受到衝擊對相關品種估值的負面影響。

美聯儲宣佈，將於6月24日公佈對美國大型銀行的年度壓力測試結果。這項測試的結果將受到投資者的密切關注。此輪測試考察大型銀行的投資組合在假設的經濟低迷中表現如何。

中國海關總署公佈數據顯示：以美元計價，中國5月進口同比增長51.1%，前值43.1%;出口同比增長27.9%，前值32.3%。如此一來，中國出口自去年4月份以來已經連續13個月保持正增長，進口則為連續8個月正增長，且增速創2010年3月來最快，對東盟、歐盟和美國等主要貿易伙伴進出口均增長。

進出口的繁榮對海運類個股帶來刺激，如東方海外國際(00316)、中遠海控(01919)、海豐國際(01308)及集裝箱的中集集團(02039)。不過有機構預測，接下來隨着疫情的修復，下半年出口預計會逐季下滑。

鴻蒙題材持續發酵，昨日有部分銀行表示在支持使用，現在各券商紛紛表態自家APP全面兼容鴻蒙。據不完全統計，目前已有31家券商宣佈支持全面兼容鴻蒙，支持操作系統國產化。預計未來會有愈來愈多的企業會支持鴻蒙，國產操作系統的前景值得看好。最正宗標的中軟國際(00354)股價創歷史新高。

有媒體援引多位消息人士報道稱，蘋果公司正在與寧德時代、比亞迪(01211)初步接洽商討電動車電池供應的事宜。比亞迪生產的電池主要是磷酸鐵鋰的刀片電池，這個線路值得重視。這種電池相較於使用鎳和鈷的三元電池具有製造成本方面的優勢。拜登政府對電動車的大幅補貼已經在路上，蘋果也在積極轉戰新能源汽車，據媒體報道，蘋果正在研發的自動駕駛技術計劃於2024年推出一款乘用車，如果能採用比亞迪的電池，對公司打開美國市場帶來想象空間。新能源汽車繼續維持較高的景氣度，配件類的敏實集團(00425)、浙江世寶(01057)繼續走強。

昨日提到的券商股表現可圈可點，先鋒光大證券(06178)今天繼續上漲5.99%，不過，這個板塊還未到全面啓動的時候，目前只是先鋒或是小盤一點的在動，要隨時注意一旦大盤走勢不佳，券商股或許就有機會。

今天新題材是軍工板塊，這個板塊很久都沒有動過，因為其股性一直都不太好，但現在這個時點需要提高關注度，因為外圍形勢有點緊張，包括昨日新審議的反外國制裁法草案都是前兆。主要品種是中航科工(02357)、中船防務(00317)。

當前恆指能穩住均線就算很好，不求有功，但求無過。控制倉位，防禦為上。