綠地控股以自有資金按期兑付89億到期債券

綠地控股以自有資金按期兑付89億到期債券

12月8日,綠地控股(600606)方面表示,公司以自有資金約89億元,將按期足額完成2015年公司債券(第一期)2020年本息兑付,相關資金已完成兑付賬户打款。對於2021年1月即將到期的約81億元債券,綠地控股也將以自有資金為主按期進行本息兑付。

綠地控股董事長、總裁張玉良表示,綠地將有計劃、分步驟、多管齊下主動降負債去槓桿,進一步優化資產負債結構,穩步下調整體信貸成本,着重加強資金管理,持續提升抗風險能力和經營韌性。

據介紹,綠地控股2015年公司債券發行人主體信用等級、債券信用等級均為AAA。11月30日,綠地控股2015年公司債券(第一期)2020年本息兑付及摘牌公告披露,本次兑付債券為“15綠地01、15綠地02”,代碼為“136089.SH、136090.SH”,餘額分別為20億元和68.67778億元。債權登記日2020年12月9日,本息兑付日2020年12月10日。

綠地控股方面表示,下一步,綠地將圍繞中央和有關部委制定的房地產金融審慎管理制度要求,有計劃、分步驟、多管齊下主動降負債去槓桿。具體措施包括:壓縮短期借款佔比,增加中長期借款佔比,優化有息負債結構;堅持“現金為王”的理念,實施審慎穩健的現金流管理,全面提升回款質量;以多種方式,加快去化商業、辦公、酒店等存量大宗資產,促進資金回籠;按照國家政策導向,進一步收縮海外房地產項目,加快退出步伐等。

前三季度,綠地控股長期負債比例增至7成,較年初顯著提升;整體平均融資成本5.59%,保持低位並較半年度穩步下降;貨幣資金806億元,短期債務覆蓋及償債能力穩步提升;主要銀行授信4150億元,未用信2278億元,信貸空間充裕;實現經營性現金流量50億元,延續改善向好態勢;預收賬款持續穩步提升至4126億元,較年初增長8%。

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