金融界基金05月01日訊 南方中證高鐵產業指數分級證券投資基金（簡稱：南方中證高鐵產業指數分級，代碼160135）公佈最新淨值，上漲2.04%。本基金單位淨值為0.6908元，累計淨值為0.4504元。
南方中證高鐵產業指數分級證券投資基金成立於2015-06-10，業績比較基準為“中證高鐵產業指數*95.00% 銀行活期存款*5.00%”。本基金成立以來收益-54.97%，今年以來收益-4.15%，近一月收益1.08%，近一年收益-9.11%，近三年收益-28.78%。近一年，本基金排名同類（699/725），成立以來，本基金排名同類（868/877）。
金融界基金定投排行數據顯示，近一年定投該基金的收益為-1.99%，近兩年定投該基金的收益為-2.97%，近三年定投該基金的收益為-10.10%，近五年定投該基金的收益為--。（點此查看定投排行）
基金經理為孫偉，自2015年07月02日管理該基金，任職期內收益-41.90%。
最新定期報告顯示，該基金前十大重倉股為中國鐵建（持倉比例14.84% ）、中國中鐵（持倉比例13.94% ）、中國中車（持倉比例13.94% ）、大秦鐵路（持倉比例12.73% ）、特鋭德（持倉比例4.14% ）、隧道股份（持倉比例3.69% ）、廣深鐵路（持倉比例2.85% ）、卧龍電驅（持倉比例2.84% ）、內蒙一機（持倉比例2.73% ）、神州高鐵（持倉比例2.16% ），合計佔資金總資產的比例為73.86%，整體持股集中度（高）。
最新報告期的上一報告期內，該基金前十大重倉股為中國中鐵（持倉比例14.24% ）、大秦鐵路（持倉比例14.22% ）、中國鐵建（持倉比例14.17% ）、中國中車（持倉比例14.04% ）、隧道股份（持倉比例3.73% ）、廣深鐵路（持倉比例3.40% ）、特鋭德（持倉比例3.37% ）、卧龍電驅（持倉比例3.06% ）、內蒙一機（持倉比例2.94% ）、神州高鐵（持倉比例2.31% ），合計佔資金總資產的比例為75.48%，整體持股集中度（高）。
報告期內基金投資策略和運作分析
本基金為指數分級基金，在基礎份額之外，還設計了配比為1:1的高鐵A級和高鐵B級兩類子份額，並於深交所上市。上市交易的開放式基金都存在兩套價格體系，分別是上市價格體系和淨值價格體系，兩者之間折溢價關係的明確可預期是交易型投資者的基礎需求，長期配置型投資者（主要為場外份額投資者）也希望通過投資本基金獲取貼近指數的投資回報。所以，我們一直致力於為投資者提供準確、透明的指數化投資工具，不管遭遇市場劇烈波動、大額申贖還是不定期折算，都始終堅守被動投資理念，力爭將投資中的主動判斷和操作降至最低限度，更不會主動進行大幅增減倉操作。
我們通過自建的“指數化交易系統”、“日內擇時交易模型”、“跟蹤誤差歸因分析系統”等，將本基金的跟蹤誤差指標控制在較好水平，並通過嚴格的風險管理流程，確保了本基金的安全運作。
我們對本基金報告期內跟蹤誤差歸因分析如下：
（1）接受申購贖回所帶來的股票倉位偏離，對此我們通過日內擇時交易爭取跟蹤誤差最小化；
（2）報告期內指數成份股（包括調出指數成分股）的長期停牌，引起的成份股權重偏離及基金整體倉位的偏離。
報告期內基金的業績表現
截至報告期末，本基金份額淨值為0.6759元，報告期內，份額淨值增長率為-6.22%，同期業績基準增長率為-6.89%。