在中國股市中經常會聽到某某股票是有莊家的，會多久多久就拉昇了，大家趕緊去買吧！在賭場中，莊家就是那個做莊的人，引導大家賭錢的人。那在股市中，莊家引領大家共同操作一隻股票，使得股票走趨勢，但是最後接盤的永遠是散户。所以證監會一直是嚴打這種操作股價的違法行為，下面我們通過一個故事去思考一下股市中的神秘莊家到底是誰？
王大路，原本是名年輕的官員，和易學習、李達康組班子治理金州。易學習是書記，李達康是縣長，王大路是副縣長。但這哥仨尿不到一個壺裏，李達康是不顧一切的事業狂人，拼死也要改變當地落後面貌。沒有錢，就強從百姓手中征斂，百姓實在拿不出來，就瘋狂開三天三夜的會，用高壓的方式擠錢——結果有位仁兄，因為開了三天三夜的會，活活開死了。
人死了，就要承擔責任。
易學習和王大路商量，由兩人承擔責任，保下李達康。
結果，李達康順風順水官運亨通，而易學習屈沉底層近二十年，王大路則被迫辭職，下海經商。
此後，王大路的從商之路順風順水，成為李達康老婆的男閨蜜。
到得李達康老婆出事，王大路卻毫髮無傷。
李達康懷疑，問王大路：企業都得跟銀行一道腐敗，才能拿到貸款。你難道就沒有腐敗？
王大路答：老子早知道你們會這麼玩，所以我設置了一道防火牆，把貸款的事兒，全部委託給一家財務公司。
讀完本文，相信有些朋友一定能悟到這其中的答案了，只可意會不可言傳了！
博奕論中有一個“智豬博弈”模型
豬圈裏有兩頭豬，一頭大豬，一頭小豬。豬圈的一邊有個踏板，每踩一下踏板，在遠離踏板的 豬圈的另一邊的投食口就會落下少量的食物。如果有一隻豬去踩踏板，另一隻豬就有機會搶先吃到另一邊落下的食物。當小豬踩動踏板時，大豬會在小豬跑到食槽之 前吃光所有的食物；若是大豬踩動了踏板，則還有機會在小豬吃完落下的食物之前跑到食槽，爭吃自己的勞動成果。 現在問："兩隻豬各會採取什麼策略？" 答案是：小豬隻能是等在食槽邊，而讓大豬不知疲倦地奔忙於踏板和食槽之間。
這其中的“大豬”就是股票市場中的“莊家”，而“散户”就是其中的“小豬”。在這個遊戲中，散户不要妄想去踩動踏板，那是莊家的專利，散户能做的，就是瞄準 時機，耐心等待在食槽邊。所謂“識時務者為俊傑”，散户順勢而為，投機吃差價才會有更多的機會賺到錢。於是，這個遊戲可以轉變為，莊家們充分發揮自身優 勢，發掘或“製造”出一些具有增長前景的股票，散户則借勢哄抬股價，或者乾脆順風搭車，雙方實現雙贏。散户難以戰勝莊家，但可以從莊家的盛宴中分得一杯 羹。散户與莊家實力懸殊，這是一場業餘選手和職業選手的比賽。莊家單憑這些優勢並不能奈何散户,因為股市不是強買強賣的市場。莊家的勝利完全建立在散户錯 誤判斷之上。散户若想“吃定莊家”，首先要在心理上戰勝自己，注意“四心”。
一戒貪心和懼心。趨利避害是人的本能，隨之而來的是貪婪和恐 懼。莊家盤踞在主動的位置，坐壅天時地利，他們把握散户的一切弱點，按照預謀，有步驟地營造出各種各樣的市場假象，使散户歷經無所適從、滿懷希望、心灰意 冷等心理折磨，判斷脱離常軌，最終，趨利發展為貪婪，避害演化為恐懼。貪婪使散户在不應持有股票時買進，恐懼使散户在應該買進或持有時拋售，不知不覺地進 入追漲殺跌的誤區，莊家則在這一片混亂之中坐收漁翁之利。散户跟莊中切忌貪婪與恐懼。
