中證網訊（記者 餘世鵬）5月6日，創金合信科技成長股票基金經理周志敏發佈市場觀點指出，隨着疫情邊際影響的逐漸淡化，市場的流動性風險也得以緩解，大資金可能會向確定性更強、資質更好的優質科技公司集中。在新一輪科技成長週期中，5G、物聯網、信創等行業相關公司的業績，有望從預期走向落地，可繼續關注長期邏輯不變、短期因系統性風險而回調的科技標的。
周志敏指出，全球市場在3月下挫後，從4月起呈現出小幅反彈趨勢。就科技板塊而言，年初至今通信行業繼續保持龍頭地位，略微領先計算機板塊。周志敏建議關注長期邏輯不變、短期因系統性風險而回調的科技標的。
在具體配置策略上，周志敏表示，短期內，大資金可能會向確定性更強、資質更好的優質科技公司集中。展望未來一個季度，疫情的邊際影響力可能會逐漸淡化，從一季報前後的科技股表現來看，市場對科技股業績的前景預期已主動下修。接下來，市場或會傳遞出更多的量化信息，以繼續修正預期，例如砍單的情況、終端的銷售數據、5G建設進展投資進度等等。
長期來看，周志敏認為，科技是強國的必須之路，自上而下鼓勵科技行業發展的意願不會逆轉，而科技行業的發展，又必須與資本市場相結合。因此，從產業週期角度看，5G、物聯網、信創等行業，將有可能帶來科技行業新一輪成長週期，行業內相關公司的業績也有望從預期走向落地，這是更為重要的事情。
基於上述分析，周志敏表示，繼續看好5G相關的5G設備商和服務商、傳輸網、雲計算、信創產業、新能源車板塊，以及物聯網板塊的個股機會（包括車聯網、產業互聯網、新型硬件等）。
【來源：中國證券報電子版】
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