住建部最新規劃聚焦這一概念，7股全年業績高增 主力淨流出超1400億，搶籌能源半導體賽道

今日三大股指早盤大幅下探，午後集體反彈拉昇，滬指收復3300點。板塊方面，券商股明顯發力，新冠檢測概念掀漲停潮。兩市成交連續七個交易日破萬億，北向資金淨流出50.42億元。

對於近期市場走勢，國盛證券認為，當前市場下跌主要是國際矛盾、通貨膨脹預期，更多的是情緒宣洩；政府穩増長的決心，貨幣和信用政策仍處於溫和狀態。目前上證指數在3300點附近，對應市盈率只有12倍，估值優勢非常明顯，實質利空有限。

今日盤後，住建部連發兩份發展規劃，分別為《“十四五”住房和城鄉建設科技發展規劃》和《“十四五”建築節能與綠色建築發展規劃》。前者要求，開展高效智慧光伏建築一體化利用、“光儲直柔”新型建築電力系統建設、建築-城市-電網能源互動技術研究與應用，發展城市風電、地熱、低品位餘熱等清潔能源建築高效利用技術；後者則提出具體發展目標，到2025年，全國新增建築太陽能光伏裝機容量0.5億千瓦以上，地熱能建築應用面積1億平方米以上，城鎮建築可再生能源替代率達到8%，建築能耗中電力消費比例超過55%。

招商證券認為，建築光伏由於可以提供清潔的建築執行能源而成為當下能源轉型的重要發力點。自“十四五”開始，國家推出了包括“整縣推進”在內的一系列分散式光伏建設政策。同時，近十年來光伏元件價格的大幅下降減少了建築光伏建設的成本，國家政策與市場價格的雙重驅動下，建築光伏市場前景可期。

證券時報·資料寶梳理了全年業績增長的光伏建築一體化概念股。25股2月至今平均上漲2.5%，啟迪設計、永清環保、中國海誠、東南網架漲幅居前。業績方面，7股全年淨利潤翻倍，其中金晶科技增幅最高。市場對於明陽智慧、南玻A和天合光能關注度較高，評級機構均在10家以上。

北向資金已經連續5日淨流出，累計金額達到363.21億元，單週淨流出額創近兩年新高。

資料寶統計了北向資金成交活躍個股的情況。截至週四，北向資金大幅淨賣出鋰電池、銀行和非銀金融板塊。寧德時代、中國平安淨賣出金額居前，招商銀行和恩捷股份也遭10億元以上淨賣出。

資金迴流光伏、電力股。陽光電源、隆基股份獲超7億元大手筆加倉；長江電力和國電南瑞也均獲得北向資金大幅加倉。

資料寶統計，本週A股主力淨流出1465.13億元。全部申萬一級行業淨流出，有色金屬、基礎化工、計算機和醫藥生物淨流出額逾百億元；其後電子、非銀金融和機械裝置淨流出額也突破80億元。時間序列上看，在週三滬指盤內跌出3147.68點的低位後，週四主力資金積極入市，抄底意圖明顯。

個股方面，除去2022年上市新股，14股一週主力淨流出逾10億元，東方財富和天齊鋰業遭拋售。主力集體出逃各大賽道龍頭，非銀金融、房地產、稀土、銀行、家電、航運均未豁免，前20名榜單中，僅美錦能源、雅本化學兩股總市值不足千億。鋰電池產業鏈概念遭到拋售，天齊鋰業、贛鋒鋰業、華友鈷業、鹽湖股份均有主力大幅撤離。

淨流入方面，寧德時代、隆基股份、兆易創新獲主力10億元以上加倉。主力明顯加倉能源股和半導體晶片賽道。鋰電池板塊的寧德時代、恩捷股份、天賜材料；電力板塊的中國核電、吉電股份、特變電工；半導體晶片賽道的兆易創新、聖邦股份、士蘭微、北方華創以及光伏板塊的隆基股份、通威股份、邁為股份均獲主力淨流入。其中光伏龍頭隆基股份近三週獲主力連續大幅加倉，累計金額突破35億元。

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