今日大盤全天震盪走低，創業板指領跌。截至收盤，滬指跌0.89%，深成指跌1.3%，創業板指跌1.31%。
總體上個股跌多漲少，兩市超3300只個股下跌。滬深兩市今日成交額10144億元，較上個交易日放量70億元。北向資金全天淨賣出17.19億元，其中滬股通淨賣出3.95億元，深股通淨賣出13.24億元。
盤面上，農林牧漁行業板塊逆勢走強，汽車產業鏈個股午後活躍，汽車熱管理概念火熱。下跌方面，大消費相關板塊集體走低。
業內人士指出，短期來看，目前市場呈現向下震盪態勢，投資者獲利出逃趨勢越來越嚴重；中長期來看，中國經濟已經處於歷史底部，未來進入反轉狀態指日可待。
農林牧漁板塊領漲
今日大盤整體回撥走低，盤面上，31個申萬一級行業中僅4個行業板塊收漲，27個行業板塊收跌。其中，農林牧漁板塊全天逆勢走強，以1.94%的漲幅領漲。
個股方面，正虹科技漲停。此外，傲農生物、唐人神、巨星農牧、新五豐、東瑞股份跟漲，漲幅均超5%。
中國銀河證券指出，豬週期依舊為當下關注重點，建議關注牧原股份、溫氏股份、唐人神、天康生物、西南龍頭豬企等；還需關注黃雞價格以及產能變化，建議關注立華股份；飼料行業集中度提升，龍頭企業具備供應鏈優勢，關注海大集團；後周期疫苗行業醞釀中，關注普萊柯、中牧股份等。另外，該機構也提示，存在豬價不達預期風險、疫病風險、原材料價格波動風險等。
汽車產業鏈活躍
今日，汽車產業鏈個股活躍，汽車行業板塊漲幅居前，收漲1.08%。
板塊內收漲個股共計148只，下跌個股共計77只。其中，華安鑫創以11.85%的漲幅領漲，南方精工、聯誠精密、合興股份、旭升股份、聖龍股份、冠盛股份、襄陽軸承、日盈電子、松芝股份等多股漲停。
銀河證券指出，支援汽車消費政策效果逐步顯現，汽車消費情緒恢復明顯，上海地區產能基本恢復至疫情前水平，供應鏈壓力持續減退，車市復甦可期，佈局中報行情正當時。整車端推薦廣汽集團、比亞迪、長安汽車、長城汽車等；智慧化零部件推薦華域汽車、伯特利、德賽西威、經緯恆潤、中科創達、科博達、均勝電子、星宇股份等；新能源零部件推薦法拉電子、菱電電控、中熔電氣、拓普集團、旭升股份等。
萬聯證券表示，受購置稅減徵及新能源汽車消費政策刺激，國內汽車產銷量有望明顯回升，且國內疫情處於常態化防控中，在疫情不發生嚴重失控情況下，疫情對製造業影響明顯減弱，疊加部分原材料價格出現下調，預計下半年汽車行業盈利將有望改善。從公募機構對行業配置情況來看，對優質整車和成長賽道的零部件相對看好，持倉配置也突破近2年季度新高，未來隨著自主品牌持續崛起及電動智慧技術的變革升級，行業成長性空間依然較大，因此建議配置優質整車及輕量化、電動化、智慧化等高景氣賽道的優質零部件公司。
大消費板塊集體走低
下跌方面，大消費板塊集體回撥，社會服務、商貿零售、食品飲料等板塊跌幅居前。其中，社會服務板塊下跌2.7%，商貿零售下跌2.26%，食品飲料板塊則下跌2.2%。
社會服務板塊今日領跌，板塊內旅遊酒店相關個股跌幅居前。具體來看，西域旅遊、君亭酒店、天目湖、同慶樓、麗江股份等個股跌超5%，首旅酒店、ST凱撒、宋城演藝等個股跟跌。
關於社會服務板塊，中金公司研報曾指出，上半年國內多地疫情反覆下社服公司業績承壓，但預計下半年疫情及防控趨勢有望持續邊際最佳化。參考海外經驗及國內過往經驗，社服行業有望迎來明顯復甦，後續待經濟企穩和消費力修復後再進一步向疫情前水平靠攏。建議關注疫情及防控向好下優質龍頭的復甦彈性，擇優佈局。
食品飲料行業板塊今日跌幅居前，板塊內117只個股中共計102只個股下跌。其中，百合股份跌停，寶立食品則逼近跌停。另外，白酒股古井貢酒、捨得酒業跌超6%，分別下跌7.6%、6.9%。
