金融界基金05月08日訊 今日國泰房地產B下跌1.71%，成交107.23萬元。截至目前場內價格為0.919元， 當前本基金場外淨值為0.9290元，環比上個交易日下跌1.84%，溢價率為-1.08%，價格槓桿為2.065，淨值槓桿為2.117，當前母基金淨值為0.9740，本基金跟蹤指數為國證地產，實際下折需母基金跌34.28%，上折需母基金漲107.15%。
金融界基金資料顯示，近1月本基金淨值下跌0.80%，近3個月本基金淨值上漲3.34%，近6月本基金淨值下跌10.22%，近1年本基金淨值下跌12.11%，成立以來本基金累計淨值為2.2214元，同期跟蹤指數的漲幅為-0.94%。
本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。
本基金的常規下期折算日期為2021年01月04日，敬請投資者留意。