楠木軒

圓信永豐優悅生活混合基金最新淨值漲幅達2.15%

由 展東明 釋出於 財經

  金融界基金05月27日訊 圓信永豐優悅生活混合型證券投資基金(簡稱:圓信永豐優悅生活混合,程式碼004959)05月26日淨值上漲2.15%,引起投資者關注。當前基金單位淨值為1.2429元,累計淨值為1.2429元。

  圓信永豐優悅生活混合基金成立以來收益24.29%,今年以來收益17.80%,近一月收益6.10%,近一年收益36.46%,近三年收益--。

  本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

  基金經理為範妍,自2018年01月29日管理該基金,任職期內收益24.29%。

  最新基金定期報告顯示,該基金重倉持有中順潔柔(持倉比例4.10%)、萬科A(持倉比例3.99%)、中直股份(持倉比例3.95%)、中信證券(持倉比例3.83%)、中航光電(持倉比例3.55%)、瀚藍環境(持倉比例3.45%)、九洲藥業(持倉比例3.03%)、鼎龍股份(持倉比例3.01%)、贛鋒鋰業(持倉比例2.99%)、海康威視(持倉比例2.89%)。

  報告期內基金投資策略和運作分析

  2019年全年來看,行情集中於兩頭,一季度和四季度相對較好,二季度、三季度較弱,全年行情偏向於食品飲料、電子等景氣度較高的行業。4月份央行貨幣轉向後,我們相應的調整了倉位,在12月份經濟工作會議後再次做了相應的調整。

  行業配置上來看,我們的配置偏向三類行業。一類是受益於工程師紅利,在國際上逐漸有競爭力的板塊;第二類是需求增長穩定,和經濟週期波動相關度不高的行業,如垃圾焚燒、老齡人口消費需求、軍工、教育;第三類是低估值高股息板塊,未來穩定的高收益率資產在全球低利率的背景下,仍具有較強的資產配置價值。

  報告期內基金的業績表現

  截至報告期末圓信永豐優悅生活基金份額淨值為1.0551元,本報告期內,基金份額淨值增長率為28.66%,同期業績比較基準收益率為24.54%。

  管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

  2019年末已經初步顯露出資金推動的特徵,類似於2014年-2015年。在其它類別資產收益率偏低的情況下,機構對權益類資產的配置比例我們預期將在較長時間範圍內繼續上升。居民的資產配置比例也可能會出現一個大的變化,美國居民的資產負債表來看,其股票持有市值是一年可支配收入的1.83倍(資料來自美聯儲統計的2019年三季度末美國居民部門資產負債表),而中國居民的資產大部分是房產、銀行存款和理財產品。2020年1-2月份,根據WIND統計,國內偏股類基金月度發行在1000億元以上,創下了2015年8月以來新高。機構和個人資產配置行為的變化是我們今年關注的重點。

  經濟層面來看,海外1-2月份經濟資料仍然健康,在新冠疫情的擾動下,經濟可能會出現一定程度的調整;國內一季度經濟處於停滯階段,從我們觀察的資料看,3月第一週開始,復工復產開始增多。但短期經濟衝擊可能不是今年A股市場的主要線索,這點也類似2014-2015年。

  行業配置上,我們和去年年末的配置沒有顯著變化,仍圍繞工程師紅利、需求穩健成長和高股息三個板塊展開。(點選檢視更多基金異動)