逾七成百億元級私募持倉超八成 有私募稱三季度還會適當增倉

機構持倉一直是普通投資者十分關注的風向標。《證券日報》記者日前獲悉,目前逾七成百億級私募倉位已超過了八成,且年內倉位一直處於穩定上升的態勢。同時,股票型私募整體維持較高倉位。截至目前,私募整體倉位較年初已上升了5.27個百分點,其中百億元級私募加倉幅度最大,較年初已上升了15個百分點。

多位接受《證券日報》記者採訪的私募機構表示,今年以來,基本面不確定性因素較多,但A股市場整體估值水平也不高,在寬鬆流動性預期下,A股不具備大幅下跌的可能。隨著三季度指數進入震盪行情,結構性機會依然會有,屆時會適當保持增倉態勢。

整體保持較高倉位

《證券日報》記者從私募排排網處獲悉的最新資料發現,年內百億元級私募倉位整體保持較高水平,且有逐步加倉的態勢。截至目前,逾七成百億元級私募持倉超過了八成,年內也一直處於穩定上升的態勢,目前較年初上升了15.02個百分點。

富果投資基金經理談建強告訴《證券日報》記者,受疫情影響,今年一季度公司整體倉位保持中性偏多型勢,操作上以逢低吸納優質個股和嘗試把握波段性投資機會為主。“今年基本面不確定性因素增多,但A股整體估值水平不高,在寬鬆流動性預期下,指數也不具備大幅下跌的可能;預期指數在三季度將進入寬幅震盪格局,結構性機會依然會有,會適當保持增倉態勢”。

與富果投資一樣持增倉態度還有君弘投資。其投資總監肖猛向《證券日報》記者表示,一季度公司以科技和新能源板塊為主,且一直保持較高倉位運作,二季度以來,隨著基本面不確定性因素增多,消費電子和新能源產業鏈也受到衝擊,公司在持倉上適當做了一些調整,整體倉位有所降低。

不過,肖猛表示,6月份是時間觀察視窗,如果全球疫情得到控制,且不具備再次暴發可能,將在三季度適當增加倉位;具體到行業配置方面,看好5G和新能源汽車板塊,以及傳統週期性行業的復甦機會。

成都君海投資總經理塗君告訴《證券日報》記者,年初以來一直保持著滿倉狀態,集中配置的板塊有保險、地產、白酒,倉位沒有發生較大變化。“基於對高階白酒為主的消費板塊看好,公司在相關個股股價的底部區域建倉,經歷了消費的逐步恢復,目前高階白酒除區域性依然估值較低外,基本已處於合理狀態。”

看好科技和消費板塊

即將進入三季度,私募對於三季度的資產配置表現出不同側重,但整體比較看好科技和消費板塊。

中睿合銀董事長兼投資總監劉睿告訴《證券日報》記者,三季度依然會堅持對消費、科技和基建的投資策略,透過行業比較選出最優的個股,並在倉位上保持靈活策略,以應對外部環境的不確定性。首先,在國內可選消費方面,重點考慮前期受損嚴重的休閒服務、交運機場、汽車等板塊;疫情影響消除後,行業的修復彈性最大,此外,在當前行業具備估值優勢下,龍頭公司價效比更高。

此外,劉睿表示將重點考慮消費電子。他說,消費電子是面向全球的終端需求,預計會受經濟復甦的催化影響。同時,以通訊為代表的科技板塊確定性較強,疫情並不會影響該行業的發展前景。

榕樹投資研究主管李仕鮮向《證券日報》記者表示,目前公司持倉主要集中在兩大板塊:一是消費類板塊;二是科技類板塊。在疫情影響後,消費需求的反彈是最具有確定性的,食品飲料類公司的業績也能看到改善;此外,未來以新能源汽車、5G、大資料、AI等領域的新型基礎設施建設,將會成為資金和政策重點投向領域,因此,未來科技板塊的投資機會較大。

李仕鮮說,“我們看好三季度市場行情,目前一直處於較高倉位狀態,後期依舊重點看好消費類板塊和新能源、5G、半導體為核心的科技類板塊。”

塗君補充表示,受諸多基本面因素影響,目前保險板塊估值依舊很低,類似於年初的白酒板塊估值,但只要深入對保險行業的研究,可以看到該板塊的估值還有很大上漲空間,未來將會有很好的買入機會。三季度,公司將會對消費、保險和地產板塊進行再次配置。

來源:證券日報

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