大基建發力!鋼鐵股再度活躍,機構:看好板塊節後旺季行情

大基建發力!鋼鐵股再度活躍,機構:看好板塊節後旺季行情

1月18日,鋼鐵板塊早盤活躍,新興鑄管(5.260, 0.34, 6.91%)、杭鋼股份(5.570, 0.29, 5.49%)、金洲管道(8.840, 0.46, 5.49%)、友發集團(10.530, 0.44, 4.36%)、新鋼股份(5.770, 0.20, 3.59%)、九利特材、南鋼股份(3.780, 0.11, 3.00%)等多股活躍。

  消息面上,中國鋼鐵工業協會第六屆會員大會三次會議近期以現場+視頻的形式在北京召開。協會工作報告顯示,2021年全年鋼材供需基本平衡,為下游行業發展創造了良好條件。其中,前11個月會員鋼鐵企業實現利潤總額3517億元,同比增長86.46%,創歷史最好水平。預計2022年鋼需求總量將有望與2021年基本持平。

  國家發展改革委、工信部和生態環境部相關負責人在會上透露,2022年將一以貫之地嚴禁鋼鐵新増產能、鞏固提升去產能成果,進一步優化結構、支持創新、鼓勵兼併重組,進一步推動鋼鐵行業加強環保、降低能耗、提升綠色低碳水平,進一步維護供需平衡、促進鋼鐵行業平穩運行,為鋼鐵行業實現低碳綠色轉型、高質量發展奠定堅實基礎。

  有分析指出,2021 年12 月至今,“穩增長信號”逐步明確,市場對鋼鐵需求的悲觀預期改善,板塊實現明顯超額收益。近期我們觀察到國常會再次強調“穩增長”,財政邊際放寬,同時基建景氣的前瞻指標持續向好,基建有望發力,提振鋼鐵需求,看好板塊節後旺季行情,當下迎佈局良機。

  中信建投(28.110, 0.19, 0.68%)近期研報指出,雖然到目前為止,尚無對今年鋼鐵產量的指導政策,但供給的外部性約束依然存在,能源、資源、環境等存在多方面瓶頸,雙碳目標下國內粗鋼產量缺乏無序增長基礎,而需求端在穩增長政策下,依然能較好匹配供給,中長期看,鋼企存在良好的盈利基礎。當前時點,“低估值+高股息+預期寬鬆+供給受限”的組合是非常難得的佈局機會。

來源:新浪網、市場資訊

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