青山控股平倉警報或解除 上市公司紛紛“答疑解惑”

3月7日晚間,一則LME鎳價暴漲,青山控股20萬噸空頭被嘉能可逼倉,損失80億美金的傳言刷爆期貨圈。3月8日,倫敦金屬交易所(LME)鎳主力合約已破10萬美元大關,兩個交易日累計大漲248%,並刷新紀錄新高。

3月8日晚間,LME宣佈,從北京時間3月9日早晨8點15分開始暫停異常波動的鎳期貨交易,並取消了3月8日0點起所有在場外和LME select交易系統進行的鎳交易,且推遲將於3月9日交割的現貨鎳合約交割。

一旦交易被宣佈無效,那麼傳言手握20萬空頭的青山控股則暫時免去傳言的爆倉預警,但這並不意味着,青山控股在此次逼空大戰中毫髮無損。3月7日,LME鎳主力合約上漲40%,而當日的成交併未被宣佈無效。

青山控股平倉警報或解除

貴金屬交易逼空暫休戰

3月8日晚間,LME在公告中表示,目前清算所所有成員均完全符合各自的保證金要求。然而,LME也知曉整體商品市場的信用環境在地緣事件和價格暴漲後正處於緊張的狀態。因此,交易所預期不會在3月11日前恢復鎳期貨的交易,同時也會最遲在恢復交易前一天(倫敦時間)午後2點前告知市場。

倒逼LME暫停鎳期貨交易的原因,與市場傳言掌握鎳市場最大空頭的青山控股爆倉傳言有關。截至3月9日,青山控股並未對外界傳言進行詳細回覆,青山控股實控人項光達僅在3月8日通過市場化媒體回應稱,外資的確有些動作,正在積極協調。青山是家優秀的中國企業,倉位和經營都沒有問題。

逼空大戰中一戰成名的青山控股也與多家上市公司產生關聯。

此前,青山控股宣佈已經攜手華友鈷業和格林美,在印尼開發紅土鎳礦,用以建設新能源電池鎳資源原料製造體系;攜手徐工集團,入局新能源汽車行業。青山控股還與華友鈷業、中偉股份簽訂高冰鎳供應協議,約定青山實業將於2021年10月開始一年內向華友鈷業供應6萬噸高冰鎳,向中偉股份供應4萬噸高冰鎳。

鎳價暴漲

上市公司紛紛回應質疑

不管期貨交易如何上漲,鎳的現貨商品漲價消息不斷傳出。短視頻抖音平台上,一位用户名為金森鋼業的人士表示,不鏽鋼(鎳的主要成品)從1萬元/噸漲到3萬元/噸用了2年,從3萬元/噸漲到6萬元/噸僅用了20個小時,從6萬元/噸漲到10萬元/噸只用了20分鐘。

鎳價格暴漲也引來了A股諸多上市公司回應。

鵬欣能源在3月9日回覆投資者稱:“公司沒有直接擁有鎳礦,只是有一部分參股。主營業務是銅和金,涉及銅礦和金礦。鎳礦業務不在合併報表範圍內,只是股權投資。暫時來看對公司沒有特別大的影響。”

此外,盛屯礦業也在3月9日回覆E互動投資者稱,公司未參與銅鎳期貨市場投機,對現有生產品種期貨市場套期保值業務也持謹慎態度,目前保值頭寸數量較小,遠小於公司擁有的產品產量,目前市場極端波動情況對公司影響有限。公司鎳、鈷、銅板塊生產經營情況正常。金屬市場短期極端的漲跌受市場資金和情緒影響較大,但終會迴歸理性。

作為新能源電池生產商,科力遠也回覆了投資者關於鎳漲價對公司成本利潤是否有影響的提問。科力遠回覆E互動平台投資者稱,鎳價快速上漲,對公司影響較小,一方面,公司通過對大宗商品原材料進行套期保值,鎖定階段性採購成本;另一方面,公司鎳產品與下游客户的定價模式隨着原材料價格波動進行動態調整,因此原材料價格波動對公司生產成本影響較小。另外,公司也會定期儲備一定規模的原材料,保障正常的週期性生產經營。

容百科技則在3月8日發佈投資者交流電話會公告,稱公司的原料供應一切正常,原料庫存週期保持在合理範圍。金屬鎳價的上漲在短期內不會對公司的盈利水平造成影響,公司未參與鎳期貨交易。目前,由於恐慌心理以及期貨市場炒作因素,造成鎳價格在短期內迅速上漲。長期從鎳供需平衡角度看,當前的高價狀態不可持續。

格林美則在3月9日發佈公告稱,公司從不參與鎳期貨操作,當前鎳期貨持倉量為零,公司各項生產經營與經營業績均不受本次鎳期貨事件的影響;格林美三元前驅體訂單出口單佔60%以上,以月均價為計價準則實施買賣,短期鎳暴跌暴漲不影響格林美買賣計價體系,對經營不產生實質性影響。

對於鎳價後續走勢,中信建投期貨在最新研報中表示,倫鎳歷史性上漲後,LME 暫停鎳交易,當前鎳價的大幅上漲已脱離基本面,現貨市場陷入暫時的停滯狀態,下游無法接受當前的高價,等待市場迴歸正常狀態。總體來看,雖然鎳板塊尚有利多支撐,但後續風險已不容忽視,建議前期多單擇機平倉離場。(證券日報)

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