金融界基金05月11日訊 金鷹多元策略靈活配置混合型證券投資基金(簡稱:金鷹多元策略靈活配置混合,程式碼002844)05月08日淨值上漲1.75%,引起投資者關注。當前基金單位淨值為1.4498元,累計淨值為1.4498元。
金鷹多元策略靈活配置混合基金成立以來收益44.99%,今年以來收益11.96%,近一月收益6.42%,近一年收益27.12%,近三年收益55.01%。
本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
基金經理為李海,自2019年09月19日管理該基金,任職期內收益20.70%。
最新基金定期報告顯示,該基金重倉持有誠邁科技(持倉比例7.67%)、卓勝微(持倉比例6.20%)、聞泰科技(持倉比例6.14%)、中科曙光(持倉比例5.88%)、兆易創新(持倉比例5.05%)、晶方科技(持倉比例4.93%)、長電科技(持倉比例4.93%)、北方華創(持倉比例4.44%)、利歐股份(持倉比例4.35%)、華天科技(持倉比例3.97%)。
報告期內基金投資策略和運作分析
在2019年的操作裡面,主要做了如下操作:第一,在十月底市場特別狂熱的時候,較早做了一些醫藥減持,規避醫藥股的估值風險。其實醫藥大部分時間是本基金的第一大持倉行業。但是在十月底的時候,本基金基本上就逐步減持了醫藥行業,避免了淨值的大幅波動。第二,六、七月份的華為事件,存在一些跌幅特別大的電子、5G、雲計算和半導體行業的個股。本基金在九月份,開始加倉電子、雲計算、半導體和5G相關個股,對於此類行業,也堅持配置有業績、有產業地位的龍頭公司。在十月份之後的一段時間,這些個股在高位震盪的時候也能夠拿得住,換手率也比較低。
報告期內基金的業績表現
截至2019年12月31日,基金份額淨值為1.2949元,本報告期份額淨值增長率為48.51%,同期業績比較基準收益率為20.09%。
管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望
展望2020年市場,在19年市場表現較好的情況下,整體性大漲的行情出現的機率較低,超額收益更需要紮實細緻的研究,爭取在細分行業中尋找低估值或補漲的長邏輯龍頭。其主要看好行業如下:1、科技股還是主線,但主要是預期比較明確且估值相對較低、今年漲幅和業績較匹配的細分行業龍頭,適度迴避19年漲幅過高個股(計算機、電子、傳媒都有機會);2、看好新能源汽車產業鏈、高階機械(機器人、工業自動化)概念股,國家會從政策上對新能源汽車、高階機械有支援,目前相關行業個股也具備了一定投資基礎,行業基本面不斷好轉,其表現程度有所分歧,但很有可能是20年表現最好的主線之一。3、相對看好房地產竣工概念股,今年房地產的超預期韌性會帶動房地產竣工概念股今年的表現,具有相對確定性收益。4、比較看好醫藥、券商、地產等大金融的波段行情。(點選檢視更多基金異動)