溢價達47.00% 易方達原油(QDII)公告提示溢價風險

易方達基金近日公告,旗下易方達原油證券投資基金(QDII)A 類人民幣份額(基金程式碼:161129,場內簡稱:原油基金,二級市場交易價格波動較大,請投資者密切關注基金份額淨值。

據公告,該基金2020 年 5 月 22 日,在二級市場的收盤價為 0.694 元,相對於當日 0.4721 元的基金份額淨值,溢價幅度達到 47.00%。截至 2020 年 5 月 26 日,本基金在二級市場的收盤價為 0.695 元,明顯高於基金份額淨值,投資者如果盲目投資於高溢價率的基金份額,可能遭受重大損失。

為了保護基金份額持有人的利益,該基金5 月 27 日開市起至當日 10:30 停牌,10:30 復牌。

基金管理人宣告如下:

1、本基金為上市開放式基金,除可在二級市場交易外,投資人還可以申購、贖回本基金,申購、贖回價格以申請當日收市後計算的基金份額淨值進行計算,投資者可透過基金管理人網站或交易行情繫統查詢本基金的最新份額淨值。根據法律法規及基金法律檔案的相關規定,本基金為了基金的平穩運作,保護基金份額持有人利益,已於 2020 年 3 月 25 日起暫停申購及定期定額投資業務,本基金恢復辦理申購及定期定額投資業務的時間將另行公告。

2、截至目前,本基金運作正常。本基金管理人仍將嚴格按照法律法規及基金合同的相關規定進行投資運作。

3、截至目前,本基金無其他應披露而未披露的重大資訊。本基金管理人仍將嚴格按照有關規定和要求,及時做好資訊披露工作。

4、本基金二級市場的交易價格,除了有基金份額淨值波動的風險外,還會受到市場供求關係、系統性風險、流動性風險等其他因素的影響,可能使投資人面臨損失。

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