5月6日早盤，鋼鐵板塊逆市領漲，截至發稿，安陽鋼鐵、重慶鋼鐵、八一鋼鐵等4股漲停，本鋼板材、鞍鋼股份、盛德鑫泰等多股紛紛跟漲。
五一長假期間，港股鋼鐵、有色等板塊大漲。其中，重慶鋼鐵股份在4日暴漲18.52%後，5日盤中又一度衝高6%；紫金礦業“五一”期間累計漲幅達11.15%；五礦資源、中國鋁業累計漲幅均超過10%，且中國鋁業股價創了近3年高點；江西銅業、洛陽鉬業同樣漲幅靠前。
業績方面，2021年一季度，國內鋼鐵上市公司業績近乎全線飄紅，其中重慶鋼鐵一季度淨利潤同比增幅達到261倍。緊隨其後的是太鋼不鏽，Q1實現歸母淨利潤18.65億元，同比增長1148.53%。此外，首鋼股份、鞍鋼股份、柳鋼股份和本鋼板材一季度淨利潤增速居前。
太平洋證券指出，長期來看，4月30日，中央政治局會議提出“要促進國內需求加快恢復，促進製造業投資和民間投資儘快恢復”，該機構認為未來新能源、高新技術、綠色智能製造等新興製造業將取得長足發展，製造業“內有進口替代，外有份額提升”將帶動鋼材需求持續向好。
投資建議方面，太平洋證券認為在“碳達峯、碳中和”疊加我國製造業崛起的大背景下，製造業相關標的有長邏輯，有望獲得估值盈利雙提升，建議關注可以抵禦成本提升的板材企業，新鋼股份、寶鋼股份以及華菱鋼鐵、太鋼不鏽、甬金股份、柳鋼股份、南鋼股份、馬鋼股份、鞍鋼股份、重慶鋼鐵等，同時關注歷史高分紅標的方大特鋼、三鋼閩光等。
中泰證券認為，儘管近期鋼鐵產量和庫存數據反映需求端出現放緩跡象，但鋼價依然強勢，限產預期對基本面支撐力度較強。鋼鐵股方面，二季度行業盈利有望重回歷史峯值，如果股價因此次政策出現一輪調整，可逢低佈局，在需求明顯降温之前仍可交易半年報超預期機會，關注標的寶鋼股份、華菱鋼鐵、方大特鋼、南鋼股份、三鋼閩光、韶鋼松山、馬鋼股份等。
一財資訊