關於食品飲料行業，財信證券研報指出，疫情不改消費復甦趨勢，看好大眾品H2業績修復。該機構表示，白酒行業方面，區域性疫情反覆，不改消費復甦趨勢。疫情防控政策逐步最佳化，工信部宣佈行程卡查詢結果覆蓋時間由14天縮短為7天，且各地逐漸開始實施《新型冠狀病毒肺炎防控方案（第九版）》，將中高風險細化，減少對人員流動的影響，近期國內區域性疫情反覆，但整體可控，從渠道調研情況來看，動銷環比改善，疫情反覆對於消費復甦趨勢影響較小。7月以來，升學宴、婚宴等均有所增加，白酒消費場景有所回補和修復。高階酒延續穩健發展趨勢，次高階酒彈性大，預計將較大受益於消費場景的修復，推薦高階白酒貴州茅臺、五糧液，建議關注次高階白酒中成長確定性較強的山西汾酒。
該機構進一步指出，大眾品方面，成本整體回落，看好下半年業績修復。7月以來，各地出臺多項促消費政策，拉動餐飲消費，利好消費復甦。整體來看，二季度在疫情和成本高漲雙重影響下，大眾品行業業績承壓明顯。但7月以來原材料成本整體呈現高位回落趨勢，且原油價格下跌帶動運費下降，加之餐飲復甦、消費場景恢復，預計大眾品板塊有望迎來業績修復拐點，預計板塊全年業績呈低開高走的趨勢。
看好六大行業和板塊
本週市場前四個交易日A股相對平穩，週五則迎來較大下跌，究竟原因為何？
對此，融智投資基金經理助理劉寸心向《國際金融報》記者表示，週五A股下跌主要存在四方面原因：一是政治因素干擾使得港股投資風險加大，資金選擇短線迴避；二是週四晚政治局會議不再強調確保5.5%的GDP增速目標，轉為“保持經濟執行在合理區間，力爭實現最好結果”，疊加強調“堅持動態清零，出現了疫情必須立即嚴格防控”等，市場反應較為悲觀；三是美聯儲如期加息75個基點，並表示否認美國經濟處於衰退狀態，給予美股市場足夠信心，美股連續兩日上漲可能會吸引北上資金迴流美股。
劉寸心進一步表示，A股市場回撥至4月份低位的風險較小，主要由於我們對疫情的把控已經有較好的進步，經濟也在持續恢復之中，因此在中報前維持震盪的機會較大。
另外，銓景基金研究總監李振暉表示，受市場情緒退潮及前期炒作概念股高位殺跌影響，各大指數震盪走低，短期市場缺乏人氣主線品種帶動，本月各大指數將以陰線報收。但我們同時可以看到目前反彈趨勢保持良好，本輪月線級別的調整在我們的預計之內，投資者應該瞭解到隨著市場的回撥，各路資金的買入意願將逐漸加強。
李振暉認為，八月份以後，中國經濟的穩增長政策效果將顯現，企業的盈利及成長將重新回到正軌。我們依然有理由相信中國經濟的強大韌性和基本盤的支撐力度，也將繼續強烈看好電氣裝置、新材料、先進製造及大消費的投資潛力與機會。
安爵資產董事長劉巖則向記者表示，短期來看，目前市場呈現向下震盪態勢，投資者獲利出逃趨勢越來越嚴重。港股恆指今天下跌2.26%，主要網際網路平臺公司股價普跌，市場做多動能缺乏，短期判斷震盪向下趨勢仍將延續一段時間。當前尚不能判斷大盤企穩的時間，這主要取決於國家政策與國家經濟層面的穩定狀態，如果短期內沒有更多實質性利好政策讓市場投資者信心得到進一步支援，這種震盪下行狀態仍將持續，直到估值殺到階段性底部，才有機會迎來新一波上升趨勢。
劉巖進一步指出，但從中長期來看，中國經濟已經處於歷史底部，未來進入反轉狀態指日可待。全球經濟衰退萎縮的大背景下，只要中國政府對於經濟的重視程度一如既往，那麼A股未來增長想象空間巨大，畢竟在貨幣超發通貨膨脹的背景下，全球市場資金仍然充裕，而且A股相對國際資本市場來說仍處於價效比較高的狀態。當不確定的風險過去後，資金最終會回到最具價值的市場中來。
關於投資建議，鴻風資產投資總監黃易認為，“高景氣的成長板塊將優於低估值的價值板塊，建議握住市場回撥機會，優選成長。”
黃易指出，主要看好以下行業和板塊：一是新能源產業鏈，包括光伏、風電、儲能，終端需求未來幾年都將持續高增長；二是受益於消費政策刺激的汽車板塊（傳統燃油車與新能源車），看好汽車整車、汽車零部件、汽車電子、動力電池、智慧駕駛相關的整條產業鏈；三是與國家安全相關的農業安全、資訊保安、國防安全，細分行業包括種業、種植、農化、計算機、半導體、通訊、國防軍工；四是半年報業績超預期的基建板塊以及“保交付”政策下的地產峻工鏈；五是困境反轉、受益於疫情緩解的消費板塊，包括旅遊酒店、商業零售、食品飲料、生豬養殖；六是低估值或前期滯漲的板塊存在補漲機會，如醫療服務、中藥、醫藥商業、大金融板塊。
記者：陸怡雯
編輯：陳偲