信達澳亞基金:產品成立7年多虧損10%,收取管理費0.66億

信澳轉型創新股票A成立於2015年4月,管理人為信達澳亞基金。截止2023年3月14日,該產品累計運行約7.92年。

成立7年多以來,該基金累計虧損10%,跑輸業績比較基準逾7個百分點,同類排名81/85。

信達澳亞基金:產品成立7年多虧損10%,收取管理費0.66億

信澳轉型創新股票A 2023年初至3月14日淨值下跌3.33%,跑輸業績比較基準逾5個百分點,同類排名766/862。

信達澳亞基金:產品成立7年多虧損10%,收取管理費0.66億
近3年回報10.7%,近5年回報17.04%

信澳轉型創新股票A現任基金經理為朱然,於2021年12月開始任職。

朱然的基金經理年限為4.97年,任職基金數為4只(不包括髮行中的產品)。財報顯示,朱然於2021年8月加入信達澳亞基金權益投資部。

截至2023年3月14日(下同),該基金近3年回報為10.7%,同類排名326/394;近5年回報為17.04%,同類排名234/279。

信澳轉型創新股票A成立以來的最大回撤約為62.57%。

信達澳亞基金:產品成立7年多虧損10%,收取管理費0.66億

信澳轉型創新股票的發行規模約28.64億元(對應募集份額約28.64億份)。2022年四季度末,該基金的基金資產淨值約為3.39億元、基金份額總額約為3.65億份,分別下降約88.15%、87.27%。

前三大重倉股:晶澳科技、天合光能、大金重工

2022年四季度末,信澳轉型創新股票的股票持倉佔基金總資產的比例為92.16%。前十大重倉股佔基金資產淨值的比例為53.68%,同類平均為46.21%。

該基金四季度末重倉股包括晶澳科技、天合光能、大金重工、新泉股份、派能科技等企業。

2023年以來,天合光能、大金重工、派能科技、禾川科技股價表現較弱,分別下跌10.88%、12.42%、19.37%、11.82%。

信達澳亞基金:產品成立7年多虧損10%,收取管理費0.66億
累計浮虧逾0.7億,收取管理費約0.66億

截至2022年末,信澳轉型創新股票累計浮虧約0.7億元,主要發生在2015年、2016年和2018年。

信達澳亞基金:產品成立7年多虧損10%,收取管理費0.66億

信澳轉型創新股票的年管理費率為1.5%。截至2022年上半年末,信達澳亞基金累計從該基金收取管理費約0.66億元。考慮到2022年下半年的管理費,截至2022年末,信達澳亞基金預計累計收取管理費超過0.66億元。

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