文/萬永強(智通財經研究中心總監)
市場還是這個市場，昨天恆指一陣亂跌，今天又快速反包。美股的上漲加上A股繼續維持強勢對港股終於起到了推動作用。
從本質而言，昨日的下跌是源自於美聯儲收緊政策的尾部效應，市場觀察到最後，發現對於這塊的反應有點過頭了，既然美股和A股都不那麼CARE，港股搞得那麼慌慌張張幹什麼?
當然，要推動市場上漲也要有邏輯。盤前密集消息催化的是汽車行業，有媒體報道稱，小鵬汽車已獲得港交所批准上市，擬融資20億美元。港股盤後，港交所披露，小鵬汽車確實通過了港交所聆訊。另外，據長城汽車發佈的最新數據顯示，長城汽車前5月銷量大漲65.3%，有機構繼續看好接下來的銷量。據晚點LatePost報道，自動駕駛公司小馬智行目前正與吉利接觸，計劃基於吉利“SEA浩瀚”平台打造電動車。
都是利好消息，汽車股早段強勢上漲，對大盤刺激明顯，連帶上游的贛鋒鋰業(01772)、汽車玻璃的福耀玻璃(03606)等都被拉起。新能源汽車疊加碳中和概念及華為題材，預計會不斷被催化。
而午後情緒持續加碼的則是另一則消息，大陸的中國電子信息產業發展研究院電子信息研究所所長温曉君在接受訪問時表示，大陸半導體行業研判，28納米將是100%國產芯片的新起點，和國產14奈米芯片將分別有望在今年和明年底實現量產。儘管面臨着技術方面的難題，但已看到希望，中國的國產芯片已經迎來最好的時刻。14納米甚至28納米芯片國產化快速發展，意味着將採用退回策略，以成熟工藝滿足一般性的芯片需要，不再一味追求高製程，轉而更加重視設計、封裝優化，以時間來換取半導體應用和全產業鏈自主的空間。前期高層定調加上行業成果初現，讓市場看到了希望。芯片類幾個龍頭強勢上漲。
昨日解盤重點提到的疫苗類品種今天也強勢爆發，6月23日，中國國家藥品監督管理局官網公示，康希諾生物(06185)A羣C羣腦膜炎球菌多糖結合疫苗(CRM97載體)獲批上市。疫苗股的增量機會主要在於海外市場，美國作為最發達國家在獨立日都很難完成既定任務，估計要推遲5個月，可見需求潛力，日前，中國已經批准了可供對外出口的疫苗清單，其中，國藥中生北京公司、北京科興中維公司、康希諾生物-B(06185)、國藥中生武漢生物製品研究所有限責任公司的4款疫苗被列入。
今日，快手(01024)與中央廣播電視總枱在北京舉辦聯合發佈會，宣佈雙方達成2020年東京奧運會及2022年北京冬奧會賽事轉播短視頻戰略合作，快手正式成為2020年東京奧運會及2022年北京冬奧會持權轉播商。會上，快手CEO宿華透露：“快手全球月活躍用户數達到10億 。奧運概念再度點燃，相關品種李寧(02331)、安踏體育(02020)、特步國際(01638)均創出歷史新高。
據IDC最新發布的報告顯示，2021年VR頭顯設備可能實現46.2%的增長，出貨量約731萬台。據2020年10月發佈的數據，售價摺合人民幣不到2000元的VR頭戴設備Oculus Quest 2，僅僅用了兩個多月時間銷量便已突破100萬台。遠超PS VR與Valve Index，穩坐VR頭戴設備銷量榜頭把交椅。
科技媒體The Information最近的報道顯示，著名遊戲引擎公司Unity的CEO John Riccitiello預測到2030年，AR-VR頭盔將像遊戲機一樣普及，單個VR頭盔的年銷量將達到2000萬件。
龍頭品種舜宇光學(02382)、瑞聲科技(02018)均創出了近期的高點。另外，在華為退出高端手機的競爭之後，蘋果趁勢也搶佔了不少份兒，其產業鏈個股也會直接受益。
壓制已久的週期品也開始有些動作，山東省22日發佈《關於加強“兩高”項目管理的通知》，要求產能減量替代中電解鋁項目不低於1:1.5，所有“兩高”耗煤項目減量替代比例不低於1:1.2。中國鋁業(02600)表現搶眼。不過，要注意，週期品的邏輯當前來看是基於碳中和層面的供給端紅利，因為，全國碳排放權交易預計很快拉開帷幕，這塊的熱度會再起，同時受益的還有光伏、風電等等。後市可密切追蹤。
恆指今天的反彈同樣是居於情緒，上漲的品種以消息驅動為主，當前並不具備全面上漲的條件，後市還需要經受的考驗就是萬一美股和A股出現調整，港股能否保持韌性。