紅土創新新興產業混合年內淨值下跌29.82%,跑輸業績比較基準超過29個百分點,同類表現靠後,投資者面臨大幅虧損。
成立8年以來,該基金累計收益率為5.2%,而2021年業績高點時累計收益率曾一度超過120%。
研究發現,紅土創新新興產業混合重倉股主要集中在國防軍工、醫藥生物等行業。今年下半年以來,該基金多隻重倉股下跌超過兩成,拖累了基金的淨值表現。
儘管業績表現欠佳,該基金仍然收取高於同類產品平均水平的費率,管理費率、託管費率分別為1.5%、0.25%。在公募基金降費已成趨勢的大背景下,年內大幅虧損的紅土創新基金是否應該儘快降費?
紅土創新新興產業混合:年內跑輸業績比較基準29個百分點紅土創新新興產業混合的基金合同生效日為2015年9月23日,業績比較基準為:滬深300指數收益率×60% +中證全債指數收益率×40%。
截至2023年9月22日(下同)。紅土創新新興產業混合年內淨值下跌29.82%,跑輸業績比較基準超過29個百分點,同類排名2195/2229,表現墊底。
從長期業績表現來看,該基金成立8年累計收益率為5.2%,年化收益率不足1%,同類排名569/632,同樣表現欠佳。
紅土創新新興產業混合的基金經理為廖星昊,於2022年12月16日開始任職。資料顯示,廖星昊先後任職於招商證券研究發展中心、太平基金、金信基金、華潤元大基金,從事投資研究工作。
麪包財經梳理公開資料發現,廖星昊已是該基金成立以來的第三任基金經理。
截至二季度末,紅土創新新興產業混合的基金資產淨值為2.52億元。
達仁堂、科大訊飛、康緣藥業等重倉股下半年以來股價跌逾兩成2023年二季度末,紅土創新新興產業混合股票投資金額佔基金總資產的比例為92.25%,相較一季度末倉位進一步上升。
該基金重倉股包括中國船舶、中船防務、達仁堂、科大訊飛、潤達醫療等企業,主要集中在國防軍工、醫藥生物等行業。
麪包財經梳理公開數據發現,紅土創新新興產業混合二季度末的重倉股下半年以來多數表現欠佳,多隻股票下跌超過兩成,包括達仁堂、科大訊飛、康緣藥業等。
收取1.5%管理費是否合理?不過,儘管業績表現欠佳,紅土創新新興產業混合仍然收取行業較高的管理費率,實現旱澇保收。
公開資料顯示,該基金的管理費率為每年1.5%,託管費率為每年0.25%,均高於同類基金平均水平。
近期,證監會根據行業發展實際和投資者需求,制定了公募基金行業費率改革工作方案,指導公募基金行業穩妥有序開展費率機制改革,支持公募基金管理人及其他行業機構合理調降基金費率。
今年下半年以來,包括易方達基金、中歐基金、廣發基金、富國基金等多家頭部公募基金公司已宣佈降費。
紅土創新基金是否應該響應相關政策精神,儘快降低費率,讓利持有人?
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