金融界基金06月01日訊 工銀瑞信戰略轉型主題股票型證券投資基金(簡稱:工銀戰略轉型股票,代碼000991)公佈最新淨值,上漲2.42%。本基金單位淨值為1.822元,累計淨值為1.822元。
工銀瑞信戰略轉型主題股票型證券投資基金成立於2015-02-16,業績比較基準為“中證800指數*80.00% + 中債-綜合指數*20.00%”。本基金成立以來收益82.20%,今年以來收益22.69%,近一月收益8.84%,近一年收益51.96%,近三年收益87.26%。近一年,本基金排名同類(91/736),成立以來,本基金排名同類(115/904)。
金融界基金定投排行數據顯示,近一年定投該基金的收益為30.07%,近兩年定投該基金的收益為47.88%,近三年定投該基金的收益為50.96%,近五年定投該基金的收益為68.31%。(點此查看定投排行)
基金經理為杜洋,自2015年02月16日管理該基金,任職期內收益82.20%。
最新定期報告顯示,該基金前十大重倉股為林洋能源(持倉比例9.30% )、天能重工(持倉比例4.48% )、堅朗五金(持倉比例3.89% )、慈文傳媒(持倉比例3.34% )、英科醫療(持倉比例3.18% )、金山辦公(持倉比例3.04% )、青松股份(持倉比例2.42% )、金風科技(持倉比例2.34% )、長安汽車(持倉比例2.18% )、邁克生物(持倉比例2.13% ),合計佔資金總資產的比例為36.30%,整體持股集中度(低)。
最新報告期的上一報告期內,該基金前十大重倉股為林洋能源(持倉比例9.70% )、慈文傳媒(持倉比例4.98% )、天能重工(持倉比例4.62% )、金風科技(持倉比例2.98% )、天順風能(持倉比例2.55% )、再升科技(持倉比例2.46% )、完美世界(持倉比例2.40% )、長安汽車(持倉比例2.34% )、邁克生物(持倉比例2.22% )、堅朗五金(持倉比例2.18% ),合計佔資金總資產的比例為36.43%,整體持股集中度(低)。
報告期內基金投資策略和運作分析
1季度市場波動較大,國內外新冠疫情先後爆發,對宏觀經濟產生較大沖擊,全球經濟增速大幅回落,歐美國家進入衰退的概率大大提升,與2019年末的市場預期形成較大反差。為應對新冠疫情,各國央行釋放流動性的速度和幅度也大超預期,美聯儲迅速將利率降到0,重新啓動量化寬鬆,並推出一系列緩解市場流動性緊張局面的措施;歐洲央行擴大量化寬鬆規模;國內來看,MLF、SPR利率也都有所下降,同時推出降準,銀行間流動性保持寬鬆。受疫情影響,1季度企業盈利出現大幅下滑的可能性較大,市場估值水平出現被動抬升。後續展望,海外疫情的控制情況是短期影響市場最核心的因素,如果海外疫情的持續時間和範圍超出預期,對市場的衝擊也會更加嚴重。
報告期內基金的業績表現
報告期內,本基金淨值增長率為5.25%,業績比較基準收益率為-6.32%。