易方達亞洲精選股票(QDII)成立於2010年1月,管理人為易方達基金。截止2023年3月6日,該產品累計運行約13.1年。
成立13年多以來,該基金累計收益率為3%,同類排名4/4。
2023年以來,易方達亞洲精選股票(QDII)收益率為4.04%,同類排名19/43。
近3年回報-2.18%,基金份額上升逾750%
截至2023年3月6日(下同),易方達亞洲精選股票(QDII)近1年回報為0.19%,同類排名13/40;近3年回報為-2.18%,同類排名30/35。
易方達亞洲精選股票(QDII)的發行規模約5.92億元(對應募集份額約5.92億份)。2022年四季度末,該基金的基金資產淨值約為50.81億元、基金份額總額約為51.3億份,分別上升約758.1%、766.49%。
前三大重倉股:騰訊控股、京東、阿里巴巴
2022年四季度末,易方達亞洲精選股票(QDII)權益投資金額佔基金總資產的比例為93.86%。前十大重倉股佔基金資產淨值的比例為66.59%,同類平均為41.91%。
該基金四季度末重倉股包括騰訊控股、京東集團、阿里巴巴、招商銀行等企業。
截至2023年3月6日,SEA、中國海洋石油、華住集團年內股價漲幅居前,分別上漲26.29%、20.04%和19.76%。相對而言,京東集團、美團股價表現較弱,年內分別下跌14.94%和18.2%。
累計浮虧約19億,收取管理費1.6億
易方達亞洲精選股票(QDII)現任基金經理為張坤,於2014年4月開始任職。
截至2022年末,易方達亞洲精選股票(QDII)累計浮虧約19億元,主要發生在2015年和2021年。
易方達亞洲精選股票(QDII)的年管理費率為1.5%。截至2022年上半年末,易方達基金累計從該基金收取管理費約1.64億元。考慮到2022年下半年的管理費,截至2022年末,易方達基金預計累計收取管理費超過1.64億元。
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