二要有恆心。因為莊家做莊是個較長的過程，要樹立放長線釣大魚的理念；
三是要有信心，不管莊家如何打壓震倉，上下洗盤，任憑風浪起，都要穩坐釣魚船，不要被震出局。
若這“四心”都做到了，散户也能分得莊家的一杯羹了。當然，要完全“吃定莊家”，還不是那麼容易。在市場中，散户與莊家的理想狀態是“雙贏”。
下面我們來看下中國股市是怎麼回事
開盤收盤預先設定
馬鋼股份是被我從1999年7月5日的3.97元打到1999年12月9日的2.68元的。
這可以説是平淡的日子，我不用擔心自己那每月12000元的薪水和獎金。所有的一切，調研部門和研究部門已經做好了，我只要按照他們定好的重要數據去做，包括開盤和收盤價格。有些事情我是不知道的。
我控制的帳户裏有13億元，怎樣用這筆公款來為大眾造福是我們公司高層的共識，我知道，每一個牛股賺的錢，都要落到他們兜裏一大半。
通知分部配合是下面的工作，但有時候我也做，就用電話通知。當我説明天讓他們賣出100萬股時，他們無法判斷本部的真正進出，讓他們買進100萬股，也可能是我們總部對敲過去的，意圖不在拉高，可能反而在出貨。然後他們按照下線去通知，共有18條線，每條線20幾個分部，每一個分部有10個到50個帳户。18條主線是我們總部挨個通知。
1999年12月9日，上面讓我打起來，吸納1000萬股籌碼。我知道打壓籌碼快光了，要保持主動，並把外圍資金弄迷糊，就要做上去兩天。這時候我從研究部的某個領導口中，知道馬鋼是要拉到6元的……
看着把馬鋼打得團團轉，有一種成就感，控制別人命運的感覺，但也有危機感。我覺得成功的人都是同時活在這兩種感覺之中的。
科技股狂漲，馬鋼已經跌到了歷史低點，這為吸貨創造了良好的氛圍，第一個漂亮的碗底做出來以後，我已經拿到了3000萬股的籌碼，加上本部的2億股，有2.3億股了，但我們的目標是吸納到4.5億股，完成大牛市主升浪前的絕對控盤。
W底做成了，3.4億股的籌碼到手。外面的股評説，馬鋼做出雙底，可以看高至3.5元。
第二天晚上，主任告訴我：“明天開盤2.78，收盤2.73，最低2.66。”
終於吸足4.5億股了，馬上就啓動了，晚上回去，先得告訴妹妹買幾萬股，然後是鄰居那個老婆子
往下打給“老鼠倉”運糧
2000年3月14日，我老老實實地往下打，給研究部主任的老鼠倉運糧。
這小子真黑，竟有不下400萬股的接盤在2.70元下面，因為長期的操盤，我可以感覺到量至少比平時多了400多萬股，蛀蟲。
昨天他讓我打到2.66元最低價，在正常情況下，吸了這麼多的貨，不可能再給外面低價2.66元了，不知道這400萬股裏有我們老總多少。
我在下面也有100萬資金，我已經讓鄰居老婆子去幫我買了，為了不起眼，分為六個營業部，10個帳户，買了10多天了，30萬股，平均價格是2.68元。
明天，馬鋼將展開全面分倉佈局。股評界的放量突破，我們叫全面分倉佈局。
開盤，我就幾十萬、幾百萬股的往外拋。到中午，已經拋出了將近1億股，真是過癮。
這1億股，都被我們下面的分號吃掉了，已經進了幾千個帳户裏面。以後這樣的佈局還要繼續，但手筆會小一點了。
馬鋼漲停了，拋出1個億，還漲停了，不可思議呀。
我的拋出就是信號，我一拋，他們分號就打，我再拋，再打，上下配合如此默契。
