社保基金也出動！聚焦“碳中和”，機構密集調研！影響幾何？
上週（3.15～3.19）滬深股市整體下跌。上證指數全周累計下跌1.40%，深證成指全周累計下跌2.09%，創業板指全周累計下跌3.09%。
iFinD統計數據顯示，兩市上週共有82家上市公司披露調研報告。近日，中國提出2030年碳達峯和2060年碳中和目標。圍繞這一熱點，機構調研人員齊齊出動，希望瞭解碳中和對公司的影響。
另外，從被調研企業的行業分佈來看，被調研公司集中在電子、化工、機械設備等行業。這些也是今年以來機構重點關注的行業。
電子行業成機構調研重點
按行業分類看，被調研公司中，電子行業被調研的公司數量位列首位，有11家公司被調研，化工行業被調研的數量緊隨其後，有9家；另外機械設備、計算機、醫藥生物等行業被調研的企業數量也較多。
近日，中國信通院發佈的《2021年2月國內手機市場運行分析報告》顯示，2021年2月，國內手機市場總體出貨量2175.9萬部，同比增長240.9%；1-2月，國內手機市場總體出貨量累計6187.9萬部，同比增長127.5%；1-2月，國內市場5G手機出貨量4234.9萬部、上市新機型48款，佔比分別為68.4％和59.3％。華西證券表示，伴隨着疫苗的推廣等，全球疫情將有望走向控制，全球經濟也將有望走向復甦，在經歷了2020年的低谷後，全球智能手機出貨量在5G手機的帶動下將有望恢復同比增長，5G手機的滲透率也將進一步提升，預計相關如射頻、元器件等產業鏈業績確定性較高。
碳中和究竟對化工行業帶來哪些影響呢？華安證券表示，未來40年化工行業在碳中和背景下預計經歷3個階段：第一階段分步達峯。化工產品眾多，每種產品的能耗和碳排放量不同，其碳達峯的要求或不同。理解對於高耗能的產品或產業不代表沒有發展，只是會優先達峯，低耗能的產品或產業有望獲得更長成長窗口。另外，化工行業已從單純的資本密集型行業，變為人才和資本密集型行業，後來者無法通過資本反超，只能瞠乎其後，化工行業的週期性也因此變弱。優秀的公司憑藉有效的激勵、卓越的管理和持續的創新，打造出難以撼動的技術迭代優勢、低成本優勢和高效服務優勢，在全球市場中攻城略地。
機構調研聚焦“碳中和”
iFinD數據顯示，個股方面，中科創達上週累計接待機構達309家，位居首位；一心堂接待301家調研機構，排名第二，兆易創新接待261家機構，排名第三位。
上週，A股碳中和行情爆發，隨着市場的關注度提升。機構調研也重點聚焦“碳中和”對公司生產經營的影響。
三鋼閩光相關負責人表示，“碳中和”的影響深遠重大。其指出，鋼鐵行業碳排放佔到全國碳排放總量的比例很高，鋼鐵行業在未來的碳減排領域承擔的責任很重、壓力很大。碳中和、碳達峯不是僅僅針對一個行業，這是國策，要將國家作為一個整體，放在一起看，一起彙總計算。碳達峯是共識，國家對粗鋼需求達到一定水平，通過工藝優化改造等措施一定會實現。碳中和有難度，需要深度思考，科學謀劃。目前來説還是在探討交流，需要國家層面出台相關行動計劃或管理辦法。
前述負責人也指出，為了碳中和，鋼廠去做光伏發電、風能發電、核電等來對沖碳耗不合適，專業的事讓專業的人去做。鋼鐵各工序減碳脱碳工作不是鋼鐵一個行業能完成的，需要各行業一起研究，協同創新，不是一蹴而就的事情。
首鋼股份相關負責人在調研會上表示，碳達峯、碳中和”不僅是國家重要戰略，也是企業的重要責任，公司已經開展相關工作，預計不久後集團公司會出台“碳達峯”“碳中和”目標規劃。首鋼股份已經在碳減排方面做了很多富有成效的工作，形成具有自身特色的碳減排成果和具有自身特點的優勢。如大比例球團冶煉技術應用，與傳統70%燒結礦為主的工藝比較，噸鐵二氧化碳排放可降低10%以上；套筒窯二氧化碳回收用於鍊鋼冶煉；加大廢鋼利用率；參與工業煤氣制乙醇燃料技術開發及應用；光伏發電等。
上述兩家公司的調研名單中也出現不少知名機構。其中，一向低調的社保基金再度現身，調研首鋼股份。今年3月初，社保基金調研華陽集團，此外，招商基金、中銀基金、千禾資本均出現首鋼股份的調研會上。三鋼閩光則獲博時、嘉實、諾安等基金集中調研。
各類機構調研名單一覽
從具體調研機構來看，私募淡水泉調研了景嘉微、開潤股份、兆易創新等，高毅資產調研了中科創達，千合資本調研了漢威科技，星石投資調研了兆易創新。
公募基金方面，博時基金調研了富瀚微、中科創達、景嘉微等，華夏基金調研了中航機電、賽微電子、景嘉微等，嘉實基金調研了富瀚微、中科創達、順豐控股等，南方基金調研了海康威視、牧原股份、兆易創新等，易方達調研了萬達信息、順豐控股、科順股份等，招商基金調研了世紀華通、一心堂、兆易創新等。
海外機構方面，富達國際調研了兆易創新，富蘭克林華美投信調研了中航機電，高瓴資本調研了順豐控股、兆易創新，紅杉資本調研了中科創達、兆易創新、超華科技，三星資產調研了賽微電子。
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（來源：證券時報網）
【來源：大河財立方】
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