第二天是小規模分倉佈局，外面管這個叫洗盤。也對，你看不懂我們在幹什麼，當然就被洗了。
第三天是漲停。“今天是7100萬。開盤3.47元，收盤3.43元。”我一般都是早上接到這樣的通知。偶爾也在晚上。
於是，我們總部在高開出貨，分部在逢低吸納，做了一根小陰線，帶量。
“馬鋼有出貨跡象，倉輕者觀望，倉重者考慮部分出局。”股評界如是説。
壓單竟被幾口吃掉
今天有人進場買進1000多萬股，超過了正常的階段跟風限度。這個階段的控制，應該不允許單一帳户進來這麼多。可買進的帳户簡直連我們的打壓盤都吃，一點行業規矩都不懂。正常的話，他們應該看得懂的，壓單是嚇唬散户的，我們掛的230萬股竟被幾口統吃。
“是誰把這件事泄露出去了？”研究部的小王和我面對着老總。
“從現在開始我監督操作，到做完了再處分你們倆。暫時繼續你們的工作。暫時在這裏橫一個月，或者打下去15%。”老總走了。
部門的計劃是橫一個月。馬鋼在3.5元橫了一個月，做放量出貨狀。明眼人可以看出欲蓋彌彰的做盤痕跡。
那個買進1000萬的人在這裏出了500多萬股，我們也算沒白折騰。
天天的巨量買賣枯燥無比，4月6日、7日，馬鋼再次向上突破。開始有人大力推薦。
總部進貨掩護分部出
“出貨！”研究部發出命令。4月10日、11日的兩根小陽星是在出貨，但我感到接盤的人太少了，絕對沒有辦法滿足要求，我也讓老太太給我出了20萬股。
“再打上去！”研究部又説。我的20萬股出去了，這一次內部的人都吃不準了，這股票外面的人可怎麼做呀。
出貨彩排結束，又是一輪衝鋒，兩三個漲停。
2000年4月17日，我接到買進4000萬股的指令，而沒有告訴我開盤和收盤價在哪裏。只有到出貨的時候才不限定價格，出貨的時候很多東西是失控的，有時候散户就會搶出高價來。
我感到是在出了，分部一定在出。今天開盤就往下掉沒有接盤了，我感到賣壓很重，我就慢慢買進一些，後來賣壓輕了，我就大手筆買進。買進的方法是連續大手筆打高，惟恐別人看不到有人買。
莊家和跟風界兩種人，有不同的手法和思路。就像現在的出貨區域的打高已經不再採用早市橫盤，中盤打高，而是採用在大幅振盪中打高了。
正在做盤，主任來了，説：“最高價格做到5.98。”
這個就是出貨的做盤暗號。自認為是短線高手的在刀尖上舔血，進場搏殺。也有些聽了馬鋼準備重組消息的人，進場做長線。
17日晚上，我破例見到了老總。向他彙報今天的做盤情況。他告訴我總部資金有點問題，明天要我出掉4000萬股。
我回去分析了一下，可能明天總部出，分部進。資金有問題，我才不信。這樣來回的進出，就把外面的反解密系統破壞了，也製造了大的成交量，散户就是喜歡量大。其實我們從國外進的幾千萬元的解秘軟件不怕被反解秘，但這樣還是最好的操作方案。
“明天往下出。”老總親自召我，就是因為出局是最大的一環。
18日，我在開盤後往下出貨，感到來自分部和散户大户的跟風單子不少，但還是達不到全面出局的要求。
到了21日，在連續幾天的振盪後，頭部隱隱若現。
“怎麼辦？”研究部小王不敢做主了，找到老總，把解秘單子給了老總。
“這些都是來自外面的拋單嗎？”老總問。
“是的。我研究了一下，很分散，沒有聯繫的。”
“現在在這裏是不好做了，一定要再往上打。可以打到6元。”老總在另一份計劃書上蓋了章。
我們內部有一句話———失敗了，就打上去。努毆司1996年做上海石化，計劃拉到6元，可在6元沒有出去，就拉到了8元。
4月25日，馬鋼在6.24元收盤。26日，6.26元開盤就計劃往下打的，可是被跟風的搶出個6.36元來
股市上最危險的股票就是具備了向下出貨條件的股票，就是它營造的人氣和氛圍足可以讓莊家往下打着出貨，也有很多的人買。
4月26日的出貨就是向下打着出的。
公司所擁有的帳户內存股票被我大量拋出，跑出的量在收盤才得以精確統計，扣掉分部進的，出掉了2300萬股。
現在的出貨已經達到最高區域出局要求，要向下進入次級出貨區域繼續出貨了。
後天是“五一”長假，有的人會出局過節的。研究部門決定與其讓散户出貨過節，不如我們先出個痛快。
27日，股價被分部的拋壓打到了跌停板上，快若閃電的一招。如果散户要出貨過節，就掛跌停出，有大批散户看到跌停，就決定不出了，在節後尋求好價。散户就是散户，沒有紀律。
最後出貨玩盡花樣
4月28日，5月9日、10日，走出雙陰吃長陽的走勢。我們拉了一天，出了兩天。
我很清楚有多少人被套在了裏面，其中的一部分人，只要不讓他再看到6元，他永遠不會出來，這是在5元上方橫盤，引誘接盤的前提條件。否則，大家都要出來，就沒有我們出的了。
在5元上方的次級出貨平台上，出掉了20%多一點的籌碼。在這個平台上，我玩盡了盤口暗示等花樣，製造每一天的直線拉高，曲線打壓出貨，盤口的大接單，股價躍躍欲試的彈性，高委買，高內盤，攻擊組合K線等。其實全是為了騙人進來。最成功的還是製造了5元是底部的假象，每一次破5元都回來了，為以後的跳水繼續出貨準備。
2000年5月25日，我被通知離開研究部，下去搞調研。我們去“努嘔工”搞調研，看到工廠窗户都破了，用塑料封着，鳥在窗洞裏飛進飛出。不過他們對護盤費等要價很低，我們順利談成。
“XX公司”的開價過高，我們就放任它的績優形象去孤芳自賞
風險控制永遠第一位
為了贏得交易上的成功，優秀的交易員無時不刻的管理着自己的情緒，反思過去曾經犯過的交易錯誤以避免重蹈覆轍，這是一位優秀交易者長期必備的素養或者是習慣。讓任何一位菜鳥列舉交易計劃都會規劃，恰恰風控是最重要的長期以來確是最容易忽略的，這可以説是入門的基本功。
大多數菜鳥交易或多或少風控沒有入門，當跨越了市場判斷懂得耐心的重要性，優秀的交易者更是把風險的重要性排在第一位。多數私募基金或財團一年的收益率僅百分之兩位數左右，朦朧期的菜鳥們對此收益率不屑一顧，不懂愈是資金達到一定程度越追求小風險與穩定。
過去經常打敗我交易的多方面因素，多數風險沒有做好或完善，例如；最大資金回撤、單筆最大虧損、風險與回報比例等等問題，以及亂開倉亂加倉只是一方面，急切追求盈利的慾望在所難免，在此基礎上風控永遠是第一位，做好風控從新手就要開始做起、堅持，不經徹骨寒怎能自律。
説點題外話，近期經常看到聽到趨勢投資交易、炒外匯黃金期貨等等也成了投資，估計發明這詞的也是個二半吊子，似懂非懂的忽悠老頭老太太呢，投機就是投機，交易就是交易，即便貶義詞國內還處於探索階段的金融衍生品行業，對手盤是誰基本也不需要了解，通過電子盤賺取差價的基本都可以定義金融衍